国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金(150009)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0030

累计净值:1.6230 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵建,殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.133亿份(2019-10-23) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-10-14

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17312125.000
2 期间基金总申购份额 14092.000
3 期间总赎回份额 4007911.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13318306.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20033408.000
2 期间基金总申购份额 714.000
3 期间总赎回份额 2721997.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17312125.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18448829.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1136704.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17312125.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20033408.000
2 期间基金总申购份额 714.000
3 期间总赎回份额 1585293.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18448829.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25912834.000
2 期间基金总申购份额 662009.000
3 期间总赎回份额 2953191.000
4 期间基金拆分变动份额 -3588244.000
5 期末基金份额总额 20033408.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24090075.000
2 期间基金总申购份额 8463.000
3 期间总赎回份额 4065130.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20033408.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26329091.000
2 期间基金总申购份额 31036.000
3 期间总赎回份额 2270052.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24090075.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25912834.000
2 期间基金总申购份额 622510.000
3 期间总赎回份额 206253.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26329091.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26287273.000
2 期间基金总申购份额 203698.000
3 期间总赎回份额 161880.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26329091.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25912834.000
2 期间基金总申购份额 418812.000
3 期间总赎回份额 44373.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26287273.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23238554.000
2 期间基金总申购份额 14556078.000
3 期间总赎回份额 11881798.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25912834.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26960645.000
2 期间基金总申购份额 641648.000
3 期间总赎回份额 1689459.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25912834.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24404017.000
2 期间基金总申购份额 2758223.000
3 期间总赎回份额 201595.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26960645.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23238554.000
2 期间基金总申购份额 11156207.000
3 期间总赎回份额 9990744.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24404017.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31925094.000
2 期间基金总申购份额 1839192.000
3 期间总赎回份额 9360269.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24404017.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23238554.000
2 期间基金总申购份额 9317015.000
3 期间总赎回份额 630475.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31925094.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25436047.000
2 期间基金总申购份额 554157.000
3 期间总赎回份额 2751650.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23238554.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24462879.000
2 期间基金总申购份额 12229.000
3 期间总赎回份额 1236554.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23238554.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24795492.000
2 期间基金总申购份额 21890.000
3 期间总赎回份额 354503.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24462879.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25436047.000
2 期间基金总申购份额 520038.000
3 期间总赎回份额 1160593.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24795492.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25555339.000
2 期间基金总申购份额 31567.000
3 期间总赎回份额 791414.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24795492.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25436047.000
2 期间基金总申购份额 488471.000
3 期间总赎回份额 369179.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 25555339.000

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