万家增强收益债券型证券投资基金(161902)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2554

 累计净值：2.2965 净值更新日期：2021-01-20 基金类型：开放式基金
基金经理：苏谋东 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.605亿份(2020-10-27) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2004-09-28

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 100,000 9,994,000.00 13.64
2 010107 21国债⑺ 83,410 8,484,465.20 11.58
3 018006 国开1702 60,000 6,114,600.00 8.34
4 012001572 20宁沪高SCP011 50,000 5,002,000.00 6.83
5 108902 农发1802 50,000 5,004,500.00 6.83
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 100,000 10,014,000.00 14.27
2 018006 国开1702 85,000 8,719,300.00 12.42
3 012000354 20东航股SCP003 50,000 5,003,500.00 7.13
4 012000327 20中电投SCP002 50,000 5,006,500.00 7.13
5 012001572 20宁沪高SCP011 50,000 4,989,500.00 7.11
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 100,000 10,256,000.00 14.02
2 180405 18农发05 100,000 10,008,000.00 13.68
3 010107 21国债⑺ 50,000 5,159,500.00 7.05
4 012000327 20中电投SCP002 50,000 5,004,000.00 6.84
5 012000255 20电网SCP007 50,000 5,005,500.00 6.84
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 300,000 29,556,000.00 29.83
2 180211 18国开11 100,000 10,226,000.00 10.32
3 180405 18农发05 100,000 10,055,000.00 10.15
4 018006 国开1702 60,000 6,153,000.00 6.21
5 108602 国开1704 50,000 5,029,000.00 5.08
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 300,000 31,404,000.00 20.84
2 190205 19国开05 300,000 29,475,000.00 19.56
3 180211 18国开11 100,000 10,152,000.00 6.74
4 180405 18农发05 100,000 10,067,000.00 6.68
5 136270 16南网01 100,000 9,989,000.00 6.63
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 300,000 31,347,000.00 20.72
2 180211 18国开11 100,000 10,120,000.00 6.69
3 180405 18农发05 100,000 10,099,000.00 6.68
4 160206 16国开06 100,000 9,982,000.00 6.60
5 190205 19国开05 100,000 9,795,000.00 6.48
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 300,000 31,425,000.00 20.24
2 180405 18农发05 200,000 20,294,000.00 13.07
3 180211 18国开11 100,000 10,141,000.00 6.53
4 160206 16国开06 100,000 10,006,000.00 6.45
5 122564 PR椒江债 187,470 7,781,879.70 5.01
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 200,000 20,944,000.00 18.49
2 180405 18农发05 200,000 20,290,000.00 17.92
3 180211 18国开11 100,000 10,133,000.00 8.95
4 160206 16国开06 100,000 9,930,000.00 8.77
5 122564 PR椒江债 187,470 7,793,127.90 6.88
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180405 18农发05 200,000 20,222,000.00 17.22
2 180211 18国开11 100,000 9,920,000.00 8.45
3 160206 16国开06 100,000 9,827,000.00 8.37
4 122564 PR椒江债 187,470 7,795,002.60 6.64
5 018005 国开1701 66,200 6,659,720.00 5.67
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 200,000 19,884,000.00 16.56
2 122564 PR椒江债 187,470 10,569,558.60 8.80
3 170208 17国开08 100,000 10,006,000.00 8.33
4 101669009 16海纳川MTN001 100,000 9,833,000.00 8.19
5 111893837 18江苏江南农村商业银行CD025 100,000 9,778,000.00 8.14
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 200,000 19,298,000.00 15.33
2 122564 PR椒江债 187,470 10,640,797.20 8.46
3 1382177 13沙钢MTN1 100,000 10,095,000.00 8.02
4 011755051 17北部湾SCP002 100,000 10,065,000.00 8.00
5 112174 13广田01 100,000 9,997,000.00 7.94
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 200,000 19,110,000.00 14.43
2 122216 12桐昆债 127,890 12,790,278.90 9.66
3 122564 PR椒江债 187,470 10,588,305.60 7.99
4 1382177 13沙钢MTN1 100,000 10,044,000.00 7.58
5 011755051 17北部湾SCP002 100,000 10,007,000.00 7.55
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122216 12桐昆债 127,890 12,822,251.40 8.84
2 112119 12恒邦债 118,320 11,826,084.00 8.15
3 122564 PR椒江债 187,470 10,805,770.80 7.45
4 1382177 13沙钢MTN1 100,000 10,049,000.00 6.93
5 011755051 17北部湾SCP002 100,000 10,016,000.00 6.91
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122564 12椒江债 187,470 13,670,312.40 9.16
2 122216 12桐昆债 127,890 12,832,482.60 8.60
3 112119 12恒邦债 118,320 11,845,015.20 7.94
4 1382177 13沙钢MTN1 100,000 10,037,000.00 6.73
5 041660043 16北大荒CP001 100,000 10,037,000.00 6.73
6 011698585 16渤海金投SCP001 100,000 10,042,000.00 6.73
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011698853 16同方SCP007 200,000 19,968,000.00 12.25
2 122564 12椒江债 187,470 13,784,669.10 8.46
3 122216 12桐昆债 127,890 12,910,495.50 7.92
4 112119 12恒邦债 118,320 11,894,709.60 7.30
5 101452009 14浙农资MTN001 100,000 10,119,000.00 6.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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