易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(000436)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6430

累计净值:2.0560 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.850亿份(2020-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%

累计净值走势图

易方达裕惠累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-02 1.6430 2.0560
2 2020-06-01 1.6470 2.0600
3 2020-05-29 1.6440 2.0570
4 2020-05-28 1.6440 2.0570
5 2020-05-27 1.6450 2.0580
6 2020-05-26 1.6460 2.0590
7 2020-05-25 1.6460 2.0590
8 2020-05-22 1.6470 2.0600
9 2020-05-21 1.6480 2.0610
10 2020-05-20 1.6480 2.0610
11 2020-05-19 1.6490 2.0620
12 2020-05-18 1.6490 2.0620
13 2020-05-15 1.6500 2.0630
14 2020-05-14 1.6500 2.0630
15 2020-05-13 1.6530 2.0660
16 2020-05-12 1.6530 2.0660
17 2020-05-11 1.6550 2.0680
18 2020-05-08 1.6560 2.0690
19 2020-05-07 1.6570 2.0700
20 2020-05-06 1.6590 2.0720

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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