摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(233001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2014

累计净值:3.0661 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏,朱睿 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.472亿份(2020-08-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2004-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 233,385 17,037,105.00 6.35
2 300760 迈瑞医疗 45,100 13,787,070.00 5.14
3 600600 青岛啤酒 176,200 13,479,300.00 5.02
4 300558 贝达药业 95,953 13,431,500.94 5.01
5 300347 泰格医药 119,800 12,205,224.00 4.55
6 300737 科顺股份 605,100 11,938,623.00 4.45
7 603369 今世缘 293,300 11,670,407.00 4.35
8 600519 贵州茅台 7,900 11,556,752.00 4.31
9 600872 中炬高新 196,388 11,494,589.64 4.28
10 000651 格力电器 191,100 10,810,527.00 4.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 231,585 10,539,433.35 7.04
2 300760 迈瑞医疗 40,300 10,546,510.00 7.04
3 600519 贵州茅台 5,500 6,110,500.00 4.08
4 600276 恒瑞医药 62,480 5,750,034.40 3.84
5 601128 常熟银行 807,500 5,523,300.00 3.69
6 300737 科顺股份 253,200 4,727,244.00 3.16
7 300347 泰格医药 72,900 4,669,245.00 3.12
8 000002 万科A 180,800 4,637,520.00 3.10
9 000651 格力电器 87,900 4,588,380.00 3.06
10 603369 今世缘 159,700 4,495,555.00 3.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 231,285 12,017,568.60 7.13
2 000651 格力电器 182,600 11,974,908.00 7.11
3 600519 贵州茅台 9,900 11,711,700.00 6.95
4 300760 迈瑞医疗 48,900 8,894,910.00 5.28
5 601318 中国平安 94,587 8,083,405.02 4.80
6 600036 招商银行 194,699 7,316,788.42 4.34
7 601128 常熟银行 802,600 7,311,686.00 4.34
8 300347 泰格医药 109,800 6,933,870.00 4.11
9 603369 今世缘 209,400 6,851,568.00 4.07
10 000002 万科A 206,100 6,632,298.00 3.94
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 155,600 12,553,808.00 7.24
2 600519 贵州茅台 10,600 12,190,000.00 7.03
3 000661 长春高新 26,480 10,442,652.80 6.02
4 000651 格力电器 170,800 9,786,840.00 5.65
5 601318 中国平安 104,287 9,077,140.48 5.24
6 603666 亿嘉和 138,931 8,897,141.24 5.13
7 600132 重庆啤酒 206,785 8,484,388.55 4.89
8 300347 泰格医药 135,000 8,376,750.00 4.83
9 603517 绝味食品 180,060 7,303,233.60 4.21
10 603866 桃李面包 145,680 7,080,048.00 4.08
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 35,180 11,890,840.00 7.42
2 601318 中国平安 124,187 11,004,210.07 6.87
3 600036 招商银行 295,599 10,635,652.02 6.64
4 600519 贵州茅台 10,600 10,430,400.00 6.51
5 600276 恒瑞医药 155,600 10,269,600.00 6.41
6 600132 重庆啤酒 160,275 7,558,569.00 4.72
7 603517 绝味食品 189,760 7,383,561.60 4.61
8 300347 泰格医药 95,000 7,324,500.00 4.57
9 603369 今世缘 231,200 6,448,168.00 4.02
10 603666 亿嘉和 115,331 6,316,678.87 3.94
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 28,680 9,091,273.20 8.22
2 002773 康弘药业 112,500 5,728,500.00 5.18
3 603517 绝味食品 95,852 4,717,835.44 4.27
4 603666 亿嘉和 60,731 4,106,630.22 3.71
5 600132 重庆啤酒 111,268 3,927,760.40 3.55
6 300347 泰格医药 58,461 3,875,964.30 3.51
7 600036 招商银行 114,299 3,877,022.08 3.51
8 002212 南洋股份 222,864 3,837,718.08 3.47
9 002821 凯莱英 40,924 3,766,644.96 3.41
10 603589 口子窖 69,300 3,769,227.00 3.41
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 28,680 5,019,000.00 5.55
2 600132 重庆啤酒 135,020 4,149,164.60 4.59
3 002212 南洋股份 363,900 4,046,568.00 4.47
4 600036 招商银行 154,332 3,889,166.40 4.30
5 002821 凯莱英 55,000 3,731,750.00 4.13
6 603517 绝味食品 111,517 3,692,327.87 4.08
7 000002 万 科A 132,200 3,149,004.00 3.48
