浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类(519110)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0455

 累计净值：1.9385 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋佳良 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.980亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-04-16

业绩比较基准： 沪深300指数×75%＋中证全债指数×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301030 仕净科技 729,600 32,321,280.00 6.21
2 603688 石英股份 170,100 18,144,567.00 3.49
3 688596 正帆科技 457,055 17,048,151.50 3.27
4 300122 智飞生物 329,200 16,022,164.00 3.08
5 603369 今世缘 259,500 15,224,865.00 2.92
6 603985 恒润股份 551,200 15,064,296.00 2.89
7 601601 中国太保 525,900 15,035,481.00 2.89
8 300258 精锻科技 891,079 14,061,226.62 2.70
9 300130 新国都 546,996 13,483,451.40 2.59
10 600079 人福医药 508,200 12,293,358.00 2.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301030 仕净科技 729,600 50,415,360.00 8.19
2 688596 正帆科技 537,409 23,269,809.70 3.78
3 600079 人福医药 811,600 21,864,504.00 3.55
4 300130 新国都 696,400 19,729,012.00 3.21
5 002035 华帝股份 2,688,900 19,091,190.00 3.10
6 002219 新里程 3,953,000 17,867,560.00 2.90
7 002517 恺英网络 984,338 15,493,480.12 2.52
8 000977 浪潮信息 319,500 15,495,750.00 2.52
9 000807 云铝股份 1,184,505 15,078,748.65 2.45
10 002409 雅克科技 203,900 14,860,232.00 2.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301030 仕净科技 648,000 28,414,800.00 4.34
2 002459 晶澳科技 441,400 25,309,876.00 3.87
3 603589 口子窖 342,200 24,090,880.00 3.68
4 600079 人福医药 869,200 23,277,176.00 3.56
5 000568 泸州老窖 91,200 23,236,848.00 3.55
6 002219 新里程 3,679,500 18,471,090.00 2.82
7 688111 金山办公 37,214 17,602,222.00 2.69
8 688596 正帆科技 484,335 17,009,845.20 2.60
9 002035 华帝股份 2,378,500 16,815,995.00 2.57
10 002422 科伦药业 584,300 16,605,806.00 2.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688658 悦康药业 1,497,380 28,929,381.60 4.28
2 600861 北京城乡 906,275 19,910,861.75 2.95
3 600195 中牧股份 1,671,500 19,422,830.00 2.88
4 600079 人福医药 800,000 19,112,000.00 2.83
5 301263 泰恩康 550,400 17,888,000.00 2.65
6 605186 健麾信息 587,000 17,668,700.00 2.62
7 300573 兴齐眼药 130,000 16,260,400.00 2.41
8 003020 立方制药 484,771 15,658,103.30 2.32
9 002043 兔宝宝 1,434,000 15,573,240.00 2.31
10 688526 科前生物 674,234 15,102,841.60 2.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002335 科华数据 929,980 39,245,156.00 5.62
2 300360 炬华科技 2,599,970 31,381,637.90 4.50
3 600256 广汇能源 2,231,000 27,396,680.00 3.93
4 300476 胜宏科技 1,979,980 26,492,132.40 3.80
5 002056 横店东磁 1,182,700 23,405,633.00 3.35
6 000733 振华科技 187,000 21,688,260.00 3.11
7 002452 长高电新 2,750,000 18,892,500.00 2.71
8 600732 爱旭股份 504,600 18,877,086.00 2.71
9 600603 广汇物流 1,979,500 18,666,685.00 2.68
10 603989 艾华集团 630,000 17,608,500.00 2.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002056 横店东磁 2,342,700 62,362,674.00 6.90
2 688390 固德威 146,768 45,939,851.68 5.08
3 300428 立中集团 1,102,700 36,444,235.00 4.03
4 002865 钧达股份 340,600 32,479,616.00 3.59
5 300035 中科电气 1,142,200 31,924,490.00 3.53
6 002335 科华数据 999,980 30,849,383.00 3.41
7 300373 扬杰科技 393,160 28,012,650.00 3.10
8 300610 晨化股份 1,400,000 26,082,000.00 2.89
9 600256 广汇能源 2,311,300 24,361,102.00 2.70
10 300820 英杰电气 320,250 20,672,137.50 2.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300373 扬杰科技 854,960 63,292,688.80 7.88
2 002865 钧达股份 430,500 35,761,635.00 4.45
3 002960 青鸟消防 582,467 24,218,977.86 3.01
4 605111 新洁能 155,000 22,746,250.00 2.83
5 600456 宝钛股份 430,000 22,368,600.00 2.78
6 603456 九洲药业 448,189 21,728,202.72 2.70
7 002013 中航机电 1,800,000 19,476,000.00 2.42
8 600346 恒力石化 899,911 18,709,149.69 2.33
9 601677 明泰铝业 446,100 18,423,930.00 2.29
10 002728 特一药业 1,079,100 18,431,028.00 2.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002935 天奥电子 1,224,095 45,058,936.95 4.20
