交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(519773)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9700

累计净值:1.9700 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.387亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基金公告

交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2018-07-09
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2018-06-30
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动以及参加网上银行定期定额投资费率优惠活动的公告 2018-06-30
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-06-20
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于增加财通证券股份有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2018-06-20
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-06-06
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银河证券股份有限公司基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2018-06-01
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-05-26
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司旗下基金转换业务规则 2018-05-25
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-05-25
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-04-25
交银数据产业灵活配置混合:2018年第一季度报告 2018-04-21
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-04-21
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-04-19
交银数据产业灵活配置混合:更新招募说明书(2018年第1号) 2018-04-02
交银数据产业灵活配置混合:更新招募说明书摘要(2018年第1号) 2018-04-02
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2018-03-30
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动的公告 2018-03-30
交银数据产业灵活配置混合:2017年年度报告 2018-03-28
交银数据产业灵活配置混合:2017年年度报告摘要 2018-03-28
交银数据产业灵活配置混合:托管协议(修订后) 2018-03-22
交银数据产业灵活配置混合:基金合同(2018年3月) 2018-03-22
交银数据产业灵活配置混合:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的公告 2018-03-22
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司旗下基金转换业务规则 2018-03-06
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-02-10
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-02-07
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-02-06
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-02-02
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2018-01-31
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-01-30
交银数据产业灵活配置混合:2017年第四季度报告 2018-01-22
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金交易费率优惠活动的公告 2018-01-09
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金缴纳增值税的提示性公告 2018-01-03
交银施罗德基金:关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司开通定期定额投资业务及旗下部分基金继续参与其定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告 2017-12-30
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2017-12-30
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国国际金融股份有限公司基金前端申购费率优惠活动的公告 2017-12-22
交银施罗德基金:关于增加上海挖财金融信息服务有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额业务)费率优惠活动的公告 2017-12-14
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金前端申购费率优惠活动的公告 2017-12-08
交银施罗德基金:关于增加第一创业证券股份有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告 2017-11-29
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加上海基煜基金销售有限公司基金前端申购费率优惠活动的公告 2017-11-22
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-11-18
交银施罗德基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告 2017-11-14
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-11-10
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-11-02
交银数据产业灵活配置混合:2017年第三季度报告 2017-10-25
交银施罗德基金:关于增加天津万家财富资产管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率优惠活动的公告 2017-10-20
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-10-14
交银施罗德基金:关于增加上海万得基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-10-13
交银数据产业灵活配置混合:更新招募说明书摘要(2017年第2号) 2017-09-30
交银数据产业灵活配置混合:更新招募说明书(2017年第2号) 2017-09-30

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