万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类(161913)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3463

累计净值:1.3908 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.155亿份(2020-03-25) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 317,738 65,101,338.82 9.07
2 603799 华友钴业 1,582,980 62,353,582.20 8.69
3 002460 赣锋锂业 1,758,935 61,263,706.05 8.54
4 300618 寒锐钴业 714,447 58,863,288.33 8.21
5 002371 北方华创 505,043 44,443,784.00 6.20
6 300033 同花顺 382,300 41,712,753.00 5.81
7 300136 信维通信 826,400 37,502,032.00 5.23
8 002241 歌尔股份 1,591,200 31,696,704.00 4.42
9 002624 完美世界 657,500 29,022,050.00 4.05
10 002384 东山精密 1,235,700 28,606,455.00 3.99
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 342,906 49,851,674.28 8.38
2 300618 寒锐钴业 714,447 44,795,826.90 7.53
3 603799 华友钴业 1,582,980 42,597,991.80 7.16
4 300136 信维通信 826,400 29,585,120.00 4.97
5 002241 歌尔股份 1,581,400 27,801,012.00 4.67
6 002273 水晶光电 1,734,500 25,445,115.00 4.28
7 002384 东山精密 1,235,700 24,343,290.00 4.09
8 300207 欣旺达 1,566,100 23,726,415.00 3.99
9 300073 当升科技 947,200 23,613,696.00 3.97
10 002123 梦网集团 1,344,100 22,621,203.00 3.80
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 422,700 36,648,090.00 7.17
2 300369 绿盟科技 1,619,396 20,744,462.76 4.06
3 002371 北方华创 292,435 20,251,123.75 3.96
4 002405 四维图新 1,246,950 20,075,895.00 3.93
5 600340 华夏幸福 609,500 19,851,415.00 3.88
6 002594 比亚迪 384,100 19,481,552.00 3.81
7 002460 赣锋锂业 715,300 16,759,479.00 3.28
8 300618 寒锐钴业 264,348 15,860,880.00 3.10
9 002555 三七互娱 1,123,873 15,228,479.15 2.98
10 603799 华友钴业 713,050 15,195,095.50 2.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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