嘉实价值精选股票型证券投资基金(005267)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8419

 累计净值：1.8419 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谭丽 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：23.608亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-11-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002078 太阳纸业 35,439,017 434,482,348.42 9.42
2 00883 中国海洋石油 32,878,000 415,740,383.35 9.02
3 600309 万华化学 4,152,977 366,790,928.64 7.96
4 000002 万科A 27,666,400 361,876,512.00 7.85
5 600060 海信视像 15,916,467 357,483,848.82 7.75
6 601838 成都银行 19,534,602 268,796,123.52 5.83
7 002541 鸿路钢构 9,323,228 264,127,049.24 5.73
8 601021 春秋航空 4,725,013 258,505,461.23 5.61
9 600036 招商银行 7,419,598 244,624,146.06 5.31
10 01088 中国神华 7,709,000 179,679,845.62 3.90
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 39,401,000 406,861,660.58 8.56
2 002078 太阳纸业 37,877,617 404,911,725.73 8.52
3 600060 海信视像 16,341,867 404,461,208.25 8.51
4 600309 万华化学 4,152,977 364,797,499.68 7.67
5 000002 万科A 25,779,600 361,429,992.00 7.60
6 601021 春秋航空 4,725,013 271,546,497.11 5.71
7 002541 鸿路钢构 9,323,228 268,602,198.68 5.65
8 600036 招商银行 7,014,198 229,785,126.48 4.83
9 601838 成都银行 18,350,002 224,053,524.42 4.71
10 002925 盈趣科技 9,934,634 192,731,899.60 4.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002078 太阳纸业 37,877,617 461,728,151.23 9.21
2 00883 中国海洋石油 42,901,000 437,902,545.02 8.74
3 600309 万华化学 4,152,977 398,187,434.76 7.94
4 000002 万科A 25,779,600 392,881,104.00 7.84
5 600060 海信视像 16,341,867 322,425,035.91 6.43
6 002938 鹏鼎控股 10,284,486 319,024,755.72 6.36
7 002541 鸿路钢构 9,323,228 308,692,079.08 6.16
8 601021 春秋航空 4,725,013 295,596,813.28 5.90
9 002925 盈趣科技 13,177,932 274,628,102.88 5.48
10 601838 成都银行 18,350,002 248,826,027.12 4.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 25,779,600 469,188,720.00 9.79
2 002078 太阳纸业 37,877,617 436,350,147.84 9.10
3 600036 招商银行 10,835,198 403,719,477.48 8.42
4 600309 万华化学 4,152,977 384,773,319.05 8.03
5 00883 中国海洋石油 42,901,000 382,455,319.17 7.98
6 601021 春秋航空 4,956,213 318,436,685.25 6.64
7 002938 鹏鼎控股 10,284,486 282,206,295.84 5.89
8 002541 鸿路钢构 9,323,228 273,077,348.12 5.70
9 601838 成都银行 17,194,802 263,080,470.60 5.49
10 600060 海信视像 16,341,867 221,268,879.18 4.62
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 25,260,900 450,401,847.00 9.59
2 002078 太阳纸业 37,877,617 433,698,714.65 9.24
3 00883 中国海洋石油 48,301,000 411,079,204.10 8.76
4 600036 招商银行 11,647,098 391,924,847.70 8.35
5 600309 万华化学 4,152,977 382,489,181.70 8.15
6 002541 鸿路钢构 9,323,228 309,158,240.48 6.58
7 002938 鹏鼎控股 11,809,686 305,988,964.26 6.52
8 002925 盈趣科技 15,273,338 286,069,620.74 6.09
9 601838 成都银行 17,194,802 281,306,960.72 5.99
10 601021 春秋航空 4,988,613 258,410,153.40 5.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 26,329,100 539,746,550.00 10.52
2 600036 招商银行 11,647,098 491,507,535.60 9.58
3 002078 太阳纸业 37,877,617 466,273,465.27 9.08
4 00883 中国海洋石油 48,301,000 427,935,673.49 8.34
5 600309 万华化学 4,152,977 402,797,239.23 7.85
6 002938 鹏鼎控股 11,809,686 356,770,614.06 6.95
7 002925 盈趣科技 15,273,338 328,682,233.76 6.40
8 002541 鸿路钢构 9,323,228 311,395,815.20 6.07
9 601021 春秋航空 4,988,613 291,085,568.55 5.67
10 601838 成都银行 17,194,802 285,089,817.16 5.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 29,080,900 556,899,235.00 10.08
2 00883 中国海洋石油 62,744,000 546,515,762.87 9.90
3 600036 招商银行 11,155,198 522,063,266.40 9.45
4 002078 太阳纸业 37,877,617 431,804,833.80 7.82
5 002925 盈趣科技 16,759,438 410,773,825.38 7.44
6 002938 鹏鼎控股 11,809,686 340,355,150.52 6.16
7 600309 万华化学 4,152,977 335,934,309.53 6.08
8 601021 春秋航空 6,955,359 306,035,796.00 5.54
9 002541 鸿路钢构 7,171,714 303,148,350.78 5.49
10 601838 成都银行 14,229,000 213,719,580.00 3.87
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 30,885,600 610,299,456.00 9.38
2 002925 盈趣科技 16,759,438 570,323,675.14 8.77
3 02333 长城汽车 25,350,000 555,461,088.00 8.54
4 600036 招商银行 11,155,198 543,369,694.58 8.35
