招商核心价值混合型证券投资基金(217009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4423

 累计净值：1.6870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭锐 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.606亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2007-03-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*65%+中债固定利率国债全价（总值）指数收益率*35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 1,091,440 57,573,460.00 8.41
2 603588 高能环境 4,120,330 38,731,102.00 5.65
3 600426 华鲁恒升 1,076,823 34,566,018.30 5.05
4 002271 东方雨虹 1,280,641 34,167,501.88 4.99
5 688658 悦康药业 1,358,650 24,754,603.00 3.61
6 600547 山东黄金 886,910 22,270,310.10 3.25
7 603259 药明康德 257,320 22,175,837.60 3.24
8 000776 广发证券 1,338,900 19,641,663.00 2.87
9 002714 牧原股份 481,720 18,252,370.80 2.66
10 002142 宁波银行 660,508 17,747,849.96 2.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 1,121,640 62,823,056.40 8.90
2 603588 高能环境 4,120,330 38,607,492.10 5.47
3 002271 东方雨虹 1,280,641 34,910,273.66 4.94
4 600426 华鲁恒升 1,076,823 32,983,088.49 4.67
5 688658 悦康药业 1,358,650 28,273,506.50 4.00
6 300529 健帆生物 1,154,483 26,760,915.94 3.79
7 600547 山东黄金 919,910 21,599,486.80 3.06
8 002142 宁波银行 789,808 19,982,142.40 2.83
9 601899 紫金矿业 1,742,050 19,807,108.50 2.80
10 002465 海格通信 1,898,500 19,630,490.00 2.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 1,121,640 61,454,655.60 7.76
2 300529 健帆生物 1,367,083 41,490,969.05 5.24
3 600426 华鲁恒升 1,138,123 40,118,835.75 5.06
4 603588 高能环境 3,709,330 37,798,072.70 4.77
5 002271 东方雨虹 1,041,341 34,864,096.68 4.40
6 600176 中国巨石 1,781,348 26,025,494.28 3.28
7 601899 紫金矿业 1,742,050 21,583,999.50 2.72
8 002465 海格通信 1,898,500 19,934,250.00 2.52
9 300253 卫宁健康 1,358,300 18,839,621.00 2.38
10 601636 旗滨集团 1,792,800 18,698,904.00 2.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 1,121,640 53,670,474.00 6.92
2 300529 健帆生物 1,367,083 42,338,560.51 5.46
3 600426 华鲁恒升 1,247,323 41,348,757.45 5.33
4 603588 高能环境 3,709,330 36,364,092.86 4.69
5 002271 东方雨虹 1,041,341 34,957,817.37 4.51
6 600030 中信证券 1,506,777 29,999,930.07 3.87
7 600176 中国巨石 2,117,948 29,037,067.08 3.74
8 002317 众生药业 857,969 23,156,583.31 2.99
9 600309 万华化学 212,400 19,678,860.00 2.54
10 300776 帝尔激光 153,936 19,395,936.00 2.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 1,367,083 66,276,183.84 8.65
2 603338 浙江鼎力 1,121,640 40,704,315.60 5.31
3 603588 高能环境 3,709,330 39,004,612.16 5.09
4 600426 华鲁恒升 1,247,323 36,384,411.91 4.75
5 300776 帝尔激光 207,636 36,006,158.76 4.70
6 600176 中国巨石 2,117,948 27,914,554.64 3.64
7 002271 东方雨虹 1,041,341 27,460,162.17 3.58
8 002317 众生药业 1,624,169 21,341,580.66 2.78
9 603233 大参林 683,366 20,705,989.80 2.70
10 600309 万华化学 212,400 19,562,040.00 2.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 1,367,083 69,570,853.87 7.85
2 600176 中国巨石 3,778,348 65,781,038.68 7.42
3 002271 东方雨虹 1,041,341 53,597,821.27 6.05
4 300776 帝尔激光 288,136 49,789,900.80 5.62
5 603338 浙江鼎力 923,940 46,843,758.00 5.28
6 603588 高能环境 2,995,044 34,532,857.32 3.90
7 600030 中信证券 1,534,377 33,234,605.82 3.75
8 600426 华鲁恒升 833,100 24,326,520.00 2.74
9 002938 鹏鼎控股 719,795 21,745,006.95 2.45
10 603233 大参林 683,366 21,389,355.80 2.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 1,367,083 62,051,897.37 7.33
2 600176 中国巨石 3,778,348 57,582,023.52 6.80
3 002271 东方雨虹 1,020,941 45,881,088.54 5.42
4 603338 浙江鼎力 923,940 41,475,666.60 4.90
5 603588 高能环境 2,495,870 38,810,778.50 4.59
6 600030 中信证券 1,534,377 32,068,479.30 3.79
7 300122 智飞生物 174,100 24,025,800.00 2.84
8 300776 帝尔激光 93,880 22,249,560.00 2.63
9 002938 鹏鼎控股 719,795 20,744,491.90 2.45
10 601899 紫金矿业 1,799,100 20,401,794.00 2.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 923,940 74,155,424.40 7.35
