天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金(010257)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 天弘稳利A
- 1.2822
- 1.6022
- 天弘稳利B
- 1.2470
- 1.5507
- 天弘弘利
- 1.0160
- 1.4784
- 天弘通利混合
- 1.8320
- 1.9010
- 天弘优选债券
- 1.0284
- 1.2201
- 天弘中证500ETF联接A
- 1.1513
- 1.1513
- 天弘云端生活优选混合A
- 1.1311
- 1.1311
- 天弘互联网混合A
- 1.0421
- 1.0421
- 天弘新活力
- 1.6802
- 1.6802
- 天弘惠利
- 1.6603
- 1.6603
- 天弘新价值混合A
- 1.4800
- 1.4800
- 天弘上证50A
- 1.1750
- 1.1750
- 天弘上证50C
- 1.1540
- 1.1540
- 天弘医药100A
- 0.8971
- 0.8971
- 天弘医药100C
- 0.8819
- 0.8819
- 天弘证保A
- 0.8388
- 0.8388
- 天弘证保C
- 0.8241
- 0.8241
- 天弘中证800A
- 1.1390
- 1.1390
- 天弘中证800C
- 1.1195
- 1.1195
- 天弘中证银行ETF联接A
- 1.1985
- 1.1985
- 天弘中证银行ETF联接C
- 1.1773
- 1.1773
- 天弘中证食品饮料ETF联接A
- 2.6380
- 2.7161
- 天弘中证食品饮料ETF联接C
- 2.5941
- 2.6717
- 天弘裕利A
- 1.2098
- 1.2191
- 天弘价值精选
- 1.4744
- 1.4744
- 天弘债E
- 1.1039
- 1.3641
- 天弘信利A
- 1.0187
- 1.2572
- 天弘信利C
- 1.0194
- 1.2447
- 天弘策略精选A
- 0.9587
- 0.9587
- 天弘策略精选C
- 0.9418
- 0.9418
- 天弘尊享定开债
- 1.0721
- 1.2366
- 天弘悦享定开债券
- 1.1387
- 1.2131
- 天弘荣享定开债
- 1.0292
- 1.2029
- 天弘中证500ETF联接C
- 1.1680
- 1.1680
- 天弘裕利C
- 1.0925
- 1.0925
- 天弘港股通精选A
- 0.9611
- 0.9611
- 天弘港股通精选C
- 0.9494
- 0.9494
- 天弘弘丰债券A
- 1.1702
- 1.1702
- 天弘弘丰债券C
- 1.1508
- 1.1508
- 天弘增强回报债券A
- 1.3449
- 1.3449
- 天弘增强回报债券C
- 1.3235
- 1.3235
- 天弘优质成长企业精选混合发起式A
- 1.9035
- 1.9035
- 天弘华享三个月定开债
- 1.0562
- 1.1536
- 天弘安益债券A
- 1.0329
- 1.1442
- 天弘安益债券C
- 1.0101
- 1.1305
- 天弘信益A
- 1.0850
- 1.1054
- 天弘信益C
- 1.0740
- 1.0917
- 天弘弘新混合发起A
- 1.3092
- 1.3092
- 天弘弘择短债A
- 1.1229
- 1.1229
- 天弘弘择短债C
- 1.1123
- 1.1123
- 天弘鑫利三年定开
- 1.0073
- 1.1071
- 天弘中证红利低波动100A
- 1.4781
- 1.4781
- 天弘中证红利低波动100C
- 1.4676
- 1.4676
- 天弘鑫意39个月定开债
- 1.0428
- 1.0974
- 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A
- 0.9933
- 0.9933
- 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C
- 0.9864
- 0.9864
- 天弘沪深300指数增强A
- 1.1600
- 1.1600
- 天弘沪深300指数增强C
- 1.1482
- 1.1482
- 天弘季季兴三个月定开A
- 1.0598
- 1.1432
- 天弘季季兴三个月定开C
- 1.0558
- 1.1390
- 天弘增利短债A
- 1.0953
- 1.0953
- 天弘增利短债C
- 1.0903
- 1.0903
- 天弘纯享一年定开
- 1.0026
- 1.0857
- 天弘兴享一年定开
- 1.0210
- 1.1079
- 天弘恒享一年定开
- 1.0861
- 1.0861
- 天弘成享一年定开
- 1.0360
- 1.0923
- 天弘中债1-3年国开债A
- 1.0156
- 1.0766
- 天弘同利E
- 1.0990
- 1.0990
- 天弘添利E
- 1.2101
- 1.2701
- 天弘债C
- 1.0753
- 1.2204
- 天弘中债3-5年政策性金融债
- 1.0167
- 1.1027
- 天弘增强回报债券E
