摩根士丹利基础行业证券投资基金(233001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.5447

 累计净值：2.4094 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈修竹 管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.888亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2004-03-26

业绩比较基准： 沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688032 禾迈股份 18,266 5,008,537.20 9.47
2 300693 盛弘股份 161,645 4,933,405.40 9.33
3 688390 固德威 37,102 4,904,513.38 9.27
4 300763 锦浪科技 60,400 4,742,004.00 8.97
5 688348 昱能科技 28,242 3,583,909.80 6.78
6 688676 金盘科技 95,601 3,325,002.78 6.29
7 688663 新风光 110,743 3,180,538.96 6.01
8 300360 炬华科技 202,100 3,090,109.00 5.84
9 300438 鹏辉能源 90,700 2,994,914.00 5.66
10 605286 同力日升 83,400 2,085,834.00 3.94
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 51,300 5,983,119.00 9.19
2 300693 盛弘股份 158,345 5,846,097.40 8.98
3 605117 德业股份 38,640 5,778,612.00 8.88
4 688676 金盘科技 126,479 3,831,048.91 5.89
5 688248 南网科技 86,440 3,318,431.60 5.10
6 300982 苏文电能 54,255 3,285,682.80 5.05
7 688348 昱能科技 17,219 3,234,244.77 4.97
8 300360 炬华科技 174,700 3,123,636.00 4.80
9 688032 禾迈股份 7,965 2,828,769.75 4.35
10 688390 固德威 16,938 2,826,274.68 4.34
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300693 盛弘股份 100,400 5,933,640.00 9.08
2 688248 南网科技 117,723 5,647,172.31 8.64
3 605117 德业股份 20,500 5,288,180.00 8.09
4 688032 禾迈股份 6,533 4,349,279.42 6.65
5 300274 阳光电源 38,500 4,037,110.00 6.18
6 300360 炬华科技 231,000 3,527,370.00 5.40
7 001269 欧晶科技 24,000 2,983,200.00 4.56
8 688663 新风光 63,004 2,311,616.76 3.54
9 300982 苏文电能 31,655 1,990,466.40 3.04
10 002518 科士达 41,700 1,947,390.00 2.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 77,300 6,794,670.00 9.72
2 300750 宁德时代 16,800 6,609,456.00 9.46
3 002594 比亚迪 25,000 6,424,250.00 9.19
4 002074 国轩高科 202,800 5,846,724.00 8.36
5 002466 天齐锂业 64,200 5,071,158.00 7.26
6 688567 孚能科技 150,578 4,070,123.34 5.82
7 300693 盛弘股份 74,700 4,054,716.00 5.80
8 688345 博力威 75,478 3,960,330.66 5.67
9 300207 欣旺达 181,300 3,834,495.00 5.49
10 688032 禾迈股份 2,583 2,420,658.45 3.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 78,800 6,666,480.00 9.46
2 002466 天齐锂业 64,200 6,445,680.00 9.15
3 300750 宁德时代 15,700 6,293,973.00 8.94
4 002074 国轩高科 202,800 6,191,484.00 8.79
5 002594 比亚迪 24,500 6,174,245.00 8.77
6 300207 欣旺达 181,300 4,220,664.00 5.99
7 688567 孚能科技 154,899 4,086,235.62 5.80
8 688345 博力威 71,032 4,027,514.40 5.72
9 688778 厦钨新能 26,478 2,462,189.22 3.50
10 603799 华友钴业 29,900 1,923,766.00 2.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 16,000 8,544,000.00 9.82
2 002466 天齐锂业 68,200 8,511,360.00 9.78
3 300014 亿纬锂能 78,900 7,692,750.00 8.84
4 002594 比亚迪 22,500 7,503,525.00 8.62
5 688116 天奈科技 38,250 6,482,610.00 7.45
6 603799 华友钴业 61,100 5,842,382.00 6.71
7 002245 蔚蓝锂芯 227,900 5,289,559.00 6.08
8 300207 欣旺达 167,100 5,280,360.00 6.07
9 002074 国轩高科 111,900 5,102,640.00 5.86
10 000792 盐湖股份 129,500 3,879,820.00 4.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 14,100 7,223,430.00 9.66
2 002594 比亚迪 30,800 7,077,840.00 9.46
3 002466 天齐锂业 65,100 5,298,489.00 7.08
4 300450 先导智能 77,800 4,546,632.00 6.08
5 688116 天奈科技 30,955 4,479,498.05 5.99
6 603799 华友钴业 45,500 4,449,900.00 5.95
7 002812 恩捷股份 19,900 4,378,000.00 5.85
8 300207 欣旺达 147,400 4,053,500.00 5.42
9 300438 鹏辉能源 81,900 3,872,232.00 5.18
10 300035 中科电气 121,700 3,865,192.00 5.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 77,400 8,281,800.00 8.56
2 300750 宁德时代 11,700 6,879,600.00 7.11
