摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)A类(377016)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8725

累计净值:0.8725 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张军 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:28.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-10-22

业绩比较基准: 摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-03-26 开放赎回 2013-04-02
2 2013-03-26 暂停赎回 2013-03-29 2013-04-01
3 2013-03-26 暂停定期定额投资 2013-03-29 2013-04-01
4 2012-12-20 暂停定期定额投资 2012-12-25 2012-12-26
5 2012-12-20 开放定期定额投资 2012-12-27
6 2012-12-20 暂停申购 2012-12-25 2012-12-26
7 2012-12-20 开放赎回 2012-12-27
8 2012-12-20 开放申购 2012-12-27
9 2012-12-20 暂停赎回 2012-12-25 2012-12-26
10 2012-10-18 开放赎回 2012-10-24
11 2012-10-18 暂停赎回 2012-10-23 2012-10-23
12 2012-10-18 暂停定期定额投资 2012-10-23 2012-10-23
13 2012-10-18 开放申购 2012-10-24
14 2012-10-18 暂停申购 2012-10-23 2012-10-23
15 2012-10-18 开放定期定额投资 2012-10-24
16 2012-06-27 开放赎回 2012-07-03
17 2012-06-27 暂停定期定额投资 2012-07-02
18 2012-06-27 暂停申购 2012-07-02
19 2012-06-27 暂停赎回 2012-07-02
20 2012-06-27 开放申购 2012-07-03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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