招商中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类(161720)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9986

 累计净值：0.6882 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王岩 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：19.498亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-11-13

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 12,112,464 262,355,970.24 12.83
2 600030 中信证券 12,112,464 262,355,970.24 12.83
3 300059 东方财富 15,742,165 239,280,908.00 11.70
4 300059 东方财富 15,742,165 239,280,908.00 11.70
5 600837 海通证券 11,980,500 119,205,975.00 5.83
6 600837 海通证券 11,980,500 119,205,975.00 5.83
7 601688 华泰证券 6,390,567 101,034,864.27 4.94
8 601688 华泰证券 6,390,567 101,034,864.27 4.94
9 601211 国泰君安 5,594,055 81,337,559.70 3.98
10 601211 国泰君安 5,594,055 81,337,559.70 3.98
11 600999 招商证券 4,605,178 64,380,388.44 3.15
12 600999 招商证券 4,605,178 64,380,388.44 3.15
13 600958 东方证券 6,487,870 62,153,794.60 3.04
14 600958 东方证券 6,487,870 62,153,794.60 3.04
15 601377 兴业证券 8,573,832 55,044,001.44 2.69
16 601377 兴业证券 8,573,832 55,044,001.44 2.69
17 000776 广发证券 3,672,204 53,871,232.68 2.63
18 000776 广发证券 3,672,204 53,871,232.68 2.63
19 000166 申万宏源 11,184,432 48,428,590.56 2.37
20 000166 申万宏源 11,184,432 48,428,590.56 2.37
21 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
22 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
23 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
24 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
25 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
27 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
28 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
29 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
30 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 14,026,364 277,441,479.92 12.52
2 600030 中信证券 14,026,364 277,441,479.92 12.52
3 300059 东方财富 18,230,465 258,872,603.00 11.68
4 300059 东方财富 18,230,465 258,872,603.00 11.68
5 600837 海通证券 13,873,700 127,915,514.00 5.77
6 600837 海通证券 13,873,700 127,915,514.00 5.77
7 601688 华泰证券 7,399,667 101,893,414.59 4.60
8 601688 华泰证券 7,399,667 101,893,414.59 4.60
9 601211 国泰君安 6,477,455 90,619,595.45 4.09
10 601211 国泰君安 6,477,455 90,619,595.45 4.09
11 600958 东方证券 7,514,670 72,892,299.00 3.29
12 600958 东方证券 7,514,670 72,892,299.00 3.29
13 600999 招商证券 5,332,778 72,365,797.46 3.27
14 600999 招商证券 5,332,778 72,365,797.46 3.27
15 000776 广发证券 4,252,904 62,560,217.84 2.82
16 000776 广发证券 4,252,904 62,560,217.84 2.82
17 601377 兴业证券 9,929,432 60,768,123.84 2.74
18 601377 兴业证券 9,929,432 60,768,123.84 2.74
19 000166 申万宏源 12,954,032 59,847,627.84 2.70
20 000166 申万宏源 12,954,032 59,847,627.84 2.70
21 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
22 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
23 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
24 301132 满坤科技 4,272 125,554.08 0.01
25 301132 满坤科技 4,272 125,554.08 0.01
26 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
27 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
