工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(486001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3610

累计净值:1.6560 净值更新日期:2017-10-12 基金类型:QDII
基金经理:游凛峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.785亿份(2016-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-02-14

业绩比较基准: 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人:郭特华

信息管理负责人:朱碧艳

注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

邮政编码:100033

联系电话:010-66583333

传真电话:010-66583158

电子邮箱:customerservice@icbccs.com.cn

网址:www.icbccs.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-06-21

累计净值走势图

工银全球累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-12 1.3610 1.6560
2 2017-10-11 1.3640 1.6590
3 2017-10-10 1.3720 1.6670
4 2017-10-09 1.3730 1.6680
5 2017-09-29 1.3420 1.6370
6 2017-09-28 1.3310 1.6260

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 7.30
  • 2017-01-17
  • 2017-01-18
  • 8.75
  • 2016-01-19
  • 2016-01-20
  • 8.15
  • 2015-01-22
  • 2015-01-23

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
8.6060 1.0471 -3.4195 -3.6606 4.1367 9.6577 13.6598 31.4057

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 游凛峰:游凛峰先生:21年证券从业经验,斯坦福大学统计学专业博士;先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理,Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理; 2009年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任基金经理;2009年12月25日至今,担任工银瑞信中国机会全球配置股票基金的基金经理;2010年5月25日至今,担任工银全球精选股票基金的基金经理;2012年4月26日至今担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理;2014年6月26日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2015年12月15日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型基金基金经理;2016年3月9日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理;2016年10月10日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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