嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(000005)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0258

累计净值:1.4586 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.309亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.32 2022-09-26
0.82 2022-06-23
0.99 2022-03-23
1.13 2022-01-05
0.98 2021-09-27
0.51 2021-06-24
0.40 2021-03-23
0.25 2020-09-23
2.68 2020-06-23
1.90 2020-03-24
1.82 2019-12-24
1.77 2019-09-25
1.51 2019-06-25
2.25 2019-03-25
1.39 2018-12-25
1.59 2018-09-26
0.81 2018-06-26
0.75 2018-03-23
0.33 2017-12-25
1.81 2017-09-25
0.20 2017-06-23
0.58 2017-03-23
1.11 2016-12-23
1.08 2016-09-27
1.26 2016-06-27
1.12 2016-03-23
1.77 2015-12-23
0.90 2015-09-23
5.00 2015-06-24
2.02 2015-03-25
2.12 2014-12-24
1.11 2014-09-24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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