28 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
29 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01
30 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 16,087,538 322,233,386.14 13.41
2 300059 东方财富 16,087,538 322,233,386.14 13.41
3 600030 中信证券 14,853,164 304,192,798.72 12.66
4 600030 中信证券 14,853,164 304,192,798.72 12.66
5 600837 海通证券 14,693,000 129,445,330.00 5.39
6 600837 海通证券 14,693,000 129,445,330.00 5.39
7 601688 华泰证券 7,837,067 100,079,345.59 4.16
8 601688 华泰证券 7,837,067 100,079,345.59 4.16
9 601211 国泰君安 6,860,955 98,523,313.80 4.10
10 601211 国泰君安 6,860,955 98,523,313.80 4.10
11 600999 招商证券 5,647,878 77,884,237.62 3.24
12 600958 东方证券 7,956,670 77,895,799.30 3.24
13 600999 招商证券 5,647,878 77,884,237.62 3.24
14 600958 东方证券 7,956,670 77,895,799.30 3.24
15 000776 广发证券 4,503,404 71,018,681.08 2.96
16 000776 广发证券 4,503,404 71,018,681.08 2.96
17 601377 兴业证券 10,514,632 64,349,547.84 2.68
18 601377 兴业证券 10,514,632 64,349,547.84 2.68
19 000166 申万宏源 13,720,132 57,212,950.44 2.38
20 000166 申万宏源 13,720,132 57,212,950.44 2.38
21 688275 万润新能 4,399 780,382.60 0.03
22 688275 万润新能 4,399 780,382.60 0.03
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
25 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
26 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
27 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
28 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
29 688486 龙迅股份 1,887 158,791.05 0.01
30 688486 龙迅股份 1,887 158,791.05 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 16,282,666 315,883,720.40 13.51
2 300059 东方财富 16,282,666 315,883,720.40 13.51
3 600030 中信证券 15,033,964 299,326,223.24 12.81
4 600030 中信证券 15,033,964 299,326,223.24 12.81
5 600837 海通证券 14,872,200 129,239,418.00 5.53
6 600837 海通证券 14,872,200 129,239,418.00 5.53
7 601688 华泰证券 7,931,667 101,049,437.58 4.32
8 601688 华泰证券 7,931,667 101,049,437.58 4.32
9 601211 国泰君安 6,945,555 94,390,092.45 4.04
10 601211 国泰君安 6,945,555 94,390,092.45 4.04
11 600999 招商证券 5,715,178 76,011,867.40 3.25
12 600999 招商证券 5,715,178 76,011,867.40 3.25
13 600958 东方证券 8,054,270 72,005,173.80 3.08
14 600958 东方证券 8,054,270 72,005,173.80 3.08
15 000776 广发证券 4,558,704 70,614,324.96 3.02
16 000776 广发证券 4,558,704 70,614,324.96 3.02
17 601377 兴业证券 10,641,532 61,082,393.68 2.61
18 601377 兴业证券 10,641,532 61,082,393.68 2.61
19 000166 申万宏源 13,883,132 55,254,865.36 2.36
20 000166 申万宏源 13,883,132 55,254,865.36 2.36
21 688275 万润新能 4,399 742,771.15 0.03
22 688275 万润新能 4,399 742,771.15 0.03
23 688332 中科蓝讯 5,870 294,732.70 0.01
24 688237 超卓航科 2,891 160,941.97 0.01
25 301132 满坤科技 4,672 118,322.32 0.01
26 301132 满坤科技 4,672 118,322.32 0.01
27 688237 超卓航科 2,891 160,941.97 0.01
28 688332 中科蓝讯 5,870 294,732.70 0.01
29 688381 帝奥微 7,362 279,608.76 0.01
30 688381 帝奥微 7,362 279,608.76 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 15,964,184 278,096,085.28 12.27
2 600030 中信证券 15,964,184 278,096,085.28 12.27
3 300059 东方财富 14,995,366 264,218,348.92 11.66
4 300059 东方财富 14,995,366 264,218,348.92 11.66
