国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6140

累计净值:0.6140 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.865亿份(2020-04-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

国投资源累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-04 0.6140 0.6140
2 2020-06-03 0.6140 0.6140
3 2020-06-02 0.6150 0.6150
4 2020-06-01 0.6150 0.6150
5 2020-05-29 0.6040 0.6040
6 2020-05-28 0.6040 0.6040
7 2020-05-27 0.5990 0.5990
8 2020-05-26 0.6020 0.6020
9 2020-05-25 0.5950 0.5950
10 2020-05-22 0.5990 0.5990
11 2020-05-21 0.6100 0.6100
12 2020-05-20 0.6150 0.6150
13 2020-05-19 0.6150 0.6150
14 2020-05-18 0.6150 0.6150
15 2020-05-15 0.6060 0.6060
16 2020-05-14 0.6020 0.6020
17 2020-05-13 0.6070 0.6070
18 2020-05-12 0.6050 0.6050
19 2020-05-11 0.6090 0.6090
20 2020-05-08 0.6110 0.6110

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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