万家增强收益债券型证券投资基金(161902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2529

累计净值:2.2938 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.565亿份(2021-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2004-09-28

业绩比较基准: 中证全债指数

累计净值走势图

万家增强收益债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.2529 2.2938
2 2021-01-21 1.2576 2.2988
3 2021-01-20 1.2554 2.2965
4 2021-01-19 1.2567 2.2979
5 2021-01-18 1.2590 2.3003
6 2021-01-15 1.2521 2.2930
7 2021-01-14 1.2474 2.2879
8 2021-01-13 1.2489 2.2895
9 2021-01-12 1.2503 2.2910
10 2021-01-11 1.2454 2.2858
11 2021-01-08 1.2432 2.2834
12 2021-01-07 1.2427 2.2829
13 2021-01-06 1.2403 2.2803
14 2021-01-05 1.2340 2.2736
15 2021-01-04 1.2343 2.2739
16 2020-12-31 1.2373 2.2771
17 2020-12-30 1.2318 2.2713
18 2020-12-29 1.2304 2.2698
19 2020-12-28 1.2294 2.2687
20 2020-12-25 1.2271 2.2662

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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