万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2494

累计净值:1.2494 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:高源,李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2019-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2019年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 1,424,030 38,320,647.30 3.82
2 300618 寒锐钴业 593,604 37,218,970.80 3.71
3 600837 海通证券 2,239,300 32,021,990.00 3.19
4 002456 欧菲光 2,361,673 28,103,908.70 2.80
5 002185 华天科技 4,842,074 26,389,303.30 2.63
6 300624 万兴科技 347,600 24,610,080.00 2.45
7 600584 长电科技 1,379,820 23,746,702.20 2.37
8 002153 石基信息 596,900 23,547,705.00 2.35
9 002636 金安国纪 2,493,800 22,194,820.00 2.21
10 601211 国泰君安 1,241,961 21,821,254.77 2.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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