十大重仓股
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210406 |
21农发06 |
1,100,000 |
112,023,005.48 |
5.30 |
2 |
220306 |
22进出06 |
1,100,000 |
110,504,252.05 |
5.22 |
3 |
220322 |
22进出22 |
1,000,000 |
100,509,232.88 |
4.75 |
4 |
220402 |
22农发02 |
600,000 |
61,273,282.19 |
2.90 |
5 |
220408 |
22农发08 |
600,000 |
60,110,054.79 |
2.84 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220215 |
22国开15 |
1,000,000 |
100,828,219.18 |
4.91 |
2 |
220408 |
22农发08 |
800,000 |
79,910,027.40 |
3.89 |
3 |
220008 |
22附息国债08 |
700,000 |
73,012,103.83 |
3.55 |
4 |
220304 |
22进出04 |
700,000 |
70,598,164.38 |
3.44 |
5 |
190006 |
19附息国债06 |
500,000 |
52,600,584.24 |
2.56 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220310 |
22进出10 |
800,000 |
81,020,624.66 |
3.94 |
2 |
220203 |
22国开03 |
700,000 |
70,232,438.36 |
3.41 |
3 |
019641 |
20国债11 |
540,000 |
55,311,652.60 |
2.69 |
4 |
102001587 |
20晋能MTN012 |
500,000 |
52,786,287.67 |
2.56 |
5 |
101775006 |
17杭城建MTN002 |
500,000 |
52,335,575.34 |
2.54 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210014 |
21附息国债14 |
600,000 |
62,874,082.42 |
3.11 |
2 |
019641 |
20国债11 |
540,000 |
54,994,029.04 |
2.72 |
3 |
190006 |
19附息国债06 |
500,000 |
52,136,201.66 |
2.58 |
4 |
102001587 |
20晋能MTN012 |
500,000 |
52,122,506.85 |
2.58 |
5 |
101900529 |
19海运集装MTN001 |
500,000 |
51,972,863.01 |
2.57 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019628 |
20国债02 |
1,020,000 |
102,010,200.00 |
5.01 |
2 |
210203 |
21国开03 |
900,000 |
91,899,000.00 |
4.51 |
3 |
190006 |
19附息国债06 |
500,000 |
51,570,000.00 |
2.53 |
4 |
102100427 |
21赣国资MTN001 |
500,000 |
51,490,000.00 |
2.53 |
5 |
101775006 |
17杭城建MTN002 |
500,000 |
50,790,000.00 |
2.49 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
2,000,000 |
201,600,000.00 |
10.00 |
2 |
019628 |
20国债02 |
1,020,000 |
101,969,400.00 |
5.06 |
3 |
112118089 |
21华夏银行CD089 |
1,000,000 |
97,210,000.00 |
4.82 |
4 |
200312 |
20进出12 |
800,000 |
80,376,000.00 |
3.99 |
5 |
210203 |
21国开03 |
700,000 |
70,938,000.00 |
3.52 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
2,000,000 |
201,360,000.00 |
9.99 |
2 |
190207 |
19国开07 |
1,200,000 |
120,720,000.00 |
5.99 |
3 |
112118089 |
21华夏银行CD089 |
1,000,000 |
97,140,000.00 |
4.82 |
4 |
200312 |
20进出12 |
800,000 |
80,320,000.00 |
3.98 |
5 |
200216 |
20国开16 |
800,000 |
80,136,000.00 |
3.97 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
1,700,000 |
170,663,000.00 |
8.53 |
2 |
200216 |
20国开16 |
1,100,000 |
110,143,000.00 |
5.51 |
3 |
200012 |
20附息国债12 |
700,000 |
71,274,000.00 |
3.56 |
4 |
101775006 |
17杭城建MTN002 |
500,000 |
51,355,000.00 |
2.57 |
5 |
101900529 |
19海运集装MTN001 |
500,000 |
50,810,000.00 |
2.54 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101653011 |
16大同煤矿MTN001 |
1,500,000 |
