序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-04-13 | 1.7540 | 2.3380 |
2 | 2021-04-12 | 1.7530 | 2.3370 |
3 | 2021-04-09 | 1.7560 | 2.3400 |
4 | 2021-04-08 | 1.7540 | 2.3380 |
5 | 2021-04-07 | 1.7540 | 2.3380 |
6 | 2021-04-06 | 1.7540 | 2.3380 |
7 | 2021-04-02 | 1.7520 | 2.3360 |
8 | 2021-04-01 | 1.7500 | 2.3340 |
9 | 2021-03-31 | 1.7500 | 2.3340 |
10 | 2021-03-30 | 1.7490 | 2.3330 |
11 | 2021-03-29 | 1.7500 | 2.3340 |
12 | 2021-03-26 | 1.7500 | 2.3340 |
13 | 2021-03-25 | 1.7480 | 2.3320 |
14 | 2021-03-24 | 1.7470 | 2.3310 |
15 | 2021-03-23 | 1.7490 | 2.3330 |
16 | 2021-03-22 | 1.7520 | 2.3360 |
17 | 2021-03-19 | 1.7490 | 2.3330 |
18 | 2021-03-18 | 1.7490 | 2.3330 |
19 | 2021-03-17 | 1.7470 | 2.3310 |
20 | 2021-03-16 | 1.7460 | 2.3300 |
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