南方全球精选配置证券投资基金(202801)

管理费： 1.850% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8680

 累计净值：1.0090 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：黄亮 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：18.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2007-09-19

业绩比较基准： 60%×MSCI世界指数（MSCI World Index）+40%×MSCI新兴市场指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2010-12-22 暂停申购 2011-01-17 2011-01-17
2 2010-12-22 开放申购 2011-01-18 2011-02-20
3 2010-12-22 开放赎回 2011-01-18 2011-02-20
4 2010-12-22 暂停赎回 2011-01-17 2011-01-17
5 2010-02-04 开放赎回 2007-12-19
6 2010-02-04 开放申购 2007-12-19
7 2008-07-25 开放定期定额投资 2008-07-28
1 ...5678910111213

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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