国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金(150009)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3060

累计净值:2.1130 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵建,殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.095亿份(2020-07-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-10-14

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

累计净值走势图

瑞和远见累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 1.3060 2.1130
2 2020-08-06 1.3140 2.1260
3 2020-08-05 1.3150 2.1270
4 2020-08-04 1.3150 2.1270
5 2020-08-03 1.3150 2.1270
6 2020-07-31 1.2980 2.1000
7 2020-07-30 1.2800 2.0710
8 2020-07-29 1.2900 2.0870
9 2020-07-28 1.2420 2.0090
10 2020-07-27 1.2210 1.9750
11 2020-07-24 1.2100 1.9580
12 2020-07-23 1.2980 2.1000
13 2020-07-22 1.2940 2.0930
14 2020-07-21 1.2830 2.0760
15 2020-07-20 1.2780 2.0680
16 2020-07-17 1.2260 1.9830
17 2020-07-16 1.2110 1.9590
18 2020-07-15 1.3120 2.1230
19 2020-07-14 1.3390 2.1660
20 2020-07-13 1.3550 2.1920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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