嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金(001755)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1890

 累计净值：1.4260 净值更新日期：2022-09-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘宁 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.140亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-04-12

业绩比较基准： 沪深 300*50%+中债总指数*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 152,100 9,127,521.00 1.83
2 601899 紫金矿业 957,769 8,935,984.77 1.79
3 000858 五粮液 42,500 8,582,025.00 1.72
4 002142 宁波银行 217,800 7,799,418.00 1.56
5 601799 星宇股份 41,400 7,079,400.00 1.42
6 000933 神火股份 493,200 6,451,056.00 1.29
7 601985 中国核电 926,600 6,356,476.00 1.27
8 002484 江海股份 270,700 6,318,138.00 1.27
9 600486 扬农化工 42,500 5,664,400.00 1.14
10 300750 宁德时代 10,400 5,553,600.00 1.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 957,769 10,861,100.46 2.04
2 601838 成都银行 564,000 8,471,280.00 1.59
3 002142 宁波银行 217,800 8,143,542.00 1.53
4 601985 中国核电 926,600 7,514,726.00 1.41
5 002311 海大集团 134,700 7,395,030.00 1.39
6 300750 宁德时代 10,800 5,532,840.00 1.04
7 600036 招商银行 116,500 5,452,200.00 1.03
8 600426 华鲁恒升 168,460 5,486,742.20 1.03
9 601799 星宇股份 41,400 5,379,930.00 1.01
10 300316 晶盛机电 87,700 5,262,000.00 0.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 197,900 14,606,999.00 3.78
2 002415 海康威视 199,400 10,432,608.00 2.70
3 601899 紫金矿业 957,769 9,290,359.30 2.40
4 601985 中国核电 926,600 7,690,780.00 1.99
5 601838 成都银行 564,000 6,768,000.00 1.75
6 600036 招商银行 138,400 6,741,464.00 1.74
7 002142 宁波银行 172,700 6,610,956.00 1.71
8 600023 浙能电力 1,432,800 5,788,512.00 1.50
9 600426 华鲁恒升 168,460 5,272,798.00 1.36
10 601012 隆基股份 57,020 4,915,124.00 1.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 215,600 15,005,760.00 2.55
2 002415 海康威视 236,700 13,018,500.00 2.21
3 601899 紫金矿业 1,223,369 12,343,793.21 2.10
4 300196 长海股份 697,059 11,250,532.26 1.91
5 600309 万华化学 96,700 10,322,725.00 1.75
6 600036 招商银行 138,400 6,982,280.00 1.19
7 002142 宁波银行 157,000 5,518,550.00 0.94
8 601012 隆基股份 64,120 5,288,617.60 0.90
9 000858 五粮液 23,400 5,133,726.00 0.87
10 600690 海尔智家 175,944 4,600,935.60 0.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 347,000 22,381,500.00 2.79
2 600036 招商银行 288,800 15,650,072.00 1.95
3 000333 美的集团 215,600 15,387,372.00 1.92
4 000858 五粮液 46,800 13,941,252.00 1.74
5 000002 万科A 458,700 10,921,647.00 1.36
6 600009 上海机场 168,300 8,100,279.00 1.01
7 601166 兴业银行 387,400 7,961,070.00 0.99
8 600887 伊利股份 196,317 7,230,355.11 0.90
9 603583 捷昌驱动 142,800 7,228,536.00 0.90
10 600426 华鲁恒升 208,260 6,445,647.00 0.80
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 215,600 17,728,788.00 2.39
2 600036 招商银行 288,800 14,757,680.00 1.99
3 000002 万科A 458,700 13,761,000.00 1.86
4 000858 五粮液 46,800 12,541,464.00 1.69
5 600009 上海机场 168,300 9,744,570.00 1.31
6 002415 海康威视 144,300 8,066,370.00 1.09
7 600887 伊利股份 196,317 7,858,569.51 1.06
8 603583 捷昌驱动 102,000 7,268,520.00 0.98
9 600426 华鲁恒升 160,200 6,015,510.00 0.81
10 600690 海尔智家 175,944 5,485,933.92 0.74
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 239,600 23,586,224.00 3.35
2 601899 紫金矿业 1,362,400 12,656,696.00 1.80
3 600048 保利地产 717,450 11,350,059.00 1.61
4 000858 五粮液 37,100 10,827,635.00 1.54
5 600426 华鲁恒升 284,400 10,608,120.00 1.51
