招商安本增利债券型证券投资基金C类(217008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5176

累计净值:2.2816 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:滕越,王娟娟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.703亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2006-07-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后利率+0.2%

基金详情

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  • 1.0150
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  • 1.1420
  • 1.1420

所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:王小青

信息管理负责人:曾倩

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

邮政编码:518040

联系电话:0755-83199596

传真电话:0755-83076974,0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):131000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

招商安本增利债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5176 2.2816
2 2023-11-28 00:00:00 1.5198 2.2838
3 2023-11-27 00:00:00 1.5177 2.2817
4 2023-11-24 00:00:00 1.5182 2.2822
5 2023-11-23 00:00:00 1.5225 2.2865
6 2023-11-22 00:00:00 1.5213 2.2853

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 7.00
  • 2022-12-20
  • 2022-12-21
  • 7.40
  • 2022-11-29
  • 2022-11-30
  • 15.00
  • 2015-04-01
  • 2015-04-02

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
9.7103 -1.2817 -3.0908 -6.4986 3.3924 9.7103 43.2588 137.0295

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2013-07-26
偏债债券型 ★★★ -- 中低 5.8800 9.5300 14.3300  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 滕越:滕越女士:中国国籍,研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商民安增益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月6日至今)、招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年9月10日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月26日至今)。

  • 王娟娟:王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理,现任招商安华债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月14日至今)、招商享利增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年2月24日至今)、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月28日至今)、招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月30日至今)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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