2 002960 青鸟消防 735,307 35,699,154.85 3.32
3 002655 共达电声 1,893,900 33,843,993.00 3.15
4 300394 天孚通信 909,980 33,305,268.00 3.10
5 002585 双星新材 1,182,420 32,019,933.60 2.98
6 600884 杉杉股份 941,500 30,852,955.00 2.87
7 603456 九洲药业 542,989 30,548,561.14 2.84
8 603678 火炬电子 379,996 28,746,697.40 2.68
9 000568 泸州老窖 106,000 26,910,220.00 2.51
10 603589 口子窖 363,600 25,768,332.00 2.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600110 诺德股份 2,900,000 62,089,000.00 5.54
2 603456 九洲药业 1,021,289 56,262,811.01 5.02
3 002585 双星新材 2,204,820 55,032,307.20 4.91
4 600884 杉杉股份 1,481,500 50,830,265.00 4.53
5 002407 多氟多 793,310 42,624,546.30 3.80
6 688778 厦钨新能 350,000 39,462,500.00 3.52
7 603185 上机数控 125,600 35,105,200.00 3.13
8 600711 盛屯矿业 2,600,000 30,888,000.00 2.76
9 300347 泰格医药 170,000 29,580,000.00 2.64
10 002539 云图控股 1,800,000 29,142,000.00 2.60
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300363 博腾股份 732,400 61,609,488.00 5.49
2 603456 九洲药业 1,241,264 60,300,605.12 5.38
3 300294 博雅生物 1,318,278 47,655,749.70 4.25
4 000615 奥园美谷 1,915,600 42,143,200.00 3.76
5 688366 昊海生科 198,493 41,544,584.90 3.70
6 300143 盈康生命 1,503,600 38,732,736.00 3.45
7 603589 口子窖 570,600 38,623,914.00 3.44
8 688189 南新制药 760,000 35,188,000.00 3.14
9 300573 兴齐眼药 227,000 32,013,810.00 2.85
10 300035 中科电气 1,288,000 31,491,600.00 2.81
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 1,301,264 49,747,322.72 5.28
2 603185 上机数控 282,700 37,799,817.00 4.01
3 601012 隆基股份 412,970 36,341,360.00 3.86
4 688390 固德威 175,000 36,237,250.00 3.84
5 002821 凯莱英 125,200 36,166,524.00 3.84
6 600499 科达制造 3,271,900 35,500,115.00 3.77
7 603589 口子窖 540,000 33,480,000.00 3.55
8 600519 贵州茅台 16,345 32,837,105.00 3.48
9 300363 博腾股份 602,400 31,812,744.00 3.38
10 000733 振华科技 560,000 30,576,000.00 3.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 215,000 60,726,750.00 4.92
2 002304 洋河股份 249,913 58,976,968.87 4.78
3 601012 隆基股份 610,000 56,242,000.00 4.55
4 300014 亿纬锂能 660,913 53,864,409.50 4.36
5 000568 泸州老窖 215,100 48,647,016.00 3.94
6 300274 阳光电源 642,728 46,456,379.84 3.76
7 600519 贵州茅台 22,845 45,644,310.00 3.70
8 688390 固德威 185,000 44,011,500.00 3.56
9 300037 新宙邦 419,947 42,582,625.80 3.45
10 600884 杉杉股份 2,299,872 41,466,692.16 3.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 1,220,000 91,512,200.00 8.26
2 002459 晶澳科技 1,598,400 56,615,328.00 5.11
3 600519 贵州茅台 26,824 44,755,844.00 4.04
4 600031 三一重工 1,789,817 44,548,545.13 4.02
5 600438 通威股份 1,383,500 36,773,430.00 3.32
6 300274 阳光电源 1,302,600 35,808,474.00 3.23
7 603218 日月股份 1,440,000 32,644,800.00 2.95
8 300715 凯伦股份 604,920 31,776,447.60 2.87
9 002727 一心堂 793,095 31,057,600.20 2.80
10 300737 科顺股份 1,200,000 28,020,000.00 2.53
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300572 安车检测 1,023,944 65,071,641.20 5.11
2 300212 易华录 1,084,813 60,749,528.00 4.77
3 300226 上海钢联 727,140 57,153,204.00 4.49
4 300751 迈为股份 191,937 56,997,611.52 4.48
5 600519 贵州茅台 38,324 56,063,413.12 4.40
6 002125 湘潭电化 5,693,320 51,695,345.60 4.06
7 300009 安科生物 2,877,377 51,505,048.30 4.05
8 300438 鹏辉能源 2,812,298 49,074,600.10 3.85
9 300142 沃森生物 841,086 44,039,262.96 3.46
10 002460 赣锋锂业 782,537 41,920,507.09 3.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300572 安车检测 1,703,944 66,249,342.72 4.86
2 300212 易华录 1,504,770 62,267,382.60 4.56
3 300487 蓝晓科技 1,931,800 57,104,008.00 4.19
4 600519 贵州茅台 50,324 55,909,964.00 4.10
5 300226 上海钢联 810,950 55,225,695.00 4.05
6 000547 航天发展 3,599,936 48,419,139.20 3.55
7 300010 立思辰 3,040,000 46,876,800.00 3.44
8 300065 海兰信 4,601,680 46,661,035.20 3.42
9 000756 新华制药 3,679,980 45,006,155.40 3.30
10 300438 鹏辉能源 1,941,532 42,791,365.28 3.14

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