(161213) 申赎情况_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.130%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值：

2.3170

累计净值：2.3170

净值更新日期：2022-01-12 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.144亿份(2022-01-21 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2010-12-16

业绩比较基准： 95%×中证下游消费与服务产业指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

申赎情况

序号	公告日期	状态	开始日期	结束日期
1	2011-01-17	开放申购	2011-01-20
2	2011-01-17	开放赎回	2011-01-20
3	2011-01-15	开放定期定额投资	2011-01-20

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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