易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(001373)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0350

累计净值:1.0350 净值更新日期:2020-02-20 基金类型:开放式基金
基金经理:张坤,祁禾 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:99.782亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证 800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

累计净值走势图

易方达新丝路累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 1.0350 1.0350
2 2020-02-19 1.0070 1.0070
3 2020-02-18 1.0130 1.0130
4 2020-02-17 1.0170 1.0170
5 2020-02-14 1.0030 1.0030
6 2020-02-13 1.0000 1.0000
7 2020-02-12 1.0060 1.0060
8 2020-02-11 0.9980 0.9980
9 2020-02-10 0.9870 0.9870
10 2020-02-07 0.9790 0.9790
11 2020-02-06 0.9720 0.9720
12 2020-02-05 0.9450 0.9450
13 2020-02-04 0.9250 0.9250
14 2020-02-03 0.9060 0.9060
15 2020-01-23 0.9750 0.9750
16 2020-01-22 1.0070 1.0070
17 2020-01-21 1.0090 1.0090
18 2020-01-20 1.0180 1.0180
19 2020-01-17 1.0150 1.0150
20 2020-01-16 1.0140 1.0140

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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