万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类(161913)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4251
- 1.4251
- 万家瑞丰C
- 1.3542
- 1.3542
- 万家瑞兴A
- 1.1586
- 1.7986
- 万家瑞富A
- 0.9633
- 1.1686
- 万家瑞祥A
- 1.1070
- 1.2680
- 万家瑞祥C
- 1.0986
- 1.2535
- 万家瑞益A
- 1.5959
- 1.5959
- 万家瑞益C
- 1.5434
- 1.5434
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1835
- 1.2935
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1632
- 1.2362
- 万家恒瑞A
- 1.0225
- 1.1998
- 万家恒瑞C
- 1.0200
- 1.1707
- 万家鑫璟纯债A
- 1.2144
- 1.3474
- 万家鑫璟纯债C
- 1.2025
- 1.3302
- 万家鑫安纯债A
- 1.0340
- 1.2759
- 万家鑫安纯债C
- 1.0241
- 1.2605
- 万家鑫瑞A
- 1.0119
- 1.2235
- 万家鑫瑞E
- 1.0161
- 1.2514
- 万家瑞盈A
- 1.2302
- 1.2302
- 万家瑞盈C
- 1.2271
- 1.2271
- 万家鑫享纯债A
- 1.1216
- 1.2481
- 万家鑫享纯债C
- 1.1190
- 1.2425
- 万家鑫丰A
- 1.0236
- 1.2515
- 万家鑫丰C
- 1.0228
- 1.2406
- 万家玖盛纯债A
- 1.0248
- 1.2559
- 万家玖盛纯债C
- 1.0238
- 1.2470
- 万家家瑞债券A
- 1.1445
- 1.2475
- 万家家瑞债券C
- 1.1193
- 1.2203
- 万家量化睿选A
- 1.3363
- 1.3363
- 万家安弘A
- 1.1105
- 1.2547
- 万家安弘C
- 1.1022
- 1.2420
- 万家瑞尧A
- 1.1160
- 1.1638
- 万家瑞尧C
- 1.1053
- 1.1527
- 万家臻选混合
- 2.7955
- 2.7955
- 万家成长优选A
- 2.8342
- 2.8342
- 万家成长优选C
- 2.7573
- 2.7573
- 万家瑞舜A
- 1.1664
- 1.2022
- 万家瑞舜C
- 1.1229
- 1.1574
- 万家潜力价值A
- 1.9582
- 1.9582
- 万家潜力价值C
- 1.9012
- 1.9012
- 万家量化同顺混合A
- 1.2280
- 1.2280
- 万家量化同顺混合C
- 1.1947
- 1.1947
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 1.8223
- 2.6323
- 新机遇C
- 1.9004
- 2.0683
- 万家智造优势混合A
- 2.7641
- 3.3040
- 万家智造优势混合C
- 2.6759
- 3.2033
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0288
- 1.1859
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0276
- 1.1676
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.9529
- 2.9529
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.8999
- 2.8999
- 万家人工智能混合A
- 2.5581
- 2.5581
- 万家中证500指数增强A
- 1.4163
- 1.8111
- 万家中证500指数增强C
- 1.3919
- 1.7793
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.6809
- 0.6809
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.6755
- 0.6755
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0115
- 1.0943
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0090
- 1.0783
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0616
- 1.1129
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0585
- 1.1079
- 万家家享中短债C
- 1.0448
- 1.1900
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0074
- 1.1031
- 万家自主创新混合A
- 1.1582
- 1.1582
- 万家自主创新混合C
- 1.1391
- 1.1391
- 万家可转债债券A
- 1.1927
- 1.1927
- 万家可转债债券C
- 1.1779
- 1.1779
- 万家周期优势企业混合A
- 1.0720
- 1.0720
- 万家周期优势企业混合C
- 1.0581
- 1.0581
- 万家科技创新混合A
- 1.0853
- 1.0853
- 万家科技创新混合C
- 1.0670
- 1.0670
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1025
- 1.1025
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.5976
- 1.5976
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0431
- 1.0996
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0384
- 1.0901
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.9459
- 0.9459
- 万家创业板指数增强A
- 0.7851
- 0.7851
- 万家创业板指数增强C
- 0.7777
- 0.7777
- 万家健康产业混合A
- 1.0836
- 1.0836
- 万家健康产业混合C
- 1.0690
- 1.0690
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.8731
- 0.8731
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.8618
- 0.8618
- 万家战略发展产业混合A
- 1.0365
