嘉实价值精选股票型证券投资基金(005267)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2154

累计净值:1.2154 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:19.910亿份(2020-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-11-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 3,493,766 229,121,174.28 9.50
2 02333 长城汽车 40,686,500 209,929,841.11 8.70
3 02202 万科企业 6,991,600 208,242,603.65 8.63
4 600585 海螺水泥 3,318,823 181,871,500.40 7.54
5 01999 敏华控股 33,688,400 167,484,541.98 6.94
6 600309 万华化学 2,859,463 160,616,036.71 6.66
7 002925 盈趣科技 3,240,278 142,410,218.10 5.90
8 600036 招商银行 3,716,813 139,677,832.54 5.79
9 601166 兴业银行 6,116,346 121,103,650.80 5.02
10 000895 双汇发展 3,896,930 113,127,877.90 4.69
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02333 长城汽车 56,421,000 267,184,607.60 10.09
2 000651 格力电器 4,541,908 260,251,328.40 9.83
3 01999 敏华控股 43,291,200 190,950,076.08 7.21
4 02202 万科企业 6,991,600 172,167,262.07 6.50
5 000895 双汇发展 6,848,199 169,150,515.30 6.39
6 603345 安井食品 3,494,727 166,873,214.25 6.30
7 600585 海螺水泥 3,888,727 160,759,974.18 6.07
8 601166 兴业银行 8,522,620 149,401,528.60 5.64
9 600309 万华化学 3,309,336 146,107,184.40 5.52
10 03968 招商银行 4,075,000 137,103,264.98 5.18
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 5,806,701 319,368,555.00 9.74
2 02333 长城汽车 61,816,000 303,967,779.71 9.27
3 601166 兴业银行 12,068,400 220,731,036.00 6.73
4 603345 安井食品 4,184,575 215,087,155.00 6.56
5 02202 万科企业 7,391,600 190,511,379.28 5.81
6 600585 海螺水泥 4,560,302 189,252,533.00 5.77
7 600309 万华化学 4,088,836 174,961,292.44 5.34
8 03968 招商银行 5,001,500 171,365,179.14 5.23
9 000895 双汇发展 6,582,499 163,838,400.11 5.00
10 000963 华东医药 5,826,835 151,264,636.60 4.61
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 7,907,124 373,295,324.04 9.79
2 2333 HK 长城汽车 73,416,000 370,925,757.67 9.73
3 3968 HK 招商银行 7,911,500 258,901,373.07 6.79
4 603345 安井食品 5,732,299 233,017,954.35 6.11
5 2202 HK 万科企业 7,391,600 209,234,538.61 5.49
6 601006 大秦铁路 23,817,783 198,640,310.22 5.21
7 600660 福耀玻璃 7,733,189 188,148,488.37 4.94
8 600585 海螺水泥 4,896,299 186,940,695.82 4.90
9 2313 HK 申洲国际 1,897,000 171,184,346.68 4.49
10 000895 双汇发展 6,582,499 170,157,599.15 4.46
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 8,166,900 291,476,661.00 8.32
2 2333 HK 长城汽车 73,416,000 288,828,675.41 8.24
3 601006 大秦铁路 27,400,200 225,503,646.00 6.44
4 600660 福耀玻璃 9,402,089 214,179,587.42 6.11
5 603345 安井食品 5,732,299 210,948,603.20 6.02
6 2313 HK 申洲国际 2,667,000 207,393,254.25 5.92
7 3968 HK 招商银行 7,211,500 181,347,157.81 5.17
8 1088 HK 中国神华 9,779,000 147,033,054.17 4.20
9 600585 海螺水泥 4,896,299 143,363,634.72 4.09
10 000963 华东医药 4,870,950 128,885,337.00 3.68
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 8,166,900 328,309,380.00 8.21
2 2333 HK 长城汽车 73,416,000 322,366,021.91 8.06
3 601006 大秦铁路 29,969,100 246,645,693.00 6.17
4 600660 福耀玻璃 9,402,089 239,283,165.05 5.99
5 2313 HK 申洲国际 2,667,000 235,621,395.66 5.89
6 603345 安井食品 5,732,299 228,260,146.18 5.71
7 3968 HK 招商银行 7,761,500 217,185,475.22 5.43
8 600585 海螺水泥 5,377,345 197,832,522.55 4.95
9 1088 HK 中国神华 12,494,000 196,574,423.96 4.92
10 000963 华东医药 4,620,650 193,974,887.00 4.85
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 7,857,400 370,476,410.00 8.94
2 2333 HK 长城汽车 63,266,000 320,037,387.60 7.72
3 600585 海螺水泥 7,459,145 249,732,174.60 6.02
4 601006 大秦铁路 29,969,100 246,046,311.00 5.94
5 600660 福耀玻璃 9,402,089 241,727,708.19 5.83
6 000963 华东医药 4,922,250 237,498,562.50 5.73
7 2313 HK 申洲国际 2,815,000 229,856,671.53 5.54
8 3968 HK 招商银行 8,461,500 206,526,134.32 4.98
9 1088 HK 中国神华 12,494,000 196,137,333.87 4.73
10 600062 华润双鹤 7,920,268 194,442,579.40 4.69
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 8,750,000 410,375,000.00 9.10
2 2333 HK 长城汽车 57,366,000 361,740,674.03 8.02
3 1398 HK 工商银行 60,300,000 325,162,473.75 7.21
4 601006 大秦铁路 31,110,100 257,591,628.00 5.71
5 600585 海螺水泥 7,998,645 257,316,409.65 5.71
6 000963 华东医药 3,913,200 256,314,600.00 5.68
7 3968 HK 招商银行 9,161,500 236,001,957.78 5.23
8 1088 HK 中国神华 15,094,000 235,834,316.25 5.23
9 998 HK 中信银行 50,847,000 218,372,610.90 4.84
10 600660 福耀玻璃 7,838,105 194,149,860.85 4.30

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