摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)A类(377016)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8725

累计净值:0.8725 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张军 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:28.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-10-22

业绩比较基准: 摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-22 暂停定期定额投资 2016-03-25 2016-03-27
2 2016-03-22 开放赎回 2016-03-28
3 2016-03-22 开放申购 2016-03-28
4 2016-03-22 暂停申购 2016-03-25 2016-03-27
5 2016-03-22 暂停赎回 2016-03-25 2016-03-27
6 2016-03-22 开放定期定额投资 2016-03-28
7 2015-12-22 开放定期定额投资 2015-12-28
8 2015-12-22 暂停赎回 2015-12-25 2015-12-27
9 2015-12-22 开放赎回 2015-12-28
10 2015-12-22 暂停申购 2015-12-25 2015-12-27
11 2015-12-22 暂停定期定额投资 2015-12-25 2015-12-27
12 2015-12-22 开放申购 2015-12-28
13 2015-10-17 暂停赎回 2015-10-21 2015-10-21
14 2015-10-17 开放转换转入 2015-10-22
15 2015-10-17 暂停定期定额投资 2015-10-21 2015-10-21
16 2015-10-17 开放赎回 2015-10-22
17 2015-10-17 开放申购 2015-10-22
18 2015-10-17 暂停申购 2015-10-21 2015-10-21
19 2015-10-17 开放定期定额投资 2015-10-22
20 2015-10-17 暂停转换转入 2015-10-21 2015-10-21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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