嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)(000043)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9290

累计净值:1.9290 净值更新日期:2020-03-26 基金类型:QDII
基金经理:张自力 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.437亿份(2020-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-14

业绩比较基准: 95%×罗素1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利率

累计净值走势图

嘉实美股累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-26 1.9290 1.9290
2 2020-03-25 1.8270 1.8270
3 2020-03-24 1.8300 1.8300
4 2020-03-23 1.6970 1.6970
5 2020-03-20 1.7210 1.7210
6 2020-03-19 1.7790 1.7790
7 2020-03-18 1.7600 1.7600
8 2020-03-17 1.8310 1.8310
9 2020-03-16 1.7360 1.7360
10 2020-03-13 1.9640 1.9640
11 2020-03-12 1.8050 1.8050
12 2020-03-11 1.9720 1.9720
13 2020-03-10 2.0500 2.0500
14 2020-03-09 1.9530 1.9530
15 2020-03-06 2.0910 2.0910
16 2020-03-05 2.1270 2.1270
17 2020-03-04 2.1930 2.1930
18 2020-03-03 2.1070 2.1070
19 2020-03-02 2.1740 2.1740
20 2020-02-28 2.0850 2.0850

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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