- 1.1952
- 1.1952
- 天弘甄选食品饮料A
- 1.0375
- 1.0375
- 天弘甄选食品饮料C
- 1.0316
- 1.0316
- 天弘创新领航A
- 0.7396
- 0.7396
- 天弘创新领航C
- 0.7315
- 0.7315
- 天弘安康颐和A
- 1.0455
- 1.0764
- 天弘安康颐和C
- 1.0418
- 1.0711
- 天弘荣创一年
- 1.0683
- 1.0683
- 天弘多元收益A
- 1.1364
- 1.1364
- 天弘多元收益C
- 1.1276
- 1.1276
- 天弘安利短债A
- 1.0831
- 1.0831
- 天弘安利短债C
- 1.0801
- 1.0801
- 天弘中证科技100指数增强A
- 1.0989
- 1.0989
- 天弘中证科技100指数增强C
- 1.0903
- 1.0903
- 天弘多利一年
- 0.9833
- 1.0319
- 天弘消费A
- 0.6637
- 0.6637
- 天弘消费C
- 0.6579
- 0.6579
- 天弘合益债券发起A
- 1.0312
- 1.0565
- 天弘合益债券发起C
- 1.0281
- 1.0589
- 天弘医药创新A
- 0.8700
- 0.8700
- 天弘医药创新C
- 0.8618
- 0.8618
- 天弘中证农业主题A
- 0.7416
- 0.7416
- 天弘中证农业主题C
- 0.7381
- 0.7381
- 天弘国证消费100指数增强A
- 0.7326
- 0.7326
- 天弘国证消费100指数增强C
- 0.7273
- 0.7273
- 天弘庆享债券A
- 1.0142
- 1.0621
- 天弘庆享债券C
- 1.0136
- 1.0420
- 天弘创新成长A
- 0.8896
- 0.8896
- 天弘创新成长C
- 0.8814
- 0.8814
- 天弘国证A50指数A
- 0.7636
- 0.7636
- 天弘国证A50指数C
- 0.7601
- 0.7601
- 天弘中证智能汽车A
- 0.8317
- 0.8317
- 天弘中证智能汽车C
- 0.8277
- 0.8277
- 天弘国证生物医药ETF发起式联接A
- 0.5370
- 0.5370
- 天弘国证生物医药ETF发起式联接C
- 0.5345
- 0.5345
- 天弘恒新A
- 1.0795
- 1.0795
- 天弘恒新C
- 1.0734
- 1.0734
- 天弘裕新A
- 0.9946
- 0.9946
- 天弘裕新C
- 0.9894
- 0.9894
- 天弘中证光伏A
- 0.9772
- 0.9772
- 天弘中证光伏C
- 0.9727
- 0.9727
- 天弘创业板300ETF发起式联接A
- 0.7941
- 0.7941
- 天弘创业板300ETF发起式联接C
- 0.7908
- 0.7908
- 天弘益新A
- 1.0300
- 1.0300
- 天弘益新C
- 1.0232
- 1.0232
- 天弘中证新能源车A
- 1.0003
- 1.0003
- 天弘中证新能源车C
- 0.9960
- 0.9960
- 天弘宁弘六个月A
- 0.9644
- 0.9644
- 天弘宁弘六个月C
- 0.9582
- 0.9582
- 天弘兴益一年定开
- 1.0021
- 1.0715
- 天弘京津冀发起债A
- 1.0428
- 1.0791
- 天弘京津冀发起债C
- 1.0361
- 1.0724
- 天弘招添利A
- 1.0211
- 1.0211
- 天弘招添利C
- 1.0188
- 1.0188
- 天弘中证人工智能A
- 0.9423
- 0.9423
- 天弘中证人工智能C
- 0.9390
- 0.9390
- 天弘先进制造A
- 1.0806
- 1.0806
- 天弘先进制造C
- 1.0716
- 1.0716
- 天弘安盈一年持有A
- 1.0308
- 1.0308
- 天弘安盈一年持有C
- 1.0234
- 1.0234
- 天弘中债1-5年政策性金融债
- 1.0104
- 1.0650
- 天弘安康颐享12个月持有A
- 0.9937
- 1.0037
- 天弘安康颐享12个月持有C
- 0.9858
- 0.9958
- 天弘中证高端装备制造增强A
- 0.7788
- 0.7788
- 天弘中证高端装备制造增强C
- 0.7754
- 0.7754
- 天弘鑫悦成长混合A
- 1.0227
- 1.0227
- 天弘鑫悦成长混合C
- 1.0168
- 1.0168
- 天弘安怡30天滚动持有
- 1.0657
- 1.0657
- 天弘中证医疗设备与服务ETF发起式联接A
- 0.6795
- 0.6795
- 天弘中证医疗设备与服务ETF发起式联接C
- 0.6769
- 0.6769
- 天弘中证新能源指数增强A
- 0.6865
- 0.6865
- 天弘中证新能源指数增强C
- 0.6847
- 0.6847
- 天弘恒生科技指数A
- 0.5594
- 0.5594
- 天弘恒生科技指数C
- 0.5573
- 0.5573
- 天弘中证医药指数增强A
- 0.8225
- 0.8225
- 天弘中证医药指数增强C
- 0.8182
