工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金A类(485120)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0701

累计净值:1.0701 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.885亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-10-26

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-01-28 开放申购 2014-02-07
2 2014-01-28 暂停申购 2014-01-29 2014-02-06
3 2013-09-25 开放申购 2013-10-08
4 2013-09-25 暂停申购 2013-09-27 2013-10-07
5 2013-06-03 暂停申购 2013-06-06 2013-06-12
6 2013-06-03 开放申购 2013-06-13
7 2013-04-22 暂停申购 2013-04-25 2013-05-01
8 2013-04-22 开放申购 2013-05-02
9 2013-03-29 暂停申购 2013-04-02 2013-04-07
10 2013-03-29 开放申购 2013-04-08
11 2013-02-05 暂停申购 2013-02-07 2013-02-17
12 2013-02-05 开放申购 2013-02-18
13 2012-12-28 开放申购 2013-01-04
14 2012-12-28 暂停申购 2012-12-31 2013-01-03
15 2012-10-27 开放申购 2012-10-29
16 2012-10-27 开放赎回 2012-11-09
12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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