151,590,000.00 |
7.54 |
2 |
180203 |
18国开03 |
1,100,000 |
110,462,000.00 |
5.50 |
3 |
101800629 |
18河钢集MTN005 |
1,000,000 |
101,050,000.00 |
5.03 |
4 |
200210 |
20国开10 |
900,000 |
86,310,000.00 |
4.30 |
5 |
101775006 |
17杭城建MTN002 |
500,000 |
51,275,000.00 |
2.55 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101653011 |
16大同煤矿MTN001 |
1,500,000 |
152,475,000.00 |
7.60 |
2 |
180203 |
18国开03 |
1,100,000 |
110,858,000.00 |
5.53 |
3 |
101800629 |
18河钢集MTN005 |
1,000,000 |
101,430,000.00 |
5.06 |
4 |
101900916 |
19南方水泥MTN002 |
800,000 |
80,320,000.00 |
4.00 |
5 |
101775006 |
17杭城建MTN002 |
500,000 |
51,235,000.00 |
2.55 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200205 |
20国开05 |
1,600,000 |
159,088,000.00 |
7.74 |
2 |
101653011 |
16大同煤矿MTN001 |
1,500,000 |
153,180,000.00 |
7.45 |
3 |
180203 |
18国开03 |
1,100,000 |
111,804,000.00 |
5.44 |
4 |
101800629 |
18河钢集MTN005 |
1,000,000 |
101,990,000.00 |
4.96 |
5 |
190006 |
19附息国债06 |
800,000 |
82,432,000.00 |
4.01 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101653011 |
16大同煤矿MTN001 |
1,500,000 |
154,335,000.00 |
7.43 |
2 |
190304 |
19进出04 |
1,500,000 |
150,225,000.00 |
7.23 |
3 |
190006 |
19附息国债06 |
1,100,000 |
115,687,000.00 |
5.57 |
4 |
132004 |
15国盛EB |
1,133,000 |
113,764,530.00 |
5.47 |
5 |
101800629 |
18河钢集MTN005 |
1,000,000 |
103,540,000.00 |
4.98 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101653011 |
16大同煤矿MTN001 |
1,500,000 |
155,580,000.00 |
7.50 |
2 |
190304 |
19进出04 |
1,500,000 |
150,255,000.00 |
7.24 |
3 |
132004 |
15国盛EB |
1,133,000 |
112,631,530.00 |
5.43 |
4 |
101800629 |
18河钢集MTN005 |
1,000,000 |
102,950,000.00 |
4.96 |
5 |
101754037 |
17晋能MTN001 |
1,000,000 |
101,730,000.00 |
4.90 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101653011 |
16大同煤矿MTN001 |
1,500,000 |
155,595,000.00 |
7.52 |
2 |
190304 |
19进出04 |
1,500,000 |
149,970,000.00 |
7.25 |
3 |
132004 |
15国盛EB |
1,133,000 |
112,948,770.00 |
5.46 |
4 |
180410 |
18农发10 |
1,100,000 |
110,033,000.00 |
5.32 |
5 |
101754037 |
17晋能MTN001 |
1,000,000 |
102,090,000.00 |
4.94 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180209 |
18国开09 |
3,000,000 |
300,090,000.00 |
14.57 |
2 |
101653011 |
16大同煤矿MTN001 |
1,500,000 |
154,875,000.00 |
7.52 |
3 |
132004 |
15国盛EB |
1,133,000 |
111,634,490.00 |
5.42 |
4 |
180410 |
18农发10 |
1,100,000 |
110,077,000.00 |
5.35 |
5 |
101754037 |
17晋能MTN001 |
1,000,000 |
102,040,000.00 |
4.96 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180209 |
18国开09 |
3,500,000 |
350,945,000.00 |
17.08 |
2 |
101653011 |
16大同煤矿MTN001 |
1,500,000 |
154,725,000.00 |
7.53 |
3 |
180305 |
18进出05 |
1,500,000 |
150,090,000.00 |
7.31 |
4 |
132004 |
15国盛EB |
1,133,000 |
110,966,020.00 |
5.40 |
5 |
101754037 |
17晋能MTN001 |
1,000,000 |
103,620,000.00 |
5.04 |