- 1.0365
- 万家战略发展产业混合C
- 1.0241
- 1.0241
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 0.8650
- 0.8650
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.8554
- 0.8554
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.0400
- 1.0400
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0183
- 1.0849
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0398
- 1.0398
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0317
- 1.0317
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 0.9948
- 0.9948
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 0.9864
- 0.9864
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0195
- 1.0580
- 万家瑞富C
- 0.9258
- 1.1643
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0009
- 1.0009
- 万家元贞量化选股股票A
- 1.0192
- 1.0192
- 万家元贞量化选股股票C
- 1.0179
- 1.0179
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9653
- 0.9653
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9584
- 0.9584
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0317
- 1.0518
- 万家港股通精选混合A
- 0.7685
- 0.7685
- 万家港股通精选混合C
- 0.7631
- 0.7631
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0581
- 1.0581
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0543
- 1.0543
- 万家景气驱动混合A
- 0.9604
- 0.9604
- 万家景气驱动混合C
- 0.9539
- 0.9539
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.8908
- 0.8908
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.8841
- 0.8841
- 万家人工智能混合C
- 2.5280
- 2.5280
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 1.8003
- 2.6063
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.8260
- 0.8260
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.8196
- 0.8196
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0240
- 1.0790
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 0.9730
- 0.9730
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9685
- 0.9685
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0200
- 1.0404
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0180
- 1.0490
- 万家瑞隆C
- 2.1035
- 2.1035
- 万家瑞兴C
- 1.1514
- 1.1514
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0285
- 1.0285
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0240
- 1.0240
- 万家红利C
- 2.4239
- 2.4239
- 万家精选C
- 1.3780
- 1.4230
- 万家匠心致远一年持有期混合A
- 0.9801
- 0.9801
- 万家匠心致远一年持有期混合C
- 0.9760
- 0.9760
- 万家新能源主题混合发起式A
- 0.9695
- 0.9695
- 万家新能源主题混合发起式C
- 0.9648
- 0.9648
- 万家鑫融纯债债券A
- 1.0564
- 1.0564
- 万家鑫融纯债债券C
- 1.0533
- 1.0533
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0240
- 1.0240
- 万家欣远混合A
- 1.0320
- 1.0320
- 万家欣远混合C
- 1.0283
- 1.0283
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A
- 0.9323
- 0.9323
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C
- 0.9287
- 0.9287
- 万家鑫耀纯债A
- 1.0184
- 1.0184
- 万家鑫耀纯债C
- 1.0189
- 1.0189
- 万家惠利债券A
- 1.0044
- 1.0044
- 万家惠利债券C
- 1.0019
- 1.0019
- 万家量化睿选C
- 1.3302
- 1.3302
- 万家双利C
- 1.2341
- 1.4542
- 万家鑫安纯债E
- 1.0403
- 1.0828
- 万家品质C
- 2.8774
- 2.8774
- 万家颐和C
- 1.6423
- 1.6423
- 万家家享中短债D
- 1.0590
- 1.0742
- 万家国证2000ETF发起式联接A
- 1.0429
- 1.0429
- 万家国证2000ETF发起式联接C
- 1.0408
- 1.0408
- 万家鑫怡债券A
- 1.0180
- 1.0180
- 万家鑫怡债券C
- 1.0166
- 1.0166
- 万家和谐增长混合C
- 1.7134
- 1.7134
- 万家优享平衡混合发起式A
- 1.0217
- 1.0217
- 万家优享平衡混合发起式C
- 1.0188
- 1.0188