2 300529 健帆生物 1,367,083 72,865,523.90 7.22
3 600176 中国巨石 3,778,348 68,765,933.60 6.81
4 002271 东方雨虹 1,020,941 53,783,171.88 5.33
5 600030 中信证券 1,701,441 44,935,056.81 4.45
6 603588 高能环境 2,495,870 43,852,435.90 4.34
7 002938 鹏鼎控股 719,795 30,540,901.85 3.03
8 603233 大参林 583,472 24,570,005.92 2.43
9 300776 帝尔激光 93,880 24,023,892.00 2.38
10 300122 智飞生物 174,100 21,692,860.00 2.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 1,891,041 83,810,937.12 8.26
2 300529 健帆生物 1,367,083 80,056,380.48 7.89
3 600176 中国巨石 4,307,848 75,731,967.84 7.46
4 603338 浙江鼎力 923,940 65,137,770.00 6.42
5 603588 高能环境 2,495,870 42,005,492.10 4.14
6 600030 中信证券 1,551,841 39,230,540.48 3.87
7 002415 海康威视 554,400 30,492,000.00 3.00
8 300815 玉禾田 705,000 26,000,400.00 2.56
9 300122 智飞生物 158,800 25,247,612.00 2.49
10 603233 大参林 583,472 24,745,047.52 2.44
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 1,891,041 104,612,388.12 8.89
2 300529 健帆生物 1,162,283 100,374,759.88 8.53
3 600176 中国巨石 4,867,648 75,497,220.48 6.42
4 002541 鸿路钢构 790,634 46,133,493.90 3.92
5 603338 浙江鼎力 750,140 44,025,716.60 3.74
6 600030 中信证券 1,551,841 38,702,914.54 3.29
7 603588 高能环境 2,495,870 36,140,197.60 3.07
8 003012 东鹏控股 2,023,003 33,662,769.92 2.86
9 601012 隆基股份 361,367 32,103,844.28 2.73
10 603233 大参林 629,172 32,156,980.92 2.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 2,103,541 107,617,157.56 9.22
2 300529 健帆生物 1,403,883 106,695,108.00 9.14
3 603338 浙江鼎力 756,740 72,874,062.00 6.24
4 600176 中国巨石 3,014,800 57,884,160.00 4.96
5 603233 大参林 524,310 44,010,581.40 3.77
6 003012 东鹏控股 2,023,003 42,847,203.54 3.67
7 002541 鸿路钢构 790,634 38,954,537.18 3.34
8 002001 新和成 999,940 38,227,706.20 3.27
9 300815 玉禾田 352,500 35,250,000.00 3.02
10 603588 高能环境 1,919,900 34,999,777.00 3.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 2,702,841 104,870,230.80 8.36
2 300347 泰格医药 649,284 104,930,787.24 8.36
3 300750 宁德时代 294,700 103,472,117.00 8.25
4 300529 健帆生物 1,403,883 95,211,345.06 7.59
5 603338 浙江鼎力 771,260 78,043,799.40 6.22
6 600176 中国巨石 3,014,800 60,175,408.00 4.80
7 002460 赣锋锂业 463,155 46,871,286.00 3.74
8 603233 大参林 524,310 41,079,688.50 3.27
9 601688 华泰证券 1,892,100 34,076,721.00 2.72
10 002001 新和成 999,940 33,677,979.20 2.68
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 1,403,883 99,745,887.15 8.53
2 002271 东方雨虹 1,801,894 97,122,086.60 8.30
3 603338 浙江鼎力 771,260 76,470,429.00 6.54
4 300347 泰格医药 649,284 66,843,787.80 5.71
5 300750 宁德时代 294,700 61,651,240.00 5.27
6 002475 立讯精密 840,171 47,998,969.23 4.10
7 603233 大参林 524,310 43,234,602.60 3.70
8 601688 华泰证券 1,892,100 38,844,813.00 3.32
9 002460 赣锋锂业 661,655 35,855,084.45 3.06
10 002624 完美世界 1,059,879 35,293,970.70 3.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 1,736,387 120,678,896.50 10.13
2 002271 东方雨虹 2,571,694 104,487,927.22 8.77
3 300750 宁德时代 424,100 73,946,076.00 6.21
4 300347 泰格医药 649,284 66,149,053.92 5.55
5 603338 浙江鼎力 771,260 58,438,370.20 4.91
6 002475 立讯精密 840,171 43,142,780.85 3.62
7 603233 大参林 524,310 42,584,458.20 3.58
8 002624 完美世界 706,586 40,727,617.04 3.42
9 600030 中信证券 1,563,541 37,696,973.51 3.17
10 600600 青岛啤酒 438,600 33,552,900.00 2.82
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 1,056,988 100,065,053.96 10.07
2 002271 东方雨虹 2,689,494 91,523,480.82 9.21
3 000977 浪潮信息 1,128,512 43,763,695.36 4.40
4 600547 山东黄金 1,256,300 43,141,342.00 4.34
5 300347 泰格医药 649,284 41,586,640.20 4.18
6 300750 宁德时代 294,800 35,490,972.00 3.57
7 600030 中信证券 1,563,541 34,648,068.56 3.49
8 000860 顺鑫农业 549,713 33,746,881.07 3.40
9 002624 完美世界 706,586 33,598,164.30 3.38
10 601688 华泰证券 1,817,400 31,313,802.00 3.15

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