5 002938 鹏鼎控股 11,809,686 501,084,976.98 7.70
6 00883 中国海洋石油 74,356,000 488,171,528.77 7.51
7 002078 太阳纸业 37,865,817 435,078,237.33 6.69
8 600309 万华化学 4,009,077 404,916,777.00 6.23
9 601021 春秋航空 6,955,359 395,064,391.20 6.07
10 002541 鸿路钢构 7,171,714 383,973,567.56 5.90
11 02202 万科企业 3,765,600 55,848,607.72 0.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 13,797,299 696,073,734.55 8.85
2 000002 万科A 32,531,700 693,250,527.00 8.81
3 02333 长城汽车 27,948,500 668,215,711.67 8.50
4 002925 盈趣科技 16,759,438 564,793,060.60 7.18
5 00883 中国海洋石油 74,356,000 538,904,181.43 6.85
6 002078 太阳纸业 37,865,817 452,875,171.32 5.76
7 601021 春秋航空 8,102,110 442,213,163.80 5.62
8 601166 兴业银行 21,275,272 389,337,477.60 4.95
9 002938 鹏鼎控股 11,497,833 383,222,773.89 4.87
10 600309 万华化学 3,365,813 359,300,537.75 4.57
11 02202 万科企业 5,921,600 105,073,924.44 1.34
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 40,420,500 844,190,549.96 9.30
2 600036 招商银行 14,526,099 787,169,304.81 8.67
3 002925 盈趣科技 16,759,438 652,109,732.58 7.18
4 000002 万科A 26,194,900 623,700,569.00 6.87
5 600900 长江电力 26,730,027 551,707,757.28 6.08
6 00883 中国海洋石油 69,040,000 507,255,272.26 5.59
7 601166 兴业银行 22,999,172 472,632,984.60 5.21
8 002078 太阳纸业 33,614,717 448,756,471.95 4.94
9 600031 三一重工 14,304,324 415,826,698.68 4.58
10 002938 鹏鼎控股 11,497,833 412,542,248.04 4.54
11 02202 万科企业 5,921,600 119,732,051.75 1.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 42,954,000 782,348,220.07 8.76
2 600036 招商银行 13,985,499 714,658,998.90 8.00
3 000002 万科A 20,093,400 602,802,000.00 6.75
4 002925 盈趣科技 9,325,093 597,458,708.51 6.69
5 600900 长江电力 25,308,427 542,612,674.88 6.08
6 601166 兴业银行 19,465,972 468,935,265.48 5.25
7 002078 太阳纸业 28,307,317 444,991,023.24 4.98
8 00883 中国海洋石油 61,640,000 423,547,757.98 4.74
9 01398 工商银行 79,975,000 377,170,449.39 4.22
10 002938 鹏鼎控股 9,843,920 351,427,944.00 3.93
11 02202 万科企业 5,921,600 152,396,704.69 1.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 19,374,000 433,737,827.38 9.66
2 600036 招商银行 8,076,551 354,964,416.45 7.90
3 002925 盈趣科技 4,611,820 296,678,380.60 6.60
4 600031 三一重工 8,021,524 280,592,909.52 6.25
5 000002 万科A 7,805,300 224,012,110.00 4.99
6 002078 太阳纸业 15,176,475 218,996,534.25 4.87
7 601021 春秋航空 3,457,859 191,669,124.37 4.27
8 601166 兴业银行 9,198,872 191,980,458.64 4.27
9 600867 通化东宝 13,439,043 179,814,395.34 4.00
10 002938 鹏鼎控股 3,603,720 178,996,772.40 3.98
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 18,081,000 156,180,380.03 8.50
2 600031 三一重工 6,084,324 151,438,824.36 8.24
3 600036 招商银行 3,938,051 141,769,836.00 7.71
4 002925 盈趣科技 2,272,820 132,482,677.80 7.21
5 02202 万科企业 5,921,600 123,061,080.52 6.70
6 01999 敏华控股 12,096,000 109,053,510.45 5.93
7 601021 春秋航空 2,015,332 90,689,940.00 4.93
8 000895 双汇发展 1,475,291 78,087,152.63 4.25
9 002541 鸿路钢构 1,816,983 76,858,380.90 4.18
10 600309 万华化学 1,100,585 76,270,540.50 4.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002925 盈趣科技 2,405,778 139,390,777.32 10.05
2 02202 万科企业 5,921,600 132,521,144.45 9.55
3 02333 长城汽车 28,240,000 124,850,440.70 9.00
4 600036 招商银行 3,650,913 123,108,786.36 8.88
5 01999 敏华控股 17,532,000 118,666,926.89 8.56
6 600031 三一重工 6,084,324 114,141,918.24 8.23
7 600309 万华化学 2,054,906 102,724,750.94 7.41
8 000651 格力电器 1,660,366 93,926,904.62 6.77
9 000895 双汇发展 1,683,019 77,570,345.71 5.59
10 603345 安井食品 536,899 63,354,082.00 4.57
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,422,613 142,761,947.64 9.77
2 02333 长城汽车 30,970,000 140,637,526.33 9.62
3 02202 万科企业 5,921,600 138,239,959.26 9.46
4 002925 盈趣科技 2,547,178 115,641,881.20 7.91
5 600031 三一重工 6,400,124 110,722,145.20 7.57
6 000651 格力电器 1,940,466 101,292,325.20 6.93
7 600309 万华化学 2,388,463 98,524,098.75 6.74
8 603345 安井食品 1,128,599 96,856,366.18 6.63
9 01999 敏华控股 24,185,200 93,916,573.27 6.42
10 000895 双汇发展 2,245,030 88,229,679.00 6.04

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