嘉实策略增长混合型证券投资基金(070011)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8880

 累计净值：2.1380 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董福焱,洪流 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：23.773亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2006-12-12

业绩比较基准： 25.0%×上海证券交易所国债指数+75.0%×沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,924,091,024.04 84.15
2 固定收益类投资 184,380,595.52 8.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -77,501.38 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,697,010.40 3.79
6 其他资产 91,446,456.05 91,446,456.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,189,896,149.65 89.27
2 固定收益类投资 192,560,634.82 7.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,394,378.30 2.62
6 其他资产 6,319,899.42 6,319,899.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,375,264,236.77 88.93
2 固定收益类投资 151,647,084.93 5.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,472,294.63 5.37
6 其他资产 572,112.65 572,112.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,352,129,642.59 90.58
2 固定收益类投资 152,339,945.20 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,414,478.26 3.37
6 其他资产 4,959,003.62 4,959,003.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,656,234,844.91 92.03
2 固定收益类投资 151,801,843.84 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,584,159.19 2.48
6 其他资产 6,603,164.73 6,603,164.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,997,333,733.41 87.00
2 固定收益类投资 149,847,346.15 4.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,461,676.12 6.54
6 其他资产 72,401,555.46 72,401,555.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,196,965,295.41 92.25
2 固定收益类投资 219,913,912.36 6.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,607,351.64 1.37
6 其他资产 935,645.78 935,645.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,644,214,734.93 87.23
2 固定收益类投资 216,372,714.24 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 280,395,438.45 6.71
6 其他资产 36,864,986.78 36,864,986.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,721,012,469.82 87.57
2 固定收益类投资 210,408,505.72 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,520,000.62 5.40
6 其他资产 88,135,438.72 88,135,438.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,199,570,002.05 86.18
2 固定收益类投资 204,539,622.82 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 465,242,248.98 9.55
6 其他资产 3,399,820.32 3,399,820.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,824,382,033.18 87.45
2 固定收益类投资 208,522,606.26 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,930,401.03 1.03
6 其他资产 295,253,008.48 295,253,008.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,325,126,131.83 92.68
2 固定收益类投资 225,155,061.22 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,627,015.40 1.58
6 其他资产 42,781,351.74 42,781,351.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,759,972,651.02 92.33
2 固定收益类投资 208,266,190.40 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,896,645.72 1.67
6 其他资产 36,161,247.74 36,161,247.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,548,590,484.03 91.11
2 固定收益类投资 149,955,557.28 3.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,415,354.87 3.58
6 其他资产 56,965,762.29 56,965,762.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,871,810,353.25 83.31
2 固定收益类投资 145,796,200.00 4.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 424,327,997.12 12.31
6 其他资产 5,074,107.98 5,074,107.98

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