易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(001373)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9660

累计净值:0.9660 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:张坤,祁禾 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:108.542亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证 800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

累计净值走势图

易方达新丝路累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 0.9660 0.9660
2 2019-12-05 0.9510 0.9510
3 2019-12-04 0.9460 0.9460
4 2019-12-03 0.9430 0.9430
5 2019-12-02 0.9440 0.9440
6 2019-11-29 0.9450 0.9450
7 2019-11-28 0.9610 0.9610
8 2019-11-27 0.9640 0.9640
9 2019-11-26 0.9680 0.9680
10 2019-11-25 0.9630 0.9630
11 2019-11-22 0.9670 0.9670
12 2019-11-21 0.9870 0.9870
13 2019-11-20 0.9950 0.9950
14 2019-11-19 0.9990 0.9990
15 2019-11-18 0.9860 0.9860
16 2019-11-15 0.9840 0.9840
17 2019-11-14 0.9910 0.9910
18 2019-11-13 0.9870 0.9870
19 2019-11-12 0.9770 0.9770
20 2019-11-11 0.9750 0.9750

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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