摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -261,218,974.73 |
| 本期利润 | -460,184,012.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1518 |
| 期末基金资产净值 | 2,586,057,800.59 |
| 期末基金份额净值 | 0.8410 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,244,374,588.72 | 515,278,654.59 | 761,225,518.73 |
| 利润 | 1,465,258,849.93 | 416,307,397.32 | 788,002,993.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5192 | 0.1245 | 0.2538 |
| 加权平均净值利润率 | 44.560% | 12.610% | 27.130% |
| 基金份额净值增长率 | 49.030% | 13.340% | 32.410% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 83,122,153.35 | -23,175,870.54 | -27,029,553.26 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0293 | -0.0074 | -0.0077 |
| 基金资产净值 | 2,922,581,577.03 | 3,128,847,650.78 | 3,461,862,390.66 |
| 基金份额净值 | 1.0293% | 0.9926% | 0.9923% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 352.980% | 203.950% | 168.180% |
