天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类(002388)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1457

累计净值:1.1550 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟阳 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.110亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-01-29

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

基金详情

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  • 单位净值
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  • 1.5416
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所属基金公司介绍

法定名称:天弘基金管理有限公司

法定代表人:韩歆毅

信息管理负责人:吕传红

注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层

办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

邮政编码:300203

联系电话:022-83310208

传真电话:022-83865569

电子邮箱:service@thfund.com.cn

网址:www.thfund.com.cn

注册资本(万):51430.0000

公司成立日期:2004-11-08

累计净值走势图

天弘裕利A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1457 1.1550
2 2023-11-28 00:00:00 1.1488 1.1581
3 2023-11-27 00:00:00 1.1493 1.1586
4 2023-11-24 00:00:00 1.1445 1.1538
5 2023-11-23 00:00:00 1.1491 1.1584
6 2023-11-22 00:00:00 1.1455 1.1548

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.93
  • 2017-02-06
  • 2017-02-07

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 孟阳:孟阳女士:经济学硕士,2010年07月至2021年09月信达证券股份有限公司投资管理部行业研究员、投资经理;2021年10月加盟天弘基金管理有限公司,现任养老金投资部执行部门负责人、基金经理。2022年4月7日任天弘益新混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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