摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(233001)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 大摩双利A
- 1.1230
- 1.5250
- 大摩双利C
- 1.1130
- 1.5000
- 大摩18个月
- 1.0440
- 1.5500
- 大摩品质生活
- 2.8770
- 2.8770
- 大摩纯债A
- 1.3500
- 1.4500
- 大摩纯债C
- 1.3180
- 1.4180
- 大摩信价债A
- 1.0510
- 1.3160
- 大摩信价债C
- 1.0430
- 1.2940
- 大摩进取优选
- 2.3460
- 2.3460
- 大摩量化多策略
- 1.1360
- 1.1360
- 大摩新机遇
- 1.1620
- 1.1620
- 大摩新趋势混合
- 0.9846
- 0.9846
- 大摩增值18个月开放债券A
- 1.1290
- 1.2350
- 大摩增值18个月开放债券C
- 1.1080
- 1.2130
- 大摩科技领先混合
- 1.4961
- 1.4961
- 大摩健康产业
- 2.5520
- 2.5520
- 大摩万众创新混合
- 1.0090
- 1.0090
- 大摩睿成中小盘弹性股票
- 1.0166
- 1.0166
- 大摩ESG量化混合
- 0.9714
- 0.9714
- 大摩MSCI中国A股增强
- 0.9797
- 0.9797
- 大摩灵动优选债券
- 0.9983
- 0.9983
- 大摩优悦安和混合
- 1.0003
- 1.0003
- 大摩资源
- 1.6749
- 4.5175
- 大摩基础
- 1.1931
- 3.0578
- 大摩强债
- 1.9756
- 2.0106
- 大摩消费
- 0.9978
- 0.9978
- 大摩深证300
- 1.9740
- 1.9740
- 大摩多元债A
- 1.5250
- 2.0070
- 大摩多元债C
- 1.4940
- 1.9380
- 大摩睿成大盘弹性股票
- 1.0361
- 1.0361
- 大摩多元兴利18个月
- 1.0401
- 1.0401
- 大摩收益18个月开放债券
- 1.0220
- 1.0220
- 大摩沪港深新价值混合
- 1.0200
- 1.0200
截止:09-25 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
法定代表人：周熙
信息管理负责人：赵婧
注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室
办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼
邮政编码：518048
联系电话：0755-88318883
传真电话：0755-82990384
电子邮箱：services@msfunds.com.cn
网址：www.msfunds.com.cn
注册资本(万)：25000.0000
公司成立日期：2003-03-14
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-09-25 | 1.1931 | 3.0578 |
| 2 | 2020-09-24 | 1.1967 | 3.0614 |
| 3 | 2020-09-23 | 1.2170 | 3.0817 |
| 4 | 2020-09-22 | 1.2039 | 3.0686 |
| 5 | 2020-09-21 | 1.2110 | 3.0757 |
| 6 | 2020-09-18 | 1.2146 | 3.0793 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 15.39
- 2020-06-23
- 2020-06-29
- 16.58
- 2019-12-03
- 2019-12-05
- 128.50
- 2007-12-13
- 2007-12-17
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5261 | -5.5925 | -19.9833 | -28.1320 | 4.0456 | 35.5261 | 72.6904 | 105.2169 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| ★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★ | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王大鹏:王大鹏先生：中山大学金融学博士。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师，宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入本公司，历任研究管理部研究员、总监助理、副总监，现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月期间担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理，2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理，2017年6月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理和摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理。
-
朱睿:朱睿：厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股份有限公司化工行业研究员，2014年10月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理。
