易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)(161115)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7040

累计净值:2.2880 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:LOF
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.039亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2010-11-09

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 41,667 3,796,697.04 3.30
2 601899 紫金矿业 837,486 3,684,938.40 3.21
3 603338 浙江鼎力 46,988 3,560,280.76 3.10
4 002273 水晶光电 161,635 2,770,423.90 2.41
5 000001 平安银行 154,772 1,981,081.60 1.72
6 300845 捷安高科 500 8,815.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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