国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金(150009)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.6440 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵建,殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.123亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-10-14

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

累计净值走势图

瑞和远见累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.0160 1.6440
2 2020-01-22 1.0280 1.6630
3 2020-01-21 1.0260 1.6600
4 2020-01-20 1.0330 1.6710
5 2020-01-17 1.0300 1.6660
6 2020-01-16 1.0280 1.6630
7 2020-01-15 1.0300 1.6660
8 2020-01-14 1.0320 1.6700
9 2020-01-13 1.0330 1.6710
10 2020-01-10 1.0300 1.6660
11 2020-01-09 1.0300 1.6660
12 2020-01-08 1.0250 1.6580
13 2020-01-07 1.0290 1.6650
14 2020-01-06 1.0260 1.6600
15 2020-01-03 1.0270 1.6620
16 2020-01-02 1.0280 1.6630
17 2019-12-31 1.0230 1.6550
18 2019-12-30 1.0210 1.6520
19 2019-12-27 1.0160 1.6440
20 2019-12-26 1.0160 1.6440

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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