工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(486001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3310

累计净值:1.7920 净值更新日期:2018-06-13 基金类型:QDII
基金经理:游凛峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.785亿份(2016-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-02-14

业绩比较基准: 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球指数收益率

规模变化

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277754367.740
2 期间基金总申购份额 15160968.280
3 期间总赎回份额 14425218.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278490117.310
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275493388.340
2 期间基金总申购份额 22490878.200
3 期间总赎回份额 20229898.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277754367.740
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 283562734.330
2 期间基金总申购份额 4575047.150
3 期间总赎回份额 10383413.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277754367.740
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275493388.340
2 期间基金总申购份额 17915831.050
3 期间总赎回份额 9846485.060
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 283562734.330
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509781571.730
2 期间基金总申购份额 55503594.610
3 期间总赎回份额 289791778.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 275493388.340
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289722364.660
2 期间基金总申购份额 3167323.190
3 期间总赎回份额 17396299.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275493388.340
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314011188.620
2 期间基金总申购份额 4518463.380
3 期间总赎回份额 28807287.340
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 289722364.660
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509781571.730
2 期间基金总申购份额 47817808.040
3 期间总赎回份额 243588191.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314011188.620
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451545540.200
2 期间基金总申购份额 24784660.350
3 期间总赎回份额 162319011.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314011188.620
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509781571.730
2 期间基金总申购份额 23033147.690
3 期间总赎回份额 81269179.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 451545540.200
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 734863765.690
2 期间基金总申购份额 45982749.230
3 期间总赎回份额 271064943.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 509781571.730
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 582909476.760
2 期间基金总申购份额 6170480.740
3 期间总赎回份额 79298385.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 509781571.730
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01  截止日期:2014-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 647888715.170
2 期间基金总申购份额 5614357.420
3 期间总赎回份额 70593595.830
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 582909476.760
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 734863765.690
2 期间基金总申购份额 34197911.070
3 期间总赎回份额 121172961.590
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 647888715.170
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 690730418.500
2 期间基金总申购份额 6293874.740
3 期间总赎回份额 49135578.070
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 647888715.170
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 734863765.690
2 期间基金总申购份额 27904036.330
3 期间总赎回份额 72037383.520
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 690730418.500
2013年年度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1089532340.990
2 期间基金总申购份额 44152865.540
3 期间总赎回份额 398821440.840
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 734863765.690
2013年季度规模变化  开始日期:2013-10-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 815540790.490
2 期间基金总申购份额 7599225.850
3 期间总赎回份额 88276250.650
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 734863765.690
2013年季度规模变化  开始日期:2013-07-01  截止日期:2013-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 903136625.650
2 期间基金总申购份额 17126392.260
3 期间总赎回份额 104722227.420
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 815540790.490
2013年半年规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1089532340.990
2 期间基金总申购份额 19427247.430
3 期间总赎回份额 205822962.770
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 903136625.650
2013年季度规模变化  开始日期:2013-04-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1016055141.290
2 期间基金总申购份额 6176200.700
3 期间总赎回份额 119094716.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 903136625.650
2013年季度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1089532340.990
2 期间基金总申购份额 13251046.730
3 期间总赎回份额 86728246.430
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1016055141.290

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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