中信保诚精萃成长混合型证券投资基金(550002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7777

累计净值:3.5759 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:王睿 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:34.847亿份(2020-04-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-11-27

业绩比较基准: 中信标普300指数收益率*80%+中证国债指数收益率*15%+金融同业存款利率*5%

基金详情

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  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:中信保诚基金管理有限公司

法定代表人:张翔燕

信息管理负责人:唐世春

注册地址:上海市浦东世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

邮政编码:200120

联系电话:021-68649788/400-666-0066

传真电话:021-50120888

电子邮箱:

网址:www.citicprufunds.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-09-30

累计净值走势图

中信保诚精萃成长混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-14 0.7777 3.5759
2 2020-07-13 0.7958 3.6159
3 2020-07-10 0.7741 3.5679
4 2020-07-09 0.7744 3.5686
5 2020-07-08 0.7576 3.5315
6 2020-07-07 0.7434 3.5001

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.26
  • 2019-12-19
  • 2019-12-20
  • 2.57
  • 2019-11-25
  • 2019-11-26
  • 3.18
  • 2019-10-18
  • 2019-10-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
28.2391 -7.2953 -20.1467 -22.6471 4.2681 28.2391 83.7675 276.9012

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-01-24
主动股票开放型 ★★★ -- 18.3900 34.5300 0.0500  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王睿:王睿先生:经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG)投资部,担任研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理。现任研究副总监,信诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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