万家增强收益债券型证券投资基金(161902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1808

累计净值:2.2168 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.621亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2004-09-28

业绩比较基准: 中证全债指数

累计净值走势图

万家增强收益债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.1808 2.2168
2 2020-06-04 1.1823 2.2184
3 2020-06-03 1.1832 2.2193
4 2020-06-02 1.1840 2.2202
5 2020-06-01 1.1848 2.2210
6 2020-05-29 1.1814 2.2174
7 2020-05-28 1.1793 2.2151
8 2020-05-27 1.1783 2.2141
9 2020-05-26 1.1798 2.2157
10 2020-05-25 1.1776 2.2133
11 2020-05-22 1.1796 2.2155
12 2020-05-21 1.1835 2.2196
13 2020-05-20 1.1834 2.2195
14 2020-05-19 1.1850 2.2212
15 2020-05-18 1.1839 2.2201
16 2020-05-15 1.1848 2.2210
17 2020-05-14 1.1862 2.2225
18 2020-05-13 1.1882 2.2247
19 2020-05-12 1.1882 2.2247
20 2020-05-11 1.1893 2.2258

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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