易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)(161115)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7350

累计净值:2.3190 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:LOF
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.896亿份(2021-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2010-11-09

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

累计净值走势图

易基岁丰累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-26 1.7350 2.3190
2 2021-01-25 1.7380 2.3220
3 2021-01-22 1.7300 2.3140
4 2021-01-21 1.7320 2.3160
5 2021-01-20 1.7300 2.3140
6 2021-01-19 1.7310 2.3150
7 2021-01-18 1.7310 2.3150
8 2021-01-15 1.7320 2.3160
9 2021-01-14 1.7320 2.3160
10 2021-01-13 1.7320 2.3160
11 2021-01-12 1.7350 2.3190
12 2021-01-11 1.7330 2.3170
13 2021-01-08 1.7350 2.3190
14 2021-01-07 1.7350 2.3190
15 2021-01-06 1.7360 2.3200
16 2021-01-05 1.7340 2.3180
17 2021-01-04 1.7310 2.3150
18 2020-12-31 1.7280 2.3120
19 2020-12-30 1.7240 2.3080
20 2020-12-29 1.7190 2.3030

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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