上投摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7941

累计净值:2.8873 净值更新日期:2018-07-16 基金类型:开放式基金
基金经理:孙芳,李博 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.607亿份(2016-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -261,218,974.73
本期利润 -460,184,012.76
加权平均基金份额本期利润 -0.1518
期末基金资产净值 2,586,057,800.59
期末基金份额净值 0.8410

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,244,374,588.72 515,278,654.59 761,225,518.73
利润 1,465,258,849.93 416,307,397.32 788,002,993.25
加权平均基金份额本期利润 0.5192 0.1245 0.2538
加权平均净值利润率 44.560% 12.610% 27.130%
基金份额净值增长率 49.030% 13.340% 32.410%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 83,122,153.35 -23,175,870.54 -27,029,553.26
可供分配基金份额利润 0.0293 -0.0074 -0.0077
基金资产净值 2,922,581,577.03 3,128,847,650.78 3,461,862,390.66
基金份额净值 1.0293% 0.9926% 0.9923%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 352.980% 203.950% 168.180%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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