嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007792)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1956

累计净值:1.1956 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.151亿份(2022-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

嘉实央企创新驱动ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-23 1.1956 1.1956
2 2022-05-20 1.2020 1.2020
3 2022-05-19 1.1875 1.1875
4 2022-05-18 1.1744 1.1744
5 2022-05-17 1.1776 1.1776
6 2022-05-16 1.1753 1.1753
7 2022-05-13 1.1740 1.1740
8 2022-05-12 1.1674 1.1674
9 2022-05-11 1.1717 1.1717
10 2022-05-10 1.1735 1.1735
11 2022-05-09 1.1602 1.1602
12 2022-05-06 1.1563 1.1563
13 2022-05-05 1.1838 1.1838
14 2022-04-29 1.1823 1.1823
15 2022-04-28 1.1504 1.1504
16 2022-04-27 1.1326 1.1326
17 2022-04-26 1.0948 1.0948
18 2022-04-25 1.1073 1.1073
19 2022-04-22 1.1623 1.1623
20 2022-04-21 1.1513 1.1513

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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