工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金A类(485120)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0223

累计净值:1.0223 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.763亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-10-26

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14388 20350.760 1629750.370 0.5600 99.4400 99.4400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15791 22991.200 1629750.370 0.4500 99.5500 99.5500
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15963 23574.530 1627108.660 0.4300 99.5700 99.5700
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15963 23574.530 1627108.660 0.4300 99.5700 99.5700
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18259 25341.360 1823351.520 0.3900 99.6100 99.6100
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21495 27956.120 1956635.170 0.3300 99.6700 99.6700
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
31680 34485.290 6227216.000 0.5700 99.4300 99.4300
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
43004 35640.470 4751316.560 0.3100 99.6900 99.6900
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19299 38060.250 2459059.660 0.3300 99.6700 99.6700
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13169 44216.480 6569877.780 1.1300 98.8700 98.8700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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