工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金A类(485120)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0701

 累计净值：1.0701 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李娜 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.885亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2012-10-26

业绩比较基准： 人民币七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11480 17628.300 1629750.370 0.8100 99.1900 99.1900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11851 18280.250 1629750.370 0.7500 99.2500 99.2500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12217 19446.480 1629750.370 0.6900 99.3100 99.3100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12683 19470.210 1629750.370 0.6600 99.3400 99.3400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13363 19342.990 1629750.370 0.6300 99.3700 99.3700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14388 20350.760 1629750.370 0.5600 99.4400 99.4400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15791 22991.200 1629750.370 0.4500 99.5500 99.5500
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15963 23574.530 1627108.660 0.4300 99.5700 99.5700
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15963 23574.530 1627108.660 0.4300 99.5700 99.5700

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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