- 0.8182
- 天弘国证建材指数A
- 0.7731
- 0.7731
- 天弘国证建材指数C
- 0.7706
- 0.7706
- 天弘中证芯片指数A
- 0.7397
- 0.7397
- 天弘中证芯片指数C
- 0.7370
- 0.7370
- 天弘中证沪港深科技龙头指数A
- 0.7361
- 0.7361
- 天弘中证沪港深科技龙头指数C
- 0.7338
- 0.7338
- 天弘中证新材料指数A
- 0.6474
- 0.6474
- 天弘中证新材料指数C
- 0.6453
- 0.6453
- 天弘高端制造混合A
- 0.8163
- 0.8163
- 天弘高端制造混合C
- 0.8103
- 0.8103
- 天弘睿选利率债发起式A
- 1.0166
- 1.0510
- 天弘睿选利率债发起式C
- 1.0153
- 1.0472
- 天弘中证科创创业50ETF联接A
- 0.6357
- 0.6357
- 天弘中证科创创业50ETF联接C
- 0.6333
- 0.6333
- 天弘国证港股通50指数A
- 1.0462
- 1.0462
- 天弘国证港股通50指数C
- 1.0511
- 1.0511
- 天弘国证龙头家电指数A
- 0.9985
- 0.9985
- 天弘国证龙头家电指数C
- 0.9918
- 0.9918
- 天弘安康颐丰一年持有期混合A
- 0.9712
- 0.9712
- 天弘安康颐丰一年持有期混合C
- 0.9927
- 0.9927
- 天弘安康颐利混合A
- 0.9924
- 0.9924
- 天弘安康颐利混合C
- 0.9902
- 0.9902
- 天弘安悦90天滚动持有短债发起
- 1.0472
- 1.0472
- 天弘永利优佳混合A
- 0.9780
- 0.9780
- 天弘永利优佳混合C
- 0.9715
- 0.9715
- 天弘齐享债券发起A
- 1.0322
- 1.0635
- 天弘齐享债券发起C
- 1.0270
- 1.0582
- 天弘新华沪港深新兴消费A
- 0.8504
- 0.8504
- 天弘新华沪港深新兴消费C
- 0.8461
- 0.8461
- 天弘安康颐养混合E
- 1.0113
- 1.0113
- 天弘华证沪深港长期竞争力指数A
- 0.8144
- 0.8144
- 天弘华证沪深港长期竞争力指数C
- 0.8116
- 0.8116
- 天弘中证1000指数增强A
- 1.0084
- 1.0084
- 天弘中证1000指数增强C
- 1.0042
- 1.0042
- 天弘新享一年定开债券发起
- 1.0396
- 1.0396
- 天弘惠享一年定开债券发起
- 1.0157
- 1.0157
- 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A
- 0.9791
- 0.9791
- 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C
- 0.9765
- 0.9765
- 天弘上海金ETF发起联接A
- 1.0731
- 1.0731
- 天弘上海金ETF发起联接C
- 1.0684
- 1.0684
- 天弘臻选健康混合A
- 1.1015
- 1.1015
- 天弘臻选健康混合C
- 1.0962
- 1.0962
- 天弘优利短债发起A
- 1.0381
- 1.0381
- 天弘优利短债发起C
- 1.0357
- 1.0357
- 天弘MSCI中国A50互联互通指数A
- 0.8908
- 0.8908
- 天弘MSCI中国A50互联互通指数C
- 0.8879
- 0.8879
- 天弘合利债券发起A
- 1.0123
- 1.0123
- 天弘合利债券发起C
- 1.0114
- 1.0114
- 天弘周期策略混合C
- 0.9721
- 0.9721
- 天弘精选混合C
- 0.9994
- 0.9994
- 天弘优质成长企业精选混合发起式C
- 0.9362
- 0.9362
- 天弘互联网混合C
- 1.0904
- 1.0904
- 天弘云端生活优选混合C
- 0.8903
- 0.8903
- 天弘永定价值成长混合C
- 0.8926
- 0.8926
- 天弘文化新兴产业股票C
- 0.9071
- 0.9071
- 天弘多元增利债券A
- 1.0209
- 1.0209
- 天弘多元增利债券C
- 1.0181
- 1.0181
- 天弘丰利债券(LOF)C
- 1.0248
- 1.0248
- 天弘丰益债券发起A
- 1.0279
- 1.0279
- 天弘丰益债券发起C
- 1.0268
- 1.0268
- 天弘同利债券(LOF)D
- 1.1966
- 1.1966
- 天弘低碳经济混合A
- 0.8723
- 0.8723
- 天弘低碳经济混合C
- 0.8690
- 0.8690
- 天弘中债1-3年国开债C
- 1.0144
- 1.0761
- 天弘创业板指数增强A
- 0.8779
- 0.8779
- 天弘创业板指数增强C
- 0.8758
- 0.8758
- 天弘合益债券发起D
- 1.0336
- 1.0555
- 天弘中证细分化工指数发起A
- 0.7433
- 0.7433
