易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)(161115)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5820

累计净值:2.1660 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:LOF
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.736亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2010-11-09

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率+1.2%

累计净值走势图

易基岁丰累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.5820 2.1660
2 2020-06-04 1.5820 2.1660
3 2020-06-03 1.5820 2.1660
4 2020-06-02 1.5830 2.1670
5 2020-06-01 1.5870 2.1710
6 2020-05-29 1.5790 2.1630
7 2020-05-28 1.5790 2.1630
8 2020-05-27 1.5780 2.1620
9 2020-05-26 1.5800 2.1640
10 2020-05-25 1.5790 2.1630
11 2020-05-22 1.5830 2.1670
12 2020-05-21 1.5850 2.1690
13 2020-05-20 1.5870 2.1710
14 2020-05-19 1.5880 2.1720
15 2020-05-18 1.5850 2.1690
16 2020-05-15 1.5880 2.1720
17 2020-05-14 1.5860 2.1700
18 2020-05-13 1.5850 2.1690
19 2020-05-12 1.5840 2.1680
20 2020-05-11 1.5830 2.1670

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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