5 600837 海通证券 15,790,600 136,746,596.00 6.03
6 600837 海通证券 15,790,600 136,746,596.00 6.03
7 601688 华泰证券 9,626,967 116,678,840.04 5.15
8 601688 华泰证券 9,626,967 116,678,840.04 5.15
9 601211 国泰君安 7,374,455 100,808,799.85 4.45
10 601211 国泰君安 7,374,455 100,808,799.85 4.45
11 600999 招商证券 6,069,678 74,899,826.52 3.30
12 600999 招商证券 6,069,678 74,899,826.52 3.30
13 000776 广发证券 4,840,504 69,073,992.08 3.05
14 000776 广发证券 4,840,504 69,073,992.08 3.05
15 600958 东方证券 8,552,670 65,770,032.30 2.90
16 600958 东方证券 8,552,670 65,770,032.30 2.90
17 601377 兴业证券 11,392,332 62,088,209.40 2.74
18 601377 兴业证券 11,392,332 62,088,209.40 2.74
19 000166 申万宏源 14,746,832 56,922,771.52 2.51
20 000166 申万宏源 14,746,832 56,922,771.52 2.51
21 688275 万润新能 4,399 821,865.17 0.04
22 688275 万润新能 4,399 821,865.17 0.04
23 301327 华宝新能 2,417 563,989.90 0.02
24 301327 华宝新能 2,417 563,989.90 0.02
25 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
26 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
27 688332 中科蓝讯 5,870 248,653.20 0.01
28 688381 帝奥微 7,362 223,657.56 0.01
29 688332 中科蓝讯 5,870 248,653.20 0.01
30 688381 帝奥微 7,362 223,657.56 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 13,941,966 354,125,936.40 13.98
2 300059 东方财富 13,941,966 354,125,936.40 13.98
3 600030 中信证券 14,843,384 321,507,697.44 12.69
4 600030 中信证券 14,843,384 321,507,697.44 12.69
5 600837 海通证券 14,682,900 144,039,249.00 5.69
6 600837 海通证券 14,682,900 144,039,249.00 5.69
7 601688 华泰证券 8,951,067 127,105,151.40 5.02
8 601688 华泰证券 8,951,067 127,105,151.40 5.02
9 601211 国泰君安 6,857,255 104,230,276.00 4.11
10 601211 国泰君安 6,857,255 104,230,276.00 4.11
11 000776 广发证券 4,500,904 84,166,904.80 3.32
12 000776 广发证券 4,500,904 84,166,904.80 3.32
13 600958 东方证券 7,952,270 81,192,676.70 3.21
14 600999 招商证券 5,642,978 81,315,312.98 3.21
15 600999 招商证券 5,642,978 81,315,312.98 3.21
16 600958 东方证券 7,952,270 81,192,676.70 3.21
17 000166 申万宏源 13,708,132 58,807,886.28 2.32
18 000166 申万宏源 13,708,132 58,807,886.28 2.32
19 601377 兴业证券 8,148,963 57,450,189.15 2.27
20 601377 兴业证券 8,148,963 57,450,189.15 2.27
21 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.10
22 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.10
23 301219 腾远钴业 5,762 530,176.28 0.02
24 301219 腾远钴业 5,762 530,176.28 0.02
25 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.01
26 688262 国芯科技 7,129 340,409.75 0.01
27 688262 国芯科技 7,129 340,409.75 0.01
28 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
29 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.01
30 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 15,273,384 319,213,725.60 12.73
2 600030 中信证券 15,273,384 319,213,725.60 12.73
3 300059 东方财富 12,566,305 318,430,168.70 12.70
4 300059 东方财富 12,566,305 318,430,168.70 12.70
5 600837 海通证券 15,052,000 155,035,600.00 6.18
6 600837 海通证券 15,052,000 155,035,600.00 6.18
7 601688 华泰证券 8,029,367 119,476,980.96 4.77
8 601688 华泰证券 8,029,367 119,476,980.96 4.77
9 601211 国泰君安 7,030,455 110,448,448.05 4.41
10 601211 国泰君安 7,030,455 110,448,448.05 4.41
