招商安本增利债券型证券投资基金(217008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4583

累计净值:2.0783 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:开放式基金
基金经理:滕越 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.837亿份(2020-01-18) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2006-07-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后利率+0.2%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:刘辉

信息管理负责人:曾倩

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83196666

传真电话:0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):21000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

招商安本累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-21 1.4583 2.0783
2 2020-02-20 1.4567 2.0767
3 2020-02-19 1.4546 2.0746
4 2020-02-18 1.4527 2.0727
5 2020-02-17 1.4513 2.0713
6 2020-02-14 1.4469 2.0669

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 15.00
  • 2015-04-01
  • 2015-04-02
  • 6.00
  • 2014-10-08
  • 2014-10-09
  • 6.00
  • 2011-06-29
  • 2011-06-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
9.7103 -1.2817 -3.0908 -6.4986 3.3924 9.7103 43.2588 137.0295

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2013-07-26
偏债债券型 ★★★ -- 中低 5.8800 9.5300 14.3300  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 滕越:滕越:女,硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,曾任现任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月12日至今)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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