国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7590

累计净值:0.7590 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.298亿份(2020-07-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金公告

国投基金:截至2015年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 2016-01-04
国投基金:关于在指数熔断实施期间调整旗下相关基金开放时间的公告 2015-12-31
国投资源:关于在指数熔断实施期间调整开放时间的公告 2015-12-31
国投资源:关于国投瑞银网上直销转账汇款买基金减免认、申购费的公告 2015-12-26
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-12-18
国投资源:关于新增销售机构的公告 2015-11-21
国投瑞银基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2015-11-07
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-11-06
国投资源:2015年第三季度报告 2015-10-26
国投资源:国投瑞银基金管理有限公司关于董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况的公告 2015-10-24
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-10-22
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-10-16
国投资源:关于估值调整的公告 2015-10-16
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2015-10-14
国投资源:关于新增销售机构的公告 2015-10-14
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2015-09-30
国投资源:关于新增销售机构的公告 2015-09-30
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-09-25
国投瑞银基金:关于调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制的公告 2015-09-24
国投资源:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2015-09-10
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-09-01
国投资源:更新招募说明书摘要(2015年9月) 2015-09-01
国投资源:更新招募说明书(2015年9月) 2015-09-01
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2015-08-29
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-08-28
国投资源:2015年半年度报告摘要 2015-08-28
国投资源:2015年半年度报告 2015-08-28
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-08-27
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-08-26
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-08-25
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-08-22
国投瑞银基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2015-08-20
国投资源:关于估值调整的公告 2015-08-18
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-08-13
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-08-11
国投资源:关于估值调整的公告 2015-07-29
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-07-28
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-07-24
国投瑞银基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2015-07-22
国投资源:2015年第二季度报告 2015-07-21
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2015-07-17
国投资源:关于新增销售机构的公告 2015-07-17
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-07-15
国投瑞银:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2015-07-15
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-07-14
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-07-11
国投资源:关于估值调整的公告 2015-07-11
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-07-10
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2015-07-10
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-07-08

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