天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(011041)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6576

累计净值:0.6576 净值更新日期:2022-08-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川,贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.345亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-01-27

业绩比较基准: 国证生物医药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金详情

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.4960
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  • 1.4520
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  • 1.5416
  • 1.5416

所属基金公司介绍

法定名称:天弘基金管理有限公司

法定代表人:韩歆毅

信息管理负责人:吕传红

注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层

办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

邮政编码:300203

联系电话:022-83310208

传真电话:022-83865569

电子邮箱:service@thfund.com.cn

网址:www.thfund.com.cn

注册资本(万):51430.0000

公司成立日期:2004-11-08

累计净值走势图

天弘国证生物医药ETF发起式联接C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-19 00:00:00 0.6576 0.6576
2 2022-08-18 00:00:00 0.6593 0.6593
3 2022-08-17 00:00:00 0.6754 0.6754
4 2022-08-16 00:00:00 0.6679 0.6679
5 2022-08-15 00:00:00 0.6762 0.6762
6 2022-08-12 00:00:00 0.6874 0.6874

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 沙川:沙川先生:南京大学数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。历任天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2019年08月至2019年08月)、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理(2018年01月至2019年08月)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2021年10月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月至2021年10月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年07月)。现任天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金经理。

  • 贺雨轩:贺雨轩先生:2012年7月至2016年9月国信证券股份有限公司电子商务总部数据挖掘工程师;2016年10月加盟天弘基金管理有限公司,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员。2021年7月1日起担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月1日起担任天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月16日起担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年11月8日担任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年02月15日担任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年2月15日任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年05月19日起任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

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