招商核心价值混合型证券投资基金(217009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3157

累计净值:1.5604 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:郭锐 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.512亿份(2020-01-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2010-12-31 开放申购 2011-01-10
2 2010-12-31 暂停申购 2010-12-31 2011-01-07
3 2010-12-31 开放转换转入 2011-01-10
4 2010-12-31 暂停转换转入 2010-12-31 2011-01-07
5 2008-02-22 开放转换转出 2008-02-22
6 2007-11-14 开放定期定额投资 2007-11-19
7 2007-05-14 开放申购 2007-05-18
8 2007-05-14 开放赎回 2007-05-18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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