11 600999 招商证券 5,786,778 83,734,677.66 3.34
12 600999 招商证券 5,786,778 83,734,677.66 3.34
13 000776 广发证券 4,613,904 81,112,432.32 3.24
14 000776 广发证券 4,613,904 81,112,432.32 3.24
15 000166 申万宏源 17,561,832 76,920,824.16 3.07
16 000166 申万宏源 17,561,832 76,920,824.16 3.07
17 600958 东方证券 6,511,389 71,495,051.22 2.85
18 600958 东方证券 6,511,389 71,495,051.22 2.85
19 601377 兴业证券 8,350,663 64,133,091.84 2.56
20 601377 兴业证券 8,350,663 64,133,091.84 2.56
21 600941 中国移动 43,681 2,813,930.02 0.11
22 600941 中国移动 43,681 2,813,930.02 0.11
23 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
24 301219 腾远钴业 3,201 495,845.97 0.02
25 301219 腾远钴业 3,201 495,845.97 0.02
26 688739 成大生物 9,882 577,800.54 0.02
27 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
28 688739 成大生物 9,882 577,800.54 0.02
29 688262 国芯科技 7,129 237,680.86 0.01
30 688262 国芯科技 7,129 237,680.86 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 11,347,905 421,120,754.55 14.53
2 300059 东方财富 11,347,905 421,120,754.55 14.53
3 600030 中信证券 12,748,343 336,683,738.63 11.61
4 600030 中信证券 12,748,343 336,683,738.63 11.61
5 600837 海通证券 14,448,950 177,144,127.00 6.11
6 600837 海通证券 14,448,950 177,144,127.00 6.11
7 601688 华泰证券 7,708,567 136,904,149.92 4.72
8 601688 华泰证券 7,708,567 136,904,149.92 4.72
9 601211 国泰君安 6,749,055 120,740,593.95 4.17
10 601211 国泰君安 6,749,055 120,740,593.95 4.17
11 000776 广发证券 4,429,004 108,909,208.36 3.76
12 000776 广发证券 4,429,004 108,909,208.36 3.76
13 600999 招商证券 5,553,378 98,017,121.70 3.38
14 600999 招商证券 5,553,378 98,017,121.70 3.38
15 600958 东方证券 6,249,989 92,124,837.86 3.18
16 600958 东方证券 6,249,989 92,124,837.86 3.18
17 000166 申万宏源 16,865,032 86,348,963.84 2.98
18 000166 申万宏源 16,865,032 86,348,963.84 2.98
19 601377 兴业证券 8,017,163 79,209,570.44 2.73
20 601377 兴业证券 8,017,163 79,209,570.44 2.73
21 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.12
22 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.12
23 688303 大全能源 48,536 2,936,913.36 0.10
24 688235 百济神州 19,217 2,777,048.67 0.10
25 688235 百济神州 19,217 2,777,048.67 0.10
26 688303 大全能源 48,536 2,936,913.36 0.10
27 601728 中国电信 303,086 1,294,177.22 0.04
28 601728 中国电信 303,086 1,294,177.22 0.04
29 688739 成大生物 9,882 694,902.24 0.02
30 688739 成大生物 9,882 694,902.24 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 12,815,585 440,471,656.45 15.11
2 300059 东方财富 12,815,585 440,471,656.45 15.11
3 600030 中信证券 13,302,843 336,295,871.04 11.53
4 600030 中信证券 13,302,843 336,295,871.04 11.53
5 600837 海通证券 15,033,950 182,512,153.00 6.26
6 600837 海通证券 15,033,950 182,512,153.00 6.26
7 601688 华泰证券 8,247,767 140,129,561.33 4.81
8 601688 华泰证券 8,247,767 140,129,561.33 4.81
9 601211 国泰君安 7,136,755 127,248,341.65 4.36
10 601211 国泰君安 7,136,755 127,248,341.65 4.36
11 600999 招商证券 5,819,048 106,604,959.36 3.66
12 600999 招商证券 5,819,048 106,604,959.36 3.66
13 600958 东方证券 6,694,289 101,284,592.57 3.47
14 000776 广发证券 4,827,504 101,184,483.84 3.47
15 000776 广发证券 4,827,504 101,184,483.84 3.47
16 600958 东方证券 6,694,289 101,284,592.57 3.47
