中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金(508009)
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- 中金纯债A
- 1.2637
- 1.3755
- 中金纯债C
- 1.2246
- 1.3263
- 中金消费
- 0.9414
- 0.9414
- 中金沪深300A
- 1.4491
- 1.4491
- 中金中证500A
- 1.5537
- 1.5537
- 中金中证500C
- 1.5320
- 1.5320
- 中金沪深300C
- 1.4611
- 1.4611
- 中金金利A
- 1.0382
- 1.2267
- 中金金利C
- 1.0233
- 1.2124
- 中金金泽A
- 1.3292
- 1.3292
- 中金金泽C
- 1.2975
- 1.2975
- 中金衡优A
- 1.0289
- 1.2021
- 中金衡优C
- 1.0007
- 1.1725
- 中金瑞和A
- 1.2173
- 1.2173
- 中金瑞和C
- 1.2207
- 1.2207
- 中金MSCI质量A
- 1.7432
- 1.7432
- 中金MSCI质量C
- 1.7256
- 1.7256
- 中金金元A
- 1.0082
- 1.1660
- 中金金元C
- 1.0137
- 1.1715
- 中金新医药A
- 1.5435
- 1.5435
- 中金新医药C
- 1.5103
- 1.5103
- 中金中证沪港深优选消费50指数A
- 1.0003
- 1.0003
- 中金中证沪港深优选消费50指数C
- 0.9915
- 0.9915
- 中金新辉1年
- 1.0407
- 1.1245
- 中金成长精选A
- 0.5791
- 0.5791
- 中金成长精选C
- 0.5667
- 0.5667
- 中金恒远一年持有期
- 0.9581
- 0.9581
- 中金鑫瑞优选一年持有期
- 0.6596
- 0.6596
- 中金新璟3个月
- 1.0053
- 1.0579
- 中金金合
- 1.0159
- 1.0694
- 中金安益30天滚动持有短债发起A
- 1.0664
- 1.0664
- 中金安益30天滚动持有短债发起C
- 1.0623
- 1.0623
- 中金金信债券
- 1.0110
- 1.0370
- 中金稳健增长混合A
- 0.9934
- 0.9934
- 中金稳健增长混合C
- 0.9868
- 0.9868
- 中金金誉债券
- 1.0077
- 1.0256
- 中金景气驱动混合发起A
- 0.9299
- 0.9299
- 中金景气驱动混合发起C
- 0.9183
- 0.9183
- 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
- 1.0294
- 1.0294
- 中金安盈90天持有中短债A
- 1.0348
- 1.0348
- 中金安盈90天持有中短债C
- 1.0322
- 1.0322
- 中金中证500ESG指数增强A
- 0.9046
- 0.9046
- 中金中证500ESG指数增强C
- 0.9007
- 0.9007
- 中金华证清洁能源指数发起A
- 0.5507
- 0.5507
- 中金华证清洁能源指数发起C
- 0.5492
- 0.5492
- 中金中证1000指数增强发起A
- 0.9407
- 0.9407
- 中金中证1000指数增强发起C
- 0.9380
- 0.9380
- 中金先进制造混合A
- 0.9565
- 0.9565
- 中金先进制造混合C
- 0.9556
- 0.9556
- 中金恒新90天持有债券发起
- 1.0093
- 1.0093
- 中金兴元6个月持有混合A
- 0.9906
- 0.9906
- 中金兴元6个月持有混合C
- 0.9895
- 0.9895
- 中金金安债券
- 0.9998
- 0.9998
- 金选300A
- 1.6496
- 1.6496
- 金选300C
- 1.6252
- 1.6252
- 质量ETF
- 0.5525
- 0.5525
- 科技先锋
- 0.7602
- 0.7602
- 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A
- 0.8653
- 0.8653
- 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C
- 0.8598
- 0.8598
- 中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A
- 0.9903
- 0.9903
- 中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9890
- 0.9890
- 中金浙金
- 1.0028
- 1.1997
- 中金鑫福
- 1.0144
- 1.1319
- 中金鑫裕1年定开债A
- 1.0223
- 1.0860
- 中金鑫裕1年定开债C
- 1.0184
- 1.0736
- 中金新盛1年定开债
- 1.0139
- 1.0916
- 山东高速
- 7.4630
- 7.4630
