嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007792)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2800

 累计净值：1.2800 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘珈吟 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.480亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-11-28

业绩比较基准： 中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,839,862.15 3.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,698,367.67 5.20
6 其他资产 913,032.05 913,032.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,803,216.34 1.83
2 固定收益类投资 407,191.56 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,440,157.63 5.50
6 其他资产 1,261,584.48 1,261,584.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,002,256.00 0.48
2 固定收益类投资 508,081.51 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,221,309.38 6.33
6 其他资产 1,938,826.51 1,938,826.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,027,990.08 3.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,926,128.96 5.68
6 其他资产 369,043.11 369,043.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 698,938.75 2.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,578,003.48 5.67
6 其他资产 20,331.28 20,331.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 638,375.27 2.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,819,729.06 5.99
6 其他资产 252,018.99 252,018.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 390,969.65 1.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,656,035.09 5.62
6 其他资产 224,402.12 224,402.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,857.84 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,357,571.58 7.47
6 其他资产 188,642.55 188,642.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,114.96 0.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,659,811.88 7.89
6 其他资产 1,140,468.13 1,140,468.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,790.16 0.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,118,191.32 6.28
6 其他资产 35,656.38 35,656.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,049,724.51 4.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,549,498.96 6.45
6 其他资产 57,568.81 57,568.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 758,222.05 1.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,221,714.56 5.66
6 其他资产 607,547.82 607,547.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,242,150.74 3.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,417,238.66 5.87
6 其他资产 123,852.93 123,852.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 926,291.00 0.57
2 固定收益类投资 300,450.00 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,216,560.86 6.25
6 其他资产 3,020,989.17 3,020,989.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,709,227.68 94.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,485,128.41 5.51
6 其他资产 214,905.37 214,905.37

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