- 天弘中证细分化工指数发起C
- 0.7418
- 0.7418
- 天弘安恒60天滚动持有短债
- 1.0226
- 1.0226
- 天弘永利优享债券A
- 1.0082
- 1.0082
- 天弘永利优享债券C
- 1.0052
- 1.0052
- 天弘新价值混合C
- 1.4742
- 1.4742
- 天弘裕享一年定开债券发起
- 1.0138
- 1.0138
- 天弘增益回报债券型发起式D
- 1.2104
- 1.2104
- 天弘弘新混合发起C
- 1.3242
- 1.3242
- 天弘招利短债A
- 1.0177
- 1.0177
- 天弘招利短债C
- 1.0172
- 1.0172
- 天弘通享债券发起A
- 0.9962
- 0.9962
- 天弘通享债券发起C
- 0.9958
- 0.9958
- 天弘稳健回报债券发起A
- 1.0029
- 1.0029
- 天弘稳健回报债券发起C
- 1.0026
- 1.0026
- 天弘中证工业有色金属主题指数发起A
- 1.0000
- 1.0000
- 天弘中证工业有色金属主题指数发起C
- 1.0000
- 1.0000
- 天弘安康颐睿一年持有混合A
- 1.0014
- 1.0014
- 天弘安康颐睿一年持有混合C
- 1.0003
- 1.0003
- 天弘中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0094
- 1.0094
- 天弘国证2000指数增强A
- 0.9842
- 0.9842
- 天弘国证2000指数增强C
- 0.9836
- 0.9836
- 天弘臻享一年定开债券发起
- 0.9992
- 0.9992
- 双创龙头ETF
- 0.8926
- 0.8926
- 1000增强ETF天弘
- 1.0044
- 1.0044
- 新材料ETF
- 0.7887
- 0.7887
- 饮食ETF
- 0.8594
- 0.8594
- 机器人ETF
- 0.8297
- 0.8297
- 中证500ETF天弘
- 0.9869
- 0.9869
- 上海金ETF
- 4.3037
- 1.1451
- 创300ETF
- 0.8321
- 0.8321
- 证券ETF
- 0.8188
- 0.8188
- 光伏ETF
- 0.9894
- 0.9894
- 生物医药ETF
- 0.5026
- 0.5026
- 医疗设备ETF
- 0.7325
- 0.7325
- 创业板ETF天弘
- 2.2725
- 1.3402
- 电子ETF
- 0.9915
- 0.9915
- 计算机ETF
- 1.0195
- 1.0195
- 天弘添利LOF
- 1.4025
- 2.0870
- 天弘丰利LOF
- 1.2828
- 2.0012
- 天弘精选混合A
- 0.9222
- 2.8760
- 天弘债A
- 1.1956
- 1.9047
- 天弘增益回报债券型发起式A
- 1.2085
- 1.3935
- 天弘债B
- 1.1973
- 1.9712
- 天弘增益回报债券型发起式B
- 1.1542
- 1.3332
- 银行
- 0.9634
- 0.9634
- 天弘300
- 1.0358
- 1.0358
- 网购ETF
- 0.9380
- 0.9380
- 创新药AH
- 0.6220
- 0.6220
- 云计算AH
- 1.0098
- 1.0098
- 物联网AH
- 0.7970
- 0.7970
- 天弘标普500A
- 1.3977
- 1.3977
- 天弘标普500C
- 1.3837
- 1.3837
- 天弘越南市场(QDII)A
- 1.2838
- 1.2838
- 天弘越南市场(QDII)C
- 1.2722
- 1.2722
- 天弘中证中美互联网(QDII)A
- 0.9000
- 0.9000
- 天弘中证中美互联网(QDII)C
- 0.8930
- 0.8930
- 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A
- 1.1387
- 1.1387
- 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C
- 1.1387
- 1.1387
- 天弘养老2035三年A
- 1.0782
- 1.0782
- 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A
- 1.0422
- 1.0422
- 天弘永裕平衡养老三年A
- 0.9667
- 0.9667
- 天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A
- 0.9290
- 0.9290
- 天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C
- 0.9263
- 0.9263
- 天弘养老目标2030一年发起(FOF)
- 0.9890
- 0.9890
- 天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9554
- 0.9554
