嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)(000043)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3960

累计净值:2.3960 净值更新日期:2020-06-30 基金类型:QDII
基金经理:张自力 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.574亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-14

业绩比较基准: 95%×罗素1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利率

累计净值走势图

嘉实美股累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-30 2.3960 2.3960
2 2020-06-29 2.3520 2.3520
3 2020-06-24 2.3460 2.3460
4 2020-06-23 2.4030 2.4030
5 2020-06-22 2.3960 2.3960
6 2020-06-19 2.3670 2.3670
7 2020-06-18 2.3710 2.3710
8 2020-06-17 2.3660 2.3660
9 2020-06-16 2.3560 2.3560
10 2020-06-15 2.3180 2.3180
11 2020-06-12 2.2890 2.2890
12 2020-06-11 2.2600 2.2600
13 2020-06-10 2.3820 2.3820
14 2020-06-09 2.3600 2.3600
15 2020-06-08 2.3590 2.3590
16 2020-06-05 2.3490 2.3490
17 2020-06-04 2.3080 2.3080
18 2020-06-03 2.3360 2.3360
19 2020-06-02 2.3270 2.3270
20 2020-06-01 2.3190 2.3190

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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