易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)(161115)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7540

累计净值:2.3380 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:LOF
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.896亿份(2021-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2010-11-09

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

累计净值走势图

易基岁丰累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-13 1.7540 2.3380
2 2021-04-12 1.7530 2.3370
3 2021-04-09 1.7560 2.3400
4 2021-04-08 1.7540 2.3380
5 2021-04-07 1.7540 2.3380
6 2021-04-06 1.7540 2.3380
7 2021-04-02 1.7520 2.3360
8 2021-04-01 1.7500 2.3340
9 2021-03-31 1.7500 2.3340
10 2021-03-30 1.7490 2.3330
11 2021-03-29 1.7500 2.3340
12 2021-03-26 1.7500 2.3340
13 2021-03-25 1.7480 2.3320
14 2021-03-24 1.7470 2.3310
15 2021-03-23 1.7490 2.3330
16 2021-03-22 1.7520 2.3360
17 2021-03-19 1.7490 2.3330
18 2021-03-18 1.7490 2.3330
19 2021-03-17 1.7470 2.3310
20 2021-03-16 1.7460 2.3300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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