南方全球精选配置证券投资基金(202801)

管理费: 1.850% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8680

累计净值:1.0090 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:黄亮 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-09-19

业绩比较基准: 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-09-04 开放申购 2012-09-04 2012-10-22
2 2012-09-04 开放赎回 2012-09-04 2012-10-22
3 2012-09-03 暂停申购 2012-09-03 2012-09-03
4 2012-09-03 暂停赎回 2012-09-03 2012-09-03
5 2012-08-16 开放赎回 2012-08-16 2012-09-02
6 2012-08-16 开放申购 2012-08-16 2012-09-02
7 2012-08-15 暂停申购 2012-08-15 2012-08-15
8 2012-08-15 暂停赎回 2012-08-15 2012-08-15
9 2012-07-05 开放赎回 2012-07-05 2012-08-14
10 2012-07-05 开放申购 2012-07-05 2012-08-14
11 2012-07-02 暂停申购 2012-07-02 2012-07-04
12 2012-07-02 暂停赎回 2012-07-02 2012-07-04
13 2012-05-29 开放赎回 2012-05-29 2012-07-01
14 2012-05-29 开放申购 2012-05-29 2012-07-01
15 2012-05-28 暂停赎回 2012-05-28 2012-05-28
16 2012-05-28 暂停申购 2012-05-28 2012-05-28
17 2012-05-18 开放赎回 2012-05-18 2012-05-27
18 2012-05-18 开放申购 2012-05-18 2012-05-27
19 2012-05-17 暂停赎回 2012-05-17 2012-05-17
20 2012-05-17 暂停申购 2012-05-17 2012-05-17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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