3 002594 比亚迪 23,000 6,166,760.00 6.37
4 000792 盐湖股份 167,200 5,917,208.00 6.11
5 300014 亿纬锂能 49,600 5,861,728.00 6.06
6 002756 永兴材料 33,500 4,958,670.00 5.12
7 300207 欣旺达 115,200 4,856,832.00 5.02
8 600499 科达制造 194,800 4,834,936.00 4.99
9 002812 恩捷股份 18,600 4,657,440.00 4.81
10 688772 珠海冠宇 81,124 3,946,682.60 4.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 136,800 21,749,832.00 8.96
2 600519 贵州茅台 10,200 18,666,000.00 7.69
3 000333 美的集团 251,900 17,532,240.00 7.22
4 300737 科顺股份 1,062,800 16,260,840.00 6.70
5 000858 五粮液 64,100 14,062,899.00 5.79
6 688626 翔宇医疗 238,424 13,804,749.60 5.68
7 600132 重庆啤酒 88,585 11,625,009.55 4.79
8 688202 美迪西 15,257 11,372,110.09 4.68
9 603259 药明康德 70,600 10,787,680.00 4.44
10 688677 海泰新光 96,909 10,611,535.50 4.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 111,685 22,108,045.75 8.30
2 300737 科顺股份 600,300 18,873,432.00 7.09
3 000333 美的集团 251,900 17,978,103.00 6.75
4 600519 贵州茅台 8,500 17,481,950.00 6.57
5 300122 智飞生物 91,900 17,160,487.00 6.45
6 688202 美迪西 25,826 13,426,937.40 5.04
7 603369 今世缘 227,200 12,305,152.00 4.62
8 688677 海泰新光 107,047 11,721,646.50 4.40
9 688626 翔宇医疗 93,201 11,262,408.84 4.23
10 300759 康龙化成 51,557 11,187,353.43 4.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 237,100 19,496,733.00 8.45
2 300737 科顺股份 748,300 18,692,534.00 8.10
3 600519 贵州茅台 8,000 16,072,000.00 6.96
4 600132 重庆啤酒 126,085 14,031,999.65 6.08
5 688202 美迪西 41,143 12,687,678.34 5.50
6 300759 康龙化成 77,957 11,684,974.73 5.06
7 603369 今世缘 231,700 11,364,885.00 4.92
8 603259 药明康德 77,300 10,837,460.00 4.69
9 300760 迈瑞医疗 26,927 10,746,834.97 4.66
10 600872 中炬高新 206,300 9,991,109.00 4.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 174,385 20,750,071.15 8.40
2 300737 科顺股份 761,900 16,350,374.00 6.62
3 000333 美的集团 162,300 15,976,812.00 6.47
4 600519 贵州茅台 7,900 15,784,200.00 6.39
5 300760 迈瑞医疗 35,727 15,219,702.00 6.16
6 600872 中炬高新 223,000 14,862,950.00 6.02
7 600600 青岛啤酒 136,200 13,538,280.00 5.48
8 603369 今世缘 220,000 12,623,600.00 5.11
9 300759 康龙化成 104,400 12,569,760.00 5.09
10 603259 药明康德 91,900 12,380,768.00 5.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 196,085 20,234,011.15 9.12
2 300760 迈瑞医疗 43,700 15,207,600.00 6.85
3 300737 科顺股份 593,100 13,848,885.00 6.24
4 600519 贵州茅台 7,900 13,181,150.00 5.94
5 688368 晶丰明源 78,129 11,632,626.81 5.24
6 300623 捷捷微电 307,516 11,107,477.92 5.00
7 300558 贝达药业 80,253 9,129,581.28 4.11
8 603369 今世缘 203,000 9,017,260.00 4.06
9 002798 帝欧家居 328,489 8,957,895.03 4.04
10 600862 中航高科 342,200 8,527,624.00 3.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 233,385 17,037,105.00 6.35
2 300760 迈瑞医疗 45,100 13,787,070.00 5.14
3 600600 青岛啤酒 176,200 13,479,300.00 5.02
4 300558 贝达药业 95,953 13,431,500.94 5.01
5 300347 泰格医药 119,800 12,205,224.00 4.55
6 300737 科顺股份 605,100 11,938,623.00 4.45
7 603369 今世缘 293,300 11,670,407.00 4.35
8 600519 贵州茅台 7,900 11,556,752.00 4.31
9 600872 中炬高新 196,388 11,494,589.64 4.28
10 000651 格力电器 191,100 10,810,527.00 4.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 231,585 10,539,433.35 7.04
2 300760 迈瑞医疗 40,300 10,546,510.00 7.04
3 600519 贵州茅台 5,500 6,110,500.00 4.08
4 600276 恒瑞医药 62,480 5,750,034.40 3.84
5 601128 常熟银行 807,500 5,523,300.00 3.69
6 300737 科顺股份 253,200 4,727,244.00 3.16
7 300347 泰格医药 72,900 4,669,245.00 3.12
8 000002 万科A 180,800 4,637,520.00 3.10
9 000651 格力电器 87,900 4,588,380.00 3.06
10 603369 今世缘 159,700 4,495,555.00 3.00

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