国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9770

累计净值:0.9770 净值更新日期:2021-01-25 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.626亿份(2021-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

国投资源累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-26 0.9660 0.9660
2 2021-01-25 0.9770 0.9770
3 2021-01-22 0.9700 0.9700
4 2021-01-21 0.9660 0.9660
5 2021-01-20 0.9420 0.9420
6 2021-01-19 0.9250 0.9250
7 2021-01-18 0.9460 0.9460
8 2021-01-15 0.9350 0.9350
9 2021-01-14 0.9250 0.9250
10 2021-01-13 0.9390 0.9390
11 2021-01-12 0.9550 0.9550
12 2021-01-11 0.9350 0.9350
13 2021-01-08 0.9730 0.9730
14 2021-01-07 0.9700 0.9700
15 2021-01-06 0.9360 0.9360
16 2021-01-05 0.9250 0.9250
17 2021-01-04 0.9190 0.9190
18 2020-12-31 0.8840 0.8840
19 2020-12-30 0.8740 0.8740
20 2020-12-29 0.8580 0.8580

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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