交银施罗德成长30混合型证券投资基金(519727)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0450

累计净值:2.5050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭斐 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.743亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-05

业绩比较基准: 75%*富时中国A600成长指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 482663511.050
2 期间基金总申购份额 12361608.140
3 期间总赎回份额 20753149.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474271970.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508105735.600
2 期间基金总申购份额 29685574.110
3 期间总赎回份额 55127798.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 482663511.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496418212.300
2 期间基金总申购份额 13597346.620
3 期间总赎回份额 27352047.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 482663511.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508105735.600
2 期间基金总申购份额 16088227.490
3 期间总赎回份额 27775750.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496418212.300
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 537223288.810
2 期间基金总申购份额 118120465.610
3 期间总赎回份额 147238018.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508105735.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 511473236.950
2 期间基金总申购份额 17603151.110
3 期间总赎回份额 20970652.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508105735.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 524525839.550
2 期间基金总申购份额 20150371.700
3 期间总赎回份额 33202974.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511473236.950
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 537223288.810
2 期间基金总申购份额 80366942.800
3 期间总赎回份额 93064392.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 524525839.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 529079489.890
2 期间基金总申购份额 26133989.330
3 期间总赎回份额 30687639.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 524525839.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 537223288.810
2 期间基金总申购份额 54232953.470
3 期间总赎回份额 62376752.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 529079489.890
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 863041715.700
2 期间基金总申购份额 329743554.080
3 期间总赎回份额 655561980.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 537223288.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558066715.030
2 期间基金总申购份额 34035021.100
3 期间总赎回份额 54878447.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 537223288.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 670193944.040
2 期间基金总申购份额 61778464.340
3 期间总赎回份额 173905693.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 558066715.030
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 863041715.700
2 期间基金总申购份额 233930068.640
3 期间总赎回份额 426777840.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 670193944.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 739122906.840
2 期间基金总申购份额 68643150.080
3 期间总赎回份额 137572112.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 670193944.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 863041715.700
2 期间基金总申购份额 165286918.560
3 期间总赎回份额 289205727.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 739122906.840
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1626881734.220
2 期间基金总申购份额 1912253842.720
3 期间总赎回份额 2676093861.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 863041715.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1029624503.740
2 期间基金总申购份额 101466403.880
3 期间总赎回份额 268049191.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 863041715.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1090875826.990
2 期间基金总申购份额 435203409.530
3 期间总赎回份额 496454732.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1029624503.740
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1626881734.220
2 期间基金总申购份额 1375584029.310
3 期间总赎回份额 1911589936.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1090875826.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1439293405.030
2 期间基金总申购份额 221265692.230
3 期间总赎回份额 569683270.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1090875826.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1626881734.220
2 期间基金总申购份额 1154318337.080
3 期间总赎回份额 1341906666.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1439293405.030

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034