- 天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9569
- 0.9569
- 天弘养老2035三年Y
- 1.0801
- 1.0801
- 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y
- 1.0460
- 1.0460
- 天弘永裕平衡养老三年Y
- 0.9677
- 0.9677
- 天弘全球高端制造混合(QDII)A
- 1.0023
- 1.0023
- 天弘全球高端制造混合(QDII)C
- 1.0020
- 1.0020
- 天弘睿新三个月定开A
- 1.0378
- 1.0378
- 天弘睿新三个月定开C
- 1.0373
- 1.0373
- 天弘聚新三个月定开A
- 1.1280
- 1.1280
- 天弘聚新三个月定开C
- 1.1278
- 1.1278
- 天弘智荟6个月A
- 1.0289
- 1.0289
- 天弘智荟6个月C
- 1.0259
- 1.0259
- 天弘穗利一年定开债A
- 1.0777
- 1.0777
- 天弘穗利一年定开债C
- 1.0708
- 1.0708
- 天弘乐享
- 1.0115
- 1.0943
- 天弘金明混合
- 1.0580
- 1.0580
- 天弘休闲娱乐A
- 0.4504
- 0.4504
- 天弘休闲娱乐C
- 0.4470
- 0.4470
- 天弘金利混合
- 0.8870
- 0.9338
- 天弘中证100A
- 0.9879
- 0.9879
- 天弘中证100C
- 0.9801
- 0.9801
- 天弘中证环保A
- 0.5821
- 0.5821
- 天弘中证环保C
- 0.5773
- 0.5773
- 天弘高端A
- 0.6992
- 0.6992
- 天弘高端C
- 0.6933
- 0.6933
- 天弘安盈混合
- 1.1558
- 1.1558
- 天弘运输A
- 0.5526
- 0.5526
- 天弘运输C
- 0.5484
- 0.5484
- 天弘移动互联A
- 0.5271
- 0.5271
- 天弘移动互联C
- 0.5226
- 0.5226
- 天弘喜利混合
- 0.8765
- 0.8765
- 天弘天盈
- 1.0027
- 1.0027
- 天弘瑞利A
- 1.0000
- 1.1170
- 天弘瑞利B
- 1.2420
- 1.2420
- 天弘聚利混合
- 1.3722
- 1.3722
- 天弘瑞利
- 1.2140
- 1.2220
- 天弘鑫安宝
- 1.0509
- 1.0509
- 天弘普惠A
- 1.0947
- 1.0947
- 天弘普惠B
- 1.0922
- 1.0922
- 同利A
- 1.0000
- 1.1290
- 添利A
- 1.0000
- 1.2120
- 丰利A
- 1.0000
- 1.1352
截止:06-02 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：天弘基金管理有限公司
法定代表人：韩歆毅
信息管理负责人：吕传红
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层
办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
邮政编码：300203
联系电话：022-83310208
传真电话：022-83865569
电子邮箱：service@thfund.com.cn
网址：www.thfund.com.cn
注册资本(万)：51430.0000
公司成立日期：2004-11-08
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-02 00:00:00 | 0.9833 | 1.0319 |
| 2 | 2023-05-26 00:00:00 | 0.9807 | 1.0293 |
| 3 | 2023-05-19 00:00:00 | 0.9800 | 1.0286 |
| 4 | 2023-05-12 00:00:00 | 0.9732 | 1.0218 |
| 5 | 2023-05-05 00:00:00 | 0.9772 | 1.0258 |
| 6 | 2023-04-28 00:00:00 | 0.9775 | 1.0261 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 4.86
- 2021-11-17
- 2021-11-18
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
李宁:李宁先生：博士，2010年7月至2011年7月中信建投证券股份有限公司分析师；2011年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、股票研究部总经理助理，现任基金经理。2020年12月24日担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日起担任弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
