南方全球精选配置证券投资基金(202801)

管理费: 1.850% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8680

累计净值:1.0090 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:黄亮 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-09-19

业绩比较基准: 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2011-06-03 开放赎回 2011-06-03 2011-06-12
2 2011-06-03 开放申购 2011-06-03 2011-06-12
3 2011-06-02 暂停赎回 2011-06-02 2011-06-02
4 2011-06-02 暂停申购 2011-06-02 2011-06-02
5 2011-05-31 开放赎回 2011-05-31 2011-06-01
6 2011-05-31 开放申购 2011-05-31 2011-06-01
7 2011-05-30 暂停赎回 2011-05-30 2011-05-30
8 2011-05-30 暂停申购 2011-05-30 2011-05-30
9 2011-05-11 开放申购 2011-05-11 2011-05-29
10 2011-05-11 开放赎回 2011-05-11 2011-05-29
11 2011-05-10 暂停赎回 2011-05-10 2011-05-10
12 2011-05-10 暂停申购 2011-05-10 2011-05-10
13 2011-04-26 开放赎回 2011-04-26 2011-05-09
14 2011-04-26 开放申购 2011-04-26 2011-05-09
15 2011-04-22 暂停申购 2011-04-22 2011-04-25
16 2011-04-22 暂停赎回 2011-04-22 2011-04-25
17 2011-02-22 开放赎回 2011-02-22 2011-04-21
18 2011-02-22 开放申购 2011-02-22 2011-04-21
19 2011-02-21 暂停赎回 2011-02-21 2011-02-21
20 2011-02-21 暂停申购 2011-02-21 2011-02-21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034