17 601377 兴业证券 8,452,763 83,175,187.92 2.85
18 601377 兴业证券 8,452,763 83,175,187.92 2.85
19 000166 申万宏源 14,208,632 78,147,476.00 2.68
20 000166 申万宏源 14,208,632 78,147,476.00 2.68
21 688303 大全能源 48,536 2,639,873.04 0.09
22 688303 大全能源 48,536 2,639,873.04 0.09
23 688538 和辉光电 375,156 1,147,977.36 0.04
24 688538 和辉光电 375,156 1,147,977.36 0.04
25 601728 中国电信 303,086 1,197,189.70 0.04
26 601728 中国电信 303,086 1,197,189.70 0.04
27 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
28 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
29 301006 迈拓股份 5,051 130,820.90 0.00
30 301006 迈拓股份 5,051 130,820.90 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 14,769,197 484,281,969.63 15.03
2 300059 东方财富 14,769,197 484,281,969.63 15.03
3 600030 中信证券 15,453,543 385,411,362.42 11.96
4 600030 中信证券 15,453,543 385,411,362.42 11.96
5 600837 海通证券 17,514,550 201,417,325.00 6.25
6 600837 海通证券 17,514,550 201,417,325.00 6.25
7 601688 华泰证券 9,342,591 147,612,937.80 4.58
8 601688 华泰证券 9,342,591 147,612,937.80 4.58
9 601211 国泰君安 8,181,255 140,226,710.70 4.35
10 601211 国泰君安 8,181,255 140,226,710.70 4.35
11 600999 招商证券 6,731,548 128,034,042.96 3.97
12 600999 招商证券 6,731,548 128,034,042.96 3.97
13 601377 兴业证券 9,719,963 93,894,842.58 2.91
14 601377 兴业证券 9,719,963 93,894,842.58 2.91
15 000776 广发证券 5,369,004 81,286,720.56 2.52
16 000776 广发证券 5,369,004 81,286,720.56 2.52
17 000166 申万宏源 16,353,832 76,535,933.76 2.38
18 000166 申万宏源 16,353,832 76,535,933.76 2.38
19 600958 东方证券 7,575,889 75,683,131.11 2.35
20 600958 东方证券 7,575,889 75,683,131.11 2.35
21 688538 和辉光电 375,156 1,268,027.28 0.04
22 688538 和辉光电 375,156 1,268,027.28 0.04
23 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.03
24 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.03
25 688276 百克生物 3,066 320,642.28 0.01
26 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
27 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
28 688276 百克生物 3,066 320,642.28 0.01
29 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.00
30 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 15,750,243 376,273,305.27 12.72
2 600030 中信证券 15,750,243 376,273,305.27 12.72
3 300059 东方财富 12,545,451 341,988,994.26 11.56
4 300059 东方财富 12,545,451 341,988,994.26 11.56
5 601688 华泰证券 10,869,391 184,344,871.36 6.23
6 601688 华泰证券 10,869,391 184,344,871.36 6.23
7 600837 海通证券 14,282,250 158,104,507.50 5.34
8 600837 海通证券 14,282,250 158,104,507.50 5.34
9 601211 国泰君安 8,340,355 135,447,365.20 4.58
10 601211 国泰君安 8,340,355 135,447,365.20 4.58
11 600999 招商证券 6,855,416 134,708,924.40 4.55
12 600999 招商证券 6,855,416 134,708,924.40 4.55
13 000776 广发证券 5,471,204 85,733,766.68 2.90
14 000776 广发证券 5,471,204 85,733,766.68 2.90
15 601377 兴业证券 9,889,563 83,566,807.35 2.83
16 601377 兴业证券 9,889,563 83,566,807.35 2.83
17 000166 申万宏源 16,665,632 77,328,532.48 2.61
18 000166 申万宏源 16,665,632 77,328,532.48 2.61
19 600958 东方证券 7,669,489 67,951,672.54 2.30
20 600958 东方证券 7,669,489 67,951,672.54 2.30
21 300999 金龙鱼 12,114 912,789.90 0.03
22 300999 金龙鱼 12,114 912,789.90 0.03