6 600690 海尔智家 358,344 10,467,228.24 1.49
7 603583 捷昌驱动 136,000 10,506,000.00 1.49
8 601318 中国平安 113,374 9,861,270.52 1.40
9 002648 卫星石化 334,300 8,731,916.00 1.24
10 002791 坚朗五金 55,250 7,956,000.00 1.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 172,200 12,501,720.00 2.19
2 600048 保利地产 717,450 11,400,280.50 2.00
3 600900 长江电力 520,518 9,957,509.34 1.74
4 603583 捷昌驱动 136,000 9,004,560.00 1.58
5 601899 紫金矿业 1,362,400 8,378,760.00 1.47
6 000858 五粮液 37,100 8,199,100.00 1.44
7 300003 乐普医疗 242,400 8,171,304.00 1.43
8 600690 海尔智家 358,344 7,819,066.08 1.37
9 600305 恒顺醋业 357,888 7,558,594.56 1.32
10 000895 双汇发展 135,500 7,172,015.00 1.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 777,650 11,493,667.00 3.91
2 601398 工商银行 2,204,400 10,977,912.00 3.73
3 002541 鸿路钢构 352,300 10,301,252.00 3.50
4 600305 恒顺醋业 357,888 6,638,822.40 2.26
5 600009 上海机场 87,600 6,313,332.00 2.15
6 600887 伊利股份 193,440 6,021,787.20 2.05
7 600438 通威股份 269,900 4,690,862.00 1.60
8 600900 长江电力 241,718 4,578,138.92 1.56
9 600036 招商银行 126,800 4,275,696.00 1.45
10 000333 美的集团 58,800 3,515,652.00 1.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 1,937,500 6,529,375.00 1.93
2 601988 中国银行 1,747,800 6,082,344.00 1.80
3 600887 伊利股份 193,440 5,776,118.40 1.71
4 600305 恒顺醋业 279,600 5,477,364.00 1.62
5 601398 工商银行 1,008,000 5,191,200.00 1.53
6 600036 招商银行 126,800 4,093,104.00 1.21
7 000651 格力电器 62,300 3,252,060.00 0.96
8 603259 药明康德 22,500 2,036,025.00 0.60
9 601318 中国平安 25,600 1,770,752.00 0.52
10 000002 万科A 52,700 1,351,755.00 0.40
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 4,803,500 17,724,915.00 5.28
2 601988 中国银行 3,495,500 12,898,395.00 3.84
3 600887 伊利股份 386,740 11,965,735.60 3.57
4 601398 工商银行 2,015,900 11,853,492.00 3.53
5 600036 招商银行 253,500 9,526,530.00 2.84
6 000651 格力电器 124,600 8,171,268.00 2.44
7 601318 中国平安 76,200 6,512,052.00 1.94
8 000002 万科A 105,300 3,388,554.00 1.01
9 000001 平安银行 72,800 1,197,560.00 0.36
10 688023 安恒信息 2,728 334,261.84 0.10
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 5,353,700 18,523,802.00 5.83
2 601398 工商银行 2,687,900 14,864,087.00 4.68
3 601988 中国银行 3,495,500 12,513,890.00 3.94
4 600887 伊利股份 386,740 11,029,824.80 3.47
5 600036 招商银行 253,500 8,809,125.00 2.77
6 000651 格力电器 124,600 7,139,580.00 2.25
7 000002 万科A 105,300 2,727,270.00 0.86
8 000895 双汇发展 57,700 1,425,190.00 0.45
9 000001 平安银行 72,800 1,134,952.00 0.36
10 688168 安博通 2,252 215,966.80 0.07
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,432,900 8,439,781.00 8.11
2 600887 伊利股份 252,600 8,439,366.00 8.11
3 601288 农业银行 2,286,800 8,232,480.00 7.91
4 601939 建设银行 1,106,438 8,231,898.72 7.91
5 601328 交通银行 1,340,700 8,205,084.00 7.89
6 601988 中国银行 2,171,500 8,121,410.00 7.81
7 600036 招商银行 220,800 7,944,384.00 7.64
8 601128 常熟银行 390,000 3,010,800.00 2.89
9 300782 卓胜微 347 37,795.24 0.04
10 002946 新乳业 2,223 33,656.22 0.03
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 123,518 2,623,522.32 4.86
2 000338 潍柴动力 205,274 2,432,496.90 4.51
3 000429 粤高速Ａ 239,600 2,175,568.00 4.03
4 000333 美的集团 39,700 1,934,581.00 3.58
5 000895 双汇发展 73,424 1,898,010.40 3.52
6 002946 新乳业 2,223 39,680.55 0.07
7 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.05

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