- 万家洞见进取混合发起式A
- 1.1640
- 1.1640
- 万家洞见进取混合发起式C
- 1.1615
- 1.1615
- 万家宏观择时多策略C
- 1.8946
- 1.8946
- 万家CFETS0-3年期政金债指数A
- 1.0083
- 1.0083
- 万家CFETS0-3年期政金债指数C
- 1.0081
- 1.0081
- 万家沪深300成长ETF发起式联接A
- 0.9143
- 0.9143
- 万家沪深300成长ETF发起式联接C
- 0.9138
- 0.9138
- 万家北证50成份指数发起式A
- 0.9787
- 0.9787
- 万家北证50成份指数发起式C
- 0.9785
- 0.9785
- 万家中证软件服务指数发起式A
- 0.8554
- 0.8554
- 万家中证软件服务指数发起式C
- 0.8551
- 0.8551
- 万家先进制造混合发起式A
- 0.9832
- 0.9832
- 万家先进制造混合发起式C
- 0.9823
- 0.9823
- 万家颐德一年持有期混合A
- 0.9491
- 0.9491
- 万家颐德一年持有期混合C
- 0.9487
- 0.9487
- 万家国证新能源车电池指数发起式A
- 0.9527
- 0.9527
- 万家国证新能源车电池指数发起式C
- 0.9538
- 0.9538
- 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A
- 1.0000
- 1.0000
- 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C
- 1.0000
- 1.0000
- 国证2000ETF
- 1.0053
- 1.0053
- 300成长ETF
- 0.8815
- 0.8815
- 万家增强收益债券
- 1.0901
- 2.3197
- 万家中证红利LOF
- 2.4400
- 2.4400
- 万家强化收益定开
- 1.0183
- 1.5653
- 社会责任定开
- 2.1933
- 2.7603
- 社会责任C
- 2.1508
- 2.7113
- 创业板2年定开
- 0.8746
- 0.8746
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.8624
- 0.8624
- 万家科创
- 1.1262
- 1.2192
- 万家 180
- 0.9475
- 3.2875
- 万家和谐增长混合A
- 1.7155
- 3.7903
- 万家引擎
- 2.4662
- 3.1562
- 万家稳增A
- 1.2395
- 1.7935
- 万家稳增C
- 1.2157
- 1.7297
- 万家恒利债A
- 1.1060
- 1.5392
- 万家恒利债C
- 1.0814
- 1.4789
- 万家消费成长
- 2.2589
- 2.2589
- 万家品质A
- 2.8872
- 3.3052
- 万家新兴蓝筹
- 2.4921
- 2.9858
- 万家年年恒荣A
- 1.1286
- 1.2311
- 万家年年恒荣C
- 1.1084
- 1.1967
- 万家宏观择时A
- 1.8977
- 1.8977
- 工业有色
- 0.8978
- 0.8978
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.6079
- 0.6079
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.6017
- 0.6017
- 万家稳健养老目标三年(FOF)A
- 1.1838
- 1.1838
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
- 1.2198
- 1.2198
- 万家养老2035三年(FOF)A
- 1.0093
- 1.0093
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 1.0047
- 1.0047
- 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
- 1.2227
- 1.2227
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 1.0063
- 1.0063
- 万家稳健养老目标三年(FOF)Y
- 1.1903
- 1.1903
- 万家养老2035三年(FOF)Y
- 1.0109
- 1.0109
- 万家瑞泰混合A
- 0.9821
- 0.9821
- 万家瑞泰混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 万家家享中短债E
- 1.0533
- 1.1749
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:06-09 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-09 00:00:00 | 2.1508 | 2.7113 |
| 2 | 2023-06-08 00:00:00 | 2.0930 | 2.6535 |
| 3 | 2023-06-07 00:00:00 | 2.0994 | 2.6599 |
| 4 | 2023-06-06 00:00:00 | 2.0958 | 2.6563 |
| 5 | 2023-06-05 00:00:00 | 2.1514 | 2.7119 |
| 6 | 2023-06-02 00:00:00 | 2.1258 | 2.6863 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 10.00
- 2023-01-16
- 2023-01-18
- 6.60
- 2022-01-11
- 2022-01-13
- 35.00
- 2020-09-17
- 2020-09-21
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
莫海波:莫海波先生：投资研究部总监，MBA，2010年进入财富证券责任有限公司，任分析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司基金，任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金(2020年11月17日离任)、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月5日离任)、万家新利灵活配置混合型证券投资基金(2020年03月10日离任)、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年12月5日离任)、万家臻选混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年5月14日不在担任万家人工智能混合型证券投资基金投资经理。2020年5月29日起担任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