23 688083 中望软件 1,837 635,804.07 0.02
24 688083 中望软件 1,837 635,804.07 0.02
25 688133 泰坦科技 2,527 344,505.91 0.01
26 688133 泰坦科技 2,527 344,505.91 0.01
27 300957 贝泰妮 853 107,827.73 0.00
28 300957 贝泰妮 853 107,827.73 0.00
29 688667 菱电电控 1,191 133,665.93 0.00
30 688667 菱电电控 1,191 133,665.93 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 25,469,186 748,794,068.40 13.26
2 600030 中信证券 25,469,186 748,794,068.40 13.26
3 300059 东方财富 20,600,356 638,611,036.00 11.31
4 300059 东方财富 20,600,356 638,611,036.00 11.31
5 601688 华泰证券 17,597,388 316,928,957.88 5.61
6 601688 华泰证券 17,597,388 316,928,957.88 5.61
7 600837 海通证券 23,090,550 296,944,473.00 5.26
8 600837 海通证券 23,090,550 296,944,473.00 5.26
9 600999 招商证券 11,094,105 258,936,410.70 4.59
10 600999 招商证券 11,094,105 258,936,410.70 4.59
11 601211 国泰君安 13,483,655 236,368,472.15 4.19
12 601211 国泰君安 13,483,655 236,368,472.15 4.19
13 600958 东方证券 12,488,689 145,243,453.07 2.57
14 600958 东方证券 12,488,689 145,243,453.07 2.57
15 000776 广发证券 8,848,503 144,053,628.84 2.55
16 000776 广发证券 8,848,503 144,053,628.84 2.55
17 000166 申万宏源 26,955,332 142,324,152.96 2.52
18 000166 申万宏源 26,955,332 142,324,152.96 2.52
19 601377 兴业证券 16,016,011 139,018,975.48 2.46
20 601377 兴业证券 16,016,011 139,018,975.48 2.46
21 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.02
22 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.02
23 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.01
24 688027 国盾量子 2,783 646,101.28 0.01
25 688017 绿的谐波 2,855 393,447.55 0.01
26 688027 国盾量子 2,783 646,101.28 0.01
27 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.01
28 688017 绿的谐波 2,855 393,447.55 0.01
29 688550 瑞联新材 2,539 213,479.12 0.00
30 688550 瑞联新材 2,539 213,479.12 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 35,876,013 1,077,356,670.39 14.30
2 600030 中信证券 35,876,013 1,077,356,670.39 14.30
3 300059 东方财富 27,332,356 655,703,220.44 8.70
4 300059 东方财富 27,332,356 655,703,220.44 8.70
5 601688 华泰证券 25,244,088 518,261,126.64 6.88
6 601688 华泰证券 25,244,088 518,261,126.64 6.88
7 600837 海通证券 34,667,773 490,548,987.95 6.51
8 600837 海通证券 34,667,773 490,548,987.95 6.51
9 601211 国泰君安 19,377,755 353,450,251.20 4.69
10 601211 国泰君安 19,377,755 353,450,251.20 4.69
11 600999 招商证券 16,152,030 349,045,368.30 4.63
12 600999 招商证券 16,152,030 349,045,368.30 4.63
13 000166 申万宏源 38,902,732 206,573,506.92 2.74
14 000166 申万宏源 38,902,732 206,573,506.92 2.74
15 000776 广发证券 12,684,803 200,166,191.34 2.66
16 000776 广发证券 12,684,803 200,166,191.34 2.66
17 601788 光大证券 8,354,828 183,388,474.60 2.43
18 601788 光大证券 8,354,828 183,388,474.60 2.43
19 600958 东方证券 15,314,889 168,923,225.67 2.24
20 600958 东方证券 15,314,889 168,923,225.67 2.24
21 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.04
22 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.04
23 688027 国盾量子 2,783 436,819.68 0.01
24 688520 神州细胞 12,351 688,321.23 0.01
25 688520 神州细胞 12,351 688,321.23 0.01
26 688027 国盾量子 2,783 436,819.68 0.01
27 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.00
28 688550 瑞联新材 2,539 242,855.35 0.00