8 603826 坤彩科技 224,840 3,136,518.00 3.47
9 300168 万达信息 243,800 2,923,162.00 3.23
10 002376 新北洋 186,115 2,855,004.10 3.16
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600566 济川药业 191,306 7,535,543.34 7.47
2 000661 长春高新 29,600 7,015,200.00 6.95
3 002262 恩华药业 405,600 5,658,120.00 5.61
4 002376 新北洋 315,001 5,584,967.73 5.54
5 600132 重庆啤酒 172,361 5,034,664.81 4.99
6 601939 建设银行 669,909 4,850,141.16 4.81
7 000703 恒逸石化 246,700 4,181,565.00 4.15
8 603866 桃李面包 56,362 3,297,177.00 3.27
9 600036 招商银行 107,000 3,283,830.00 3.26
10 603517 绝味食品 77,923 3,264,973.70 3.24
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002376 新北洋 368,701 6,098,314.54 5.80
2 002262 恩华药业 289,200 5,786,892.00 5.50
3 002152 广电运通 774,000 4,551,120.00 4.33
4 600566 济川药业 84,100 4,052,779.00 3.85
5 603517 绝味食品 95,000 4,032,750.00 3.83
6 000963 华东医药 79,950 3,857,587.50 3.67
7 603369 今世缘 163,700 3,737,271.00 3.55
8 000661 长春高新 16,000 3,643,200.00 3.46
9 603589 口子窖 58,200 3,576,390.00 3.40
10 603866 桃李面包 60,662 3,466,226.68 3.29
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 207,100 6,244,065.00 5.69
2 600048 保利地产 461,100 6,211,017.00 5.66
3 601939 建设银行 736,109 5,704,844.75 5.20
4 601398 工商银行 936,200 5,701,458.00 5.19
5 002376 新北洋 331,100 5,655,188.00 5.15
6 601318 中国平安 80,942 5,286,322.02 4.82
7 600028 中国石化 776,700 5,033,016.00 4.59
8 300017 网宿科技 314,000 4,694,300.00 4.28
9 000568 泸州老窖 78,096 4,431,948.00 4.04
10 300142 沃森生物 191,303 4,114,927.53 3.75
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 100,000 6,998,000.00 6.13
2 600048 保利地产 426,300 6,032,145.00 5.29
3 601233 桐昆股份 217,846 4,899,356.54 4.30
4 601939 建设银行 636,100 4,885,248.00 4.28
5 600887 伊利股份 150,000 4,828,500.00 4.23
6 601398 工商银行 773,400 4,795,080.00 4.20
7 000333 美的集团 80,300 4,451,029.00 3.90
8 600056 中国医药 174,914 4,353,609.46 3.82
9 600566 济川药业 103,000 3,929,450.00 3.44
10 600967 内蒙一机 299,900 3,613,795.00 3.17
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 238,900 6,760,870.00 5.86
2 600887 伊利股份 200,000 5,500,000.00 4.77
3 601318 中国平安 100,000 5,416,000.00 4.70
4 300408 三环集团 203,000 4,991,770.00 4.33
5 601012 隆基股份 160,000 4,715,200.00 4.09
6 601233 桐昆股份 263,300 4,518,228.00 3.92
7 300258 精锻科技 253,453 4,146,491.08 3.59
8 600566 济川药业 103,000 3,796,580.00 3.29
9 002123 梦网集团 295,200 3,734,280.00 3.24
10 000568 泸州老窖 65,442 3,671,296.20 3.18
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000910 大亚圣象 231,411 5,748,249.24 4.67
2 000063 中兴通讯 238,900 5,671,486.00 4.61
3 600153 建发股份 419,000 5,417,670.00 4.40
4 601677 明泰铝业 390,000 5,319,600.00 4.32
5 601318 中国平安 100,000 4,961,000.00 4.03
6 300408 三环集团 233,000 4,890,670.00 3.97
7 600584 长电科技 300,000 4,815,000.00 3.91
8 002543 万和电气 193,400 4,751,838.00 3.86
9 600029 南方航空 500,000 4,350,000.00 3.54
10 600887 伊利股份 200,000 4,318,000.00 3.51
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 440,000 6,177,600.00 4.68
2 000967 盈峰环境 385,000 5,925,150.00 4.49
3 600273 嘉化能源 592,600 5,297,844.00 4.01
4 601800 中国交建 292,000 5,229,720.00 3.96
5 000910 大亚圣象 231,411 5,197,491.06 3.94
6 002394 联发股份 300,000 5,091,000.00 3.86
7 601965 中国汽研 487,000 4,972,270.00 3.77
8 002215 诺 普 信 455,900 4,887,248.00 3.70
9 300115 长盈精密 141,454 4,110,653.24 3.11
10 002543 万和电气 193,400 3,993,710.00 3.02

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