国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金(150009)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0280

累计净值:1.6630 净值更新日期:2020-01-22 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵建,殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.123亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-10-14

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1118 15484.910 777.000 0.0000 100.0000 100.0000
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1203 16652.870 777.000 0.0000 100.0000 100.0000
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1217 21634.420 2552232.000 9.6900 90.3100 90.3100
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1266 20468.270 1853332.000 7.1500 92.8500 92.8500
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1380 17684.070 577907.000 2.3700 97.6300 97.6300
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1504 15451.170 522359.000 2.2500 97.7500 97.7500
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1637 15146.910 14013.000 0.0600 99.9400 99.9400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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