摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)A类(377016)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8725

累计净值:0.8725 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张军 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:28.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-10-22

业绩比较基准: 摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-06-27 开放赎回 2012-07-03
2 2012-03-30 暂停赎回 2012-04-06 2012-04-08
3 2012-03-30 开放申购 2012-04-09
4 2012-03-30 开放赎回 2012-04-09
5 2012-03-30 暂停申购 2012-04-06 2012-04-08
6 2011-12-23 开放申购 2011-12-28
7 2011-12-23 开放赎回 2011-12-28
8 2011-12-23 暂停赎回 2011-12-26 2011-12-27
9 2011-12-23 暂停申购 2011-12-26 2011-12-27
10 2011-09-14 开放申购 2011-09-14 2011-12-25
11 2011-09-14 开放赎回 2011-09-14 2011-12-25
12 2011-09-13 暂停申购 2011-09-13 2011-09-13
13 2011-09-13 暂停赎回 2011-09-13 2011-09-13
14 2011-07-02 开放申购 2011-07-02 2011-09-12
15 2011-07-02 开放赎回 2011-07-02 2011-09-12
16 2011-07-01 暂停申购 2011-07-01 2011-07-01
17 2011-07-01 暂停赎回 2011-07-01 2011-07-01
18 2011-05-11 开放申购 2011-05-11 2011-06-30
19 2011-05-11 开放赎回 2011-05-11 2011-06-30
20 2011-05-10 暂停赎回 2011-05-10 2011-05-10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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