29 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.00
30 688550 瑞联新材 2,539 242,855.35 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 42,724,474 1,030,087,068.14 13.73
2 600030 中信证券 42,724,474 1,030,087,068.14 13.73
3 300059 东方财富 32,247,396 651,397,399.20 8.68
4 300059 东方财富 32,247,396 651,397,399.20 8.68
5 601688 华泰证券 29,669,786 557,791,976.80 7.43
6 601688 华泰证券 29,669,786 557,791,976.80 7.43
7 600837 海通证券 41,563,673 522,871,006.34 6.97
8 600837 海通证券 41,563,673 522,871,006.34 6.97
9 601211 国泰君安 22,933,463 395,831,571.38 5.28
10 601211 国泰君安 22,933,463 395,831,571.38 5.28
11 600999 招商证券 14,580,042 320,031,921.90 4.27
12 600999 招商证券 14,580,042 320,031,921.90 4.27
13 000166 申万宏源 46,493,432 234,791,831.60 3.13
14 000166 申万宏源 46,493,432 234,791,831.60 3.13
15 000776 广发证券 15,160,503 214,066,302.36 2.85
16 000776 广发证券 15,160,503 214,066,302.36 2.85
17 600958 东方证券 18,434,789 174,946,147.61 2.33
18 600958 东方证券 18,434,789 174,946,147.61 2.33
19 601377 兴业证券 24,103,111 165,106,310.35 2.20
20 601377 兴业证券 24,103,111 165,106,310.35 2.20
21 688298 东方生物 5,286 762,082.62 0.01
22 688520 神州细胞 12,351 726,485.82 0.01
23 688298 东方生物 5,286 762,082.62 0.01
24 688520 神州细胞 12,351 726,485.82 0.01
25 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.00
26 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.00
27 688181 八亿时空 4,306 263,053.54 0.00
28 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.00
29 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.00
30 688181 八亿时空 4,306 263,053.54 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 43,842,074 971,540,359.84 14.41
2 600030 中信证券 43,842,074 971,540,359.84 14.41
3 600837 海通证券 41,860,873 537,493,609.32 7.97
4 600837 海通证券 41,860,873 537,493,609.32 7.97
5 300059 东方财富 27,854,947 447,071,899.35 6.63
6 300059 东方财富 27,854,947 447,071,899.35 6.63
7 601688 华泰证券 22,815,886 393,117,715.78 5.83
8 601688 华泰证券 22,815,886 393,117,715.78 5.83
9 601211 国泰君安 23,403,163 381,003,493.64 5.65
10 601211 国泰君安 23,403,163 381,003,493.64 5.65
11 600999 招商证券 14,769,342 252,851,135.04 3.75
12 600999 招商证券 14,769,342 252,851,135.04 3.75
13 000776 广发证券 15,399,603 210,666,569.04 3.12
14 000776 广发证券 15,399,603 210,666,569.04 3.12
15 000166 申万宏源 46,769,132 206,251,872.12 3.06
16 000166 申万宏源 46,769,132 206,251,872.12 3.06
17 600958 东方证券 18,556,289 169,233,355.68 2.51
18 600958 东方证券 18,556,289 169,233,355.68 2.51
19 601901 方正证券 21,362,171 153,380,387.78 2.27
20 601901 方正证券 21,362,171 153,380,387.78 2.27
21 688298 东方生物 5,286 268,053.06 0.00
22 688181 八亿时空 4,306 167,718.70 0.00
23 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.00
24 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.00
25 688366 昊海生科 2,711 185,595.06 0.00
26 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.00
27 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.00
28 688181 八亿时空 4,306 167,718.70 0.00
29 688298 东方生物 5,286 268,053.06 0.00
30 688366 昊海生科 2,711 185,595.06 0.00

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