中信保诚幸福消费混合 (000551)

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6320	累计净值：2.3890	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：闾志刚,管嘉琪	管理人：中信保诚基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：6.063亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2014-04-29
业绩比较基准：沪深300指数收益率80%+中证综合债指数收益率20%

单位净值：

1.6320

累计净值：2.3890

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：闾志刚,管嘉琪

管理人：中信保诚基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：6.063亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2014-04-29

业绩比较基准：沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

信诚嘉鸿债券A
1.0095
1.1155

信诚嘉鸿债券C
1.0000
1.0000

信诚稳益A
1.0490
1.2260

信诚稳益C
1.0471
1.2218

信诚稳丰A
1.0516
1.2582

信诚稳丰C
1.0494
1.2526

中信保诚至兴A
1.3447
1.3447

中信保诚至兴C
1.2857
1.2857

中信保诚稳鸿A
5.5945
7.6927

中信保诚稳鸿C
1.0643
1.1491

中信保诚稳达A
1.0207
1.2073

中信保诚稳达C
1.0185
1.1684

中信新蓝筹混合
1.5352
1.5352

中信保诚景丰A
1.0382
1.1641

中信保诚景丰C
1.0411
1.1620

中信保诚稳达E
1.0204
1.0204

中信保诚增强LOF
1.0200
1.9450

中信保诚双盈LOF
0.9410
1.3410

中信保诚新旺
1.5380
1.5730

信诚至远A
2.0991
2.0991

信诚至远C
2.9687
2.9687

中信保诚商品LOF
0.5830
0.5830

0.6160
0.6160

信诚永益A
1.0015
1.2034

信诚永益C
1.0026
1.1856

信诚惠盈A
1.0183
1.0513

信诚惠盈C
1.0312
1.0412

1.0430
1.5430

1.7880
2.0340

1.0020
1.4610

1.4320
1.6430

1.0020
1.3790

1.7560
2.7860

1.0020
1.3760

1.5920
1.3220

1.0020
1.3590

1.2980
2.4460

1.0020
1.2880

0.8220
2.0800

1.0030
1.2510

0.8530
0.1010

1.0030
1.2510

0.8530
0.1020

年年有余A
1.2510
1.3780

年年有余B
1.2170
1.3430

信诚新双盈
1.0000
1.3779

新双盈A
1.0010
1.2630

新双盈B
0.9910
1.5950

信诚新丰A
1.0490
1.0490

信诚新丰B
1.0510
1.0510

信诚新鑫A
1.5590
1.5590

信诚新鑫B
1.1030
1.1030

信诚至优A
1.1499
1.1499

信诚至优C
1.1436
1.1436

信诚永鑫A
1.0520
1.0820

信诚永鑫C
1.0493
1.0763

信诚永丰A
1.0517
1.0777

信诚永丰C
1.0479
1.0719

信诚永利A
1.0527
1.0787

信诚永利C
1.0489
1.0729

信诚至鑫A
1.0995
1.0995

信诚至鑫C
1.1069
1.1069

信诚主题轮动
1.1970
1.1970

信诚至盛A
1.0228
1.0228

信诚至盛C
0.9961
0.9961

信诚惠报债券A
1.0250
1.0250

信诚惠报债券B
1.0120
1.0120

信诚季季定期
1.3310
1.5500

信诚优债A
1.2030
1.4110

信诚优债B
1.1960
1.3750

信诚至信
1.0020
1.0020

信诚惠选A
1.0019
1.0019

信诚惠选C
1.0045
1.0045

信诚至益A
0.9919
0.9919

信诚至益C
0.9901
0.9901

信诚月月定期
1.2460
1.2460

信诚添金
0.9600
1.4490

基建A
1.0290

基建B
1.0030

1.8900
1.8900

双盈A
1.0000
1.1370

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：中信保诚基金管理有限公司

法定代表人：涂一锴

信息管理负责人：唐世春

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

邮政编码：200120

联系电话：021-68649788

传真电话：021-58822888

电子邮箱：

网址：www.citicprufunds.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-09-30

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	1.6320	2.3890
2	2023-11-28 00:00:00	1.6410	2.3980
3	2023-11-27 00:00:00	1.6390	2.3960
4	2023-11-24 00:00:00	1.6470	2.4040
5	2023-11-23 00:00:00	1.6460	2.4030
6	2023-11-22 00:00:00	1.6410	2.3980

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

23.20
2022-12-15
2022-12-16

27.90
2022-09-20
2022-09-21

24.60
2019-11-27
2019-11-28

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600519
贵州茅台
45,910
82,571,430.50
8.46

000858
五粮液
440,780
68,805,758.00
7.05

300122
智飞生物
1,110,900
54,067,503.00
5.54

603369
今世缘
867,529
50,897,926.43
5.21

600887
伊利股份
1,749,961
46,426,465.33
4.75

600195
中牧股份
3,750,000
42,337,500.00
4.34

000423
东阿阿胶
591,100
28,999,366.00
2.97

000568
泸州老窖
128,300
27,796,195.00
2.85

002304
洋河股份
212,000
27,432,800.00
2.81

603566
普莱柯
1,283,916
27,360,249.96
2.80

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
33.9403	-6.9332	-23.0222	-29.6480	2.4513	33.9403	82.9851	83.9000

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

闾志刚:闾志刚先生：清华大学MBA，15年证券、基金从业经验。工商管理硕士。曾任职于世纪证券有限责任公司，担任投行部高级经理；于平安证券有限责任公司，担任投行事业部项目经理；于平安资产管理有限责任公司，担任股票投资部投资经理。2008年7月加入中信保诚基金管理有限公司，曾担任保诚韩国中国龙A股基金（QFII）投资经理（该基金由中信保诚基金担任投资顾问），信诚中小盘混合型证券投资基金的基金经理。现任信诚四季红混合型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金的基金经理。
管嘉琪:管嘉琪先生：中国国籍，研究生、硕士，曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2022年7月13日任信诚幸福消费混合型证券投资基金基金经理。2023年06月28日担任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)