- 湖北科投
- 2.6250
- 2.6250
- 中金绝对收益
- 1.0823
- 1.0823
- 中金量化多策略
- 1.1379
- 1.2979
- 中金丰硕
- 1.4321
- 1.4321
- 中金瑞祥A
- 4.4164
- 4.4164
- 中金瑞祥C
- 1.1547
- 1.1547
- 安徽交控
- 10.8800
- 10.8800
- 中金金序量化蓝筹A
- 1.0624
- 1.0624
- 中金金序量化蓝筹C
- 1.0915
- 1.0915
- 厦门安居
- 2.6000
- 2.6000
- 中金中债1-3年政金债A
- 1.0502
- 1.0562
- 中金中债1-3年政金债C
- 1.0489
- 1.0539
- 中金MSCI价值A
- 1.2034
- 1.2034
- 中金MSCI价值C
- 1.1950
- 1.1950
- 中金MSCI红利A
- 1.1926
- 1.1926
- 中金MSCI红利C
- 1.1843
- 1.1843
- 中金泰顺12个月
- 1.1735
- 1.1735
- 中金MSCI低波动A
- 1.4054
- 1.4054
- 中金MSCI低波动C
- 1.3988
- 1.3988
- 中金衡益A
- 1.0716
- 1.0716
- 中金衡益C
- 1.0624
- 1.0624
- 中金新润3个月定开债A
- 1.0513
- 1.0513
- 中金新润3个月定开债C
- 1.0397
- 1.0397
- 中金衡利1年定开债
- 1.0185
- 1.0185
- 中金瑞康
- 1.1147
- 1.1147
- 中金瑞泰
- 1.1323
- 1.1323
- 普洛斯
- 3.8900
- 3.8900
- 中金衡盈A
- 1.0701
- 1.0701
- 中金衡盈C
- 1.0604
- 1.0604
- 中金可转债A
- 1.0525
- 1.0525
- 中金可转债C
- 1.0486
- 1.0486
- 中金新安
- 1.1850
- 1.1850
- 中金新丰A
- 1.0129
- 1.0129
- 中金新丰C
- 1.0075
- 1.0075
- 中金价值轮动A
- 0.7504
- 0.7504
- 中金价值轮动C
- 0.7524
- 0.7524
- 中金丰鸿A
- 0.9306
- 0.9306
- 中金丰鸿C
- 0.9215
- 0.9215
- 中金丰颐A
- 0.9250
- 0.9250
- 中金丰颐C
- 0.9189
- 0.9189
- 中金丰沃A
- 0.8906
- 0.8906
- 中金丰沃C
- 0.8885
- 0.8885
- 中金金序量化成长A
- 0.8150
- 0.8150
- 中金金序量化成长C
- 0.8134
- 0.8134
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中金基金管理有限公司
法定代表人：胡长生
信息管理负责人：
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
邮政编码：100004
联系电话：010-63211122
传真电话：0755-28078889
电子邮箱：services@ciccfund.com
网址：www.ciccfund.com
注册资本(万)：50000.0000
公司成立日期：2014-02-10
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-11 00:00:00 | 10.8800 | 10.8800 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 17.50
- 2023-10-27
- 2023-10-31
- 23.00
- 2023-09-04
- 2023-09-06
- 68.36
- 2023-06-27
- 2023-06-29
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
郑霜:郑霜女士：管理学学士。历任华夏幸福（深圳）运营管理有限公司财务经理；成都辰煦置业有限公司项目财务岗；现任中金基金管理有限公司创新投资部经理。郑霜已通过中国证券投资基金业协会组织的基金经理（REITs类）考试，具备REITs基金经理的任职条件。
-
牛天罡:牛天罡先生：理学硕士。历任中信金石基金管理有限公司投资部高级经理；金石投资有限公司不动产投资部高级经理；北京中联国新投资基金管理有限公司不动产金融部高级经理；现任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。牛天罡先生具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。
-
吴亚琼:吴亚琼女士：管理学硕士。历任中车建设工程有限公司物资部采购主管、城轨运营部高级主管；神州高铁技术股份有限公司PPP事业部项目经理；北京明树数据科技有限公司常务副总经理助理；现任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。吴亚琼女士具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。
