浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类(519110)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0455

累计净值:1.9385 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蒋佳良 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.980亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-04-16

业绩比较基准: 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

基金公告

关于旗下部分基金开通转换及定期定额投资业务的公告 2023-11-29
关于旗下部分基金在嘉实财富管理有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告 2023-11-06
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
关于提醒投资者防范协助办理贷款为由进行诈骗的风险提示公告 2023-08-31
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
关于北京分公司负责人变更的公告 2023-08-22
关于基金行业高级管理人员变更公告 2023-08-12
关于旗下部分基金新增国金证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-08-08
关于2023年8月9日-8月23日暂停电子直销微信服务的通知 2023-08-08
关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-08-01
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第3号 2023-08-01
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-01
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金合同 2023-07-29
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金托管协议 2023-07-29
关于调整旗下部分基金管理费率和托管费率并修改基金合同的公告 2023-07-29
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 2023-07-08
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2023-07-08
关于旗下部分基金新增杭州银行杭E家同业平台为代销平台并参加其费率优惠活动的公告 2023-05-31
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-05-26
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第2号 2023-05-26
关于旗下部分基金新增华西证券为代销平台并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-05-26
关于旗下部分基金在浦发银行定投最低金额限制的公告 2023-05-25
关于旗下部分基金新增江海证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-05-12
关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-04-24
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-22
关于基金行业高级管理人员变更公告 2023-04-04
关于基金行业高级管理人员变更公告2 2023-04-04
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-03-28
关于浦银安盛价值成长混合型证券投资基金新增西部证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-03-24
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-03-06
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1号 2023-03-06
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理变更公告 2023-03-04
关于旗下部分基金新增平安银行为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-02-27
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于旗下部分基金在北京中植基金销售有限公司开通基金定投业务、调整定投最低金额限制并参加其费率优惠活动的公告 2023-01-18
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2023-01-18
关于旗下部分基金参加南洋商业银行费率优惠活动的公告 2023-01-13
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-01-12
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2022年度分红公告 2023-01-12
关于旗下部分基金参加工商银行费率优惠活动的公告 2022-12-29
关于调整旗下部分基金在部分销售机构首次最低申购金额、最低追加申购金额、最低赎回份额和最低持有份额的公告 2022-12-01
关于旗下部分基金参加浦发银行费率优惠活动的公告 2022-11-29
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