易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)(161115)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6560

累计净值:2.2400 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:LOF
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.723亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2010-11-09

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

累计净值走势图

易基岁丰累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-25 1.6560 2.2400
2 2020-09-24 1.6550 2.2390
3 2020-09-23 1.6630 2.2470
4 2020-09-22 1.6640 2.2480
5 2020-09-21 1.6680 2.2520
6 2020-09-18 1.6720 2.2560
7 2020-09-17 1.6670 2.2510
8 2020-09-16 1.6690 2.2530
9 2020-09-15 1.6710 2.2550
10 2020-09-14 1.6710 2.2550
11 2020-09-11 1.6670 2.2510
12 2020-09-10 1.6650 2.2490
13 2020-09-09 1.6620 2.2460
14 2020-09-08 1.6700 2.2540
15 2020-09-07 1.6740 2.2580
16 2020-09-04 1.6760 2.2600
17 2020-09-03 1.6780 2.2620
18 2020-09-02 1.6790 2.2630
19 2020-09-01 1.6820 2.2660
20 2020-